巴西里約熱內(nèi)盧，2021 年 10 月 28 日——淡水河谷于今日發(fā)布了 2021 年第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告。
“今年第三季度，我們的鐵礦石產(chǎn)量達(dá)到近 9000 萬噸，大瓦爾任綜合運(yùn)營區(qū)在恢復(fù)運(yùn)營方面取得重要進(jìn)展。我們繼續(xù)努力提高運(yùn)營可靠性，尤其是在基本金屬業(yè)務(wù)方面。本季度，我們依然產(chǎn)生了強(qiáng)勁的現(xiàn)金流，較上季度增長了18%，這使我們得以在 2021 年支付歷史性的股息。我們宣布了新的股票回購計(jì)劃，這表明我們對淡水河谷的發(fā)展?jié)摿Τ錆M信心。通過落實(shí)‘價(jià)值優(yōu)先于數(shù)量’戰(zhàn)略并不斷優(yōu)化成本，我們將繼續(xù)為股東創(chuàng)造價(jià)值并與股東分享價(jià)值。”淡水河谷首席執(zhí)行官柏安鐸（Eduardo Bartolomeo）先生表示。
2021 年第三季度業(yè)績亮點(diǎn)：
• 本季度產(chǎn)生的現(xiàn)金流達(dá)到 77.65 億美元，較第二季度環(huán)比增加 12.38 億美元，主要原因是應(yīng)收賬款大幅減少使得資金周轉(zhuǎn)變化產(chǎn)生積極影響，其具體原因包括：（1）第二季度銷售額所產(chǎn)生應(yīng)收款的強(qiáng)勢回款；（2）第三季度銷售額較低，計(jì)提應(yīng)收款亦較少。
• 根據(jù)公司資本配置戰(zhàn)略，今年 9 月，淡水河谷基于上半年業(yè)績派發(fā)了 73.91 億美元股息。加上 3 月和 6 月所派發(fā)的股息，淡水河谷在 2021 年已合計(jì)向股東派發(fā)了 135 億美元的股息。
• 繼完成 2.7 億股股票回購之后，董事會批準(zhǔn)了新的股票回購計(jì)劃，回購份額最多 2 億股，相當(dāng)于公司目前已發(fā)行股份的 4.1%。
• 2021 年第三季度，淡水河谷形式上經(jīng)調(diào)整后的 EBITDA 為 71.09 億美元，較第二季度環(huán)比減少 41.30 億美元。主要原因?yàn)殍F礦石粉礦實(shí)際價(jià)格下跌 31%致使黑色金屬業(yè)務(wù)營收減少，以及鎳的副產(chǎn)品營收減少和薩德伯里工廠勞動力中斷影響致使基本金屬業(yè)務(wù)營收減少。
• 在鐵礦石生產(chǎn)恢復(fù)方面，大瓦爾任（Vargem Grande）綜合運(yùn)營區(qū)啟動了奇跡三號（Maravilhas III）礦壩的運(yùn)營和遠(yuǎn)距離傳送帶的調(diào)試，調(diào)試完成后，該運(yùn)營區(qū)年產(chǎn)能有望增加 600 萬噸。法布利卡（Fábrica）礦區(qū)于第二季度恢復(fù)選礦后，其全部產(chǎn)能得到充分利用。馬里亞納（Mariana）綜合運(yùn)營區(qū)恢復(fù)了維多利亞至米納斯鐵路（EFVM）新法布利卡支線的正常運(yùn)行，這將改善廷博佩巴（Timbopeba）礦區(qū)的生產(chǎn)物流情況。
• 布魯馬迪紐賠償方面，淡水河谷正在實(shí)施《全面賠償協(xié)議》。截至今年 9 月，公司已累計(jì)支付了 39 億雷亞爾用于履行承諾，如落實(shí)用水安全計(jì)劃以及用于城市交通和公共服務(wù)強(qiáng)化計(jì)劃的首付。今年第四季度，公司預(yù)計(jì)將支付約92 億雷亞爾，其中 44 億雷亞爾與“收入轉(zhuǎn)移計(jì)劃”相關(guān)。
• 有關(guān)淡水河谷 2021 年第三季度業(yè)績的更多亮點(diǎn)和詳情，敬請?jiān)L問公司官網(wǎng)。
淡水河谷誠摯邀請股東出席即將于 10 月29 日（周四）舉行的兩場電話會議和網(wǎng)絡(luò)廣播，就 2021 年第三季度業(yè)績進(jìn)行交流。第一場會議將以葡語進(jìn)行，開始時(shí)間為巴西利亞時(shí)間上午 10:00。第二場會議將以英語進(jìn)行，開始時(shí)間為巴西利亞時(shí)間中午 12:00（紐約時(shí)間上午11:00，倫敦時(shí)間下午 4:00）。請點(diǎn)擊
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