【推薦】路靈羽：虧損反思大揭秘—你做單不斷虧損的真正“元兇”(虧損篇)
路靈羽：虧損反思大揭秘—你做單不斷虧損的真正“元兇”(虧損篇)
文/路靈羽（金融財(cái)經(jīng)高級分析師）
現(xiàn)在路靈羽不和大家說行情，現(xiàn)在我們來談?wù)勌潛p，雖然是很多朋友都不敢直面的一個(gè)問題，但是路靈羽有必要在這里做一個(gè)提醒。因?yàn)�，近期找我咨詢的朋友�?shí)在是太多了。一個(gè)普遍的現(xiàn)象都是遭遇虧損的，只是程度不同。那么，這時(shí)候我們是不是應(yīng)該暫時(shí)停下盲目的操作呢？市場每天都在走，永不止步，還愁自己沒機(jī)會操作嗎？其實(shí)，對于很多人來說，或許進(jìn)入這個(gè)“交易”領(lǐng)域是因?yàn)樗镊攘λ�，是一個(gè)能賺大錢的買賣。
但是你知道嗎，交易有五個(gè)階段，但是很多小白卻止步于第一階段，那究竟你不斷經(jīng)歷虧損的原因是什么了？為什么你會虧損？每一個(gè)階段的難點(diǎn)和目標(biāo)就是進(jìn)入下一個(gè)階段。
第一階段：不知其不可也
這是你交易開始的第一個(gè)階段。由于耳聞了眾多百萬富翁的發(fā)家史，你知道“交易”是一個(gè)能賺大錢的買賣。不幸的是，這就好比是你準(zhǔn)備學(xué)開車，“多容易呀！”，但你一旦開始就知道有多難了。價(jià)格不是上就是下，這背后蘊(yùn)藏著什么內(nèi)幕嗎？“我來破解它吧！”
不幸的是，就像你第一次坐在方向盤前，你很快就發(fā)現(xiàn)你根本不知道應(yīng)該怎么開始。你開始不停地交易、不停地承擔(dān)著眾多的風(fēng)險(xiǎn)。有時(shí)你一進(jìn)場，市場就反向運(yùn)行，于是你又反手做單。“�。≡趺从址聪蛄恕�，你再反手...再反手...再反手...
可能你一開始還做得很好，不過這更糟。因?yàn)椋@告訴你的大腦：“交易太簡單了”，然后你開始“隨心所欲”了。出現(xiàn)虧損時(shí)，你就嘗試加倍去做，就像輸了一塊下次就賭兩塊。有時(shí)，你僥幸地贏了回來，但更多的時(shí)間卻是損手爛腳。這時(shí)，你已經(jīng)完全忘記你對“交易”還是一個(gè)新手。這個(gè)階段通常會持續(xù)一到兩個(gè)星期，時(shí)光易逝，很快你就進(jìn)入到第二個(gè)階段。
第二階段：知其不可也
在這個(gè)階段，你認(rèn)識到要更好地交易賺錢還有些工作要做，“嗯，我還要再做點(diǎn)功課”。你意識到你還是一個(gè)不合格的交易員，“我還缺少真正可以盈利的技術(shù)�！庇谑悄汩_始在圖表里設(shè)置各種“交易系統(tǒng)”，讀了一堆電子書，到處瀏覽網(wǎng)頁。這時(shí)，你開始探索一套自己的“必殺技”。
你變成了一個(gè)“系統(tǒng)交易狂”，每天、每周地從這個(gè)方法到那個(gè)方法試，不過，你卻從未花足夠多的時(shí)間去檢驗(yàn)這個(gè)系統(tǒng)是否真正可行。每次你得到一個(gè)新的指標(biāo)你就會欣喜若狂，“這個(gè)指標(biāo)完全不同呀！”
你將Trader里的所有自動(dòng)交易系統(tǒng)都測試過了，你開始玩“均線”、什么“菲波納奇線”、什么“支撐阻力線”、MACD、KDJ...弄了幾百種指標(biāo)，夢想著你的“魔法系統(tǒng)”今天就可以誕生。你成了一個(gè)“抄底摸頂”的交易員，用你的指標(biāo)去找市場反轉(zhuǎn)的精確點(diǎn)位。盡管你發(fā)現(xiàn)你還在輸錢，但你還是堅(jiān)持不懈地“找找找”，因?yàn)槟銏?jiān)信自己做法是正確的。
你開始跑去聊天室、論壇，你看到很多人可以賺到錢，你很想知道“那為什么不是我？”。你會問很多很多問題，有些問題你事后想起來覺得還有點(diǎn)笨。你很快成為了一個(gè)懷疑論者，“那些喊單的家伙都是騙子”，他們不可能賺那么多，因?yàn)槟阋惨呀?jīng)“學(xué)了”，但是你卻做不到，“嗯，他們是騙子，是托兒”。不過，他們天天在那里而且?guī)粼谠鲩L，而你卻還在經(jīng)歷失敗。
這個(gè)階段可能會持續(xù)數(shù)年，事實(shí)上，在現(xiàn)實(shí)中的交談中發(fā)現(xiàn)，這個(gè)階段會至少持續(xù)1年，一般情況下接近3年的時(shí)間。經(jīng)過無數(shù)的打擊，通常你在這個(gè)階段是最容易放棄“交易”的。
大約60%的新手在前3個(gè)月就退出比賽了，而另外剩下的20%在堅(jiān)持了一年后在理所當(dāng)然的暴倉下也繳械投降了�？赡軙钅泱@奇的是最后剩下的20%的人會堅(jiān)持3年之久，他們會想“我已經(jīng)在游泳中學(xué)會游泳了”。不過，就算經(jīng)歷了3年，也只有5-10%的人能真正地堅(jiān)持下來，而且他們開始持續(xù)地賺錢了。
第三階段：頓悟
在第二個(gè)階段的后期，你開始認(rèn)識到不是“交易系統(tǒng)”導(dǎo)致不同的結(jié)果。你意識到其實(shí)可能一條簡單的移動(dòng)平均線就可以賺錢了，只要你的心態(tài)和資金管理正確的話。你開始讀一些交易心理學(xué)方面的書，將書里描繪的角色跟自己進(jìn)行對號入座。然后，“頓悟”就出現(xiàn)了。
“頓悟”好像將你頭腦里的兩條筋給聯(lián)了起來。你突然認(rèn)識到，不單是你，而是所有的人都無法精確地預(yù)測到下個(gè)10秒市場會怎么走，更別說下一個(gè)20分鐘了。因?yàn)檫@個(gè)新發(fā)現(xiàn)，你停止去關(guān)注其他人在想什么了，“主力”在這個(gè)數(shù)據(jù)公布后將怎么搞，那個(gè)事件會導(dǎo)致什么變化，你成為了一個(gè)按照自己交易方法交易的“獨(dú)立人”。
開始用你的這把“快刀”來操作，抓住每一個(gè)可能盈利的好機(jī)會。當(dāng)頭寸變壞時(shí)，你也不生氣了，甚至?xí)X得“這不是我的錯(cuò)，我不可能預(yù)測市場”。當(dāng)你覺得你的頭寸不好時(shí)，你只是簡單地平倉了事。下一次、再下一次或者再下下一次將會有越來越高的成功可能，因?yàn)槟阒滥愕慕灰紫到y(tǒng)是可行的。
你停止用一單交易一單交易的角度來看交易的結(jié)果，你開始以每周的角度來看交易報(bào)表�！班牛粏尾缓玫慕灰撞⒉皇遣顒诺慕灰紫到y(tǒng)造成的。”你終于認(rèn)識到“交易游戲”是在做一件事：持續(xù)不竭地使用你的“快刀”、遵守你自己的交易紀(jì)律，而不管你的喜好是什么。
第四階段：知其可為也
交易系統(tǒng)告訴你什么，就做什么。接受虧損就像你接受盈利一樣，現(xiàn)在會讓你的盈利單放飛了。接受“虧損”和知道你的交易系統(tǒng)將會帶來比損失更多的盈利，當(dāng)出現(xiàn)虧損單時(shí)，你隨手就平倉了，“這只不過是給我的帳戶帶來些微的陣痛而已”。
大多數(shù)時(shí)間，你處于盈虧平衡的拉鋸狀態(tài)，今天贏明天輸，有時(shí)這個(gè)星期贏100個(gè)點(diǎn)，然后下個(gè)星期輸100個(gè)點(diǎn)，通常你都是處于盈虧平衡狀態(tài)而不會虧大錢。這時(shí)你知道你總的來說應(yīng)該算是“好的交易員”了，而且你開始獲得論壇的其他人的尊敬。你仍然在繼續(xù)研究和思考你的交易，但在這個(gè)過程中，你的盈利已經(jīng)持續(xù)地多于虧損。
這天，你開始就贏了20點(diǎn)，過后卻輸了35點(diǎn)，但你對這種回吐已經(jīng)完全沒有什么感覺了，因?yàn)槟阒浪麄冇謺貋淼摹Ｄ汩_始每周持續(xù)地盈利了，這周賺25點(diǎn)，下周50點(diǎn)......這個(gè)階段將會持續(xù)6個(gè)月。
第五階段：止于至善
開始做真正的“大買賣”了，1天盈利200點(diǎn)，不過不會比盈利1點(diǎn)更加興奮。當(dāng)你在論壇上看到有新手在大叫“錢來呀！錢來呀”，就像他們騎著好馬贏得大滿貫比賽一樣，這時(shí)你好象看見了自己，不過這已經(jīng)是幾年前的自己了。
這時(shí)，你已經(jīng)進(jìn)入了交易的“烏托邦”境界，你能控制你的情緒，而且你是一個(gè)真正的“操盤手”，一個(gè)日進(jìn)斗金的操盤手�！敖灰住爆F(xiàn)在變得不那么令人興奮了，事實(shí)上，你還覺得有點(diǎn)兒悶。就象世間的其他事情一樣，你就算做得很好你也得繼續(xù)做下去，“開始有點(diǎn)悶了，不過，這是給自己打工。真的，就是這樣�！�
最后，你從聊天室里找了幾個(gè)志同道合的人討論市場，但這時(shí)已經(jīng)變成了純粹的技術(shù)探討，大家都不會互相影響了。你潛心磨煉出來你的交易系統(tǒng)，它給你帶來了最大的利潤而風(fēng)險(xiǎn)并無增加。你的交易方法沒有改變，只是變得更好，現(xiàn)在，你擁有了女人經(jīng)常說的一種能力：“直覺”！
請記住，只有5%的人能真正走到第五個(gè)階段，但是原因并非“能力”的問題，而是“堅(jiān)持”、而是當(dāng)有新事物出現(xiàn)時(shí)有改變自己的以往的經(jīng)驗(yàn)的能力。失敗者是某些想“一夜暴富”的人，有這樣的想法沒什么不對，但是他們進(jìn)入市場只是區(qū)區(qū)的6個(gè)月就戴上了一雙有色眼鏡，所以他們看不到事物的本質(zhì)，他們的口頭禪是“這就是我看到的事情，那就是我發(fā)現(xiàn)的規(guī)律”，他們拒絕吸收新鮮的事物，拒絕改變自己的無知。
我告訴你，一名理智的投資者剛進(jìn)入市場也是想“一夜暴富”，不過，現(xiàn)在想的是“慢點(diǎn)富吧”。近期一起操作的朋友也都看著我們獲利不是靠嘴巴講，而是實(shí)打?qū)嵉牟呗�，我知道很多朋友老是去體驗(yàn)單單準(zhǔn)，市場上人人都說在賺錢，可自己就是在虧，體驗(yàn)單單準(zhǔn)因?yàn)槟悴皇撬目蛻簦o大家分析出一個(gè)趨勢誰都能分析的對，而真成為了客戶你單子哪怕對了你分析師也不敢讓你拿多少個(gè)點(diǎn)。
但我不同，我止盈永遠(yuǎn)大于止損，除非是趨勢明顯變了，市場沒有死止損也沒有死止盈，實(shí)力這個(gè)東西嘴巴說了不算，甚至體驗(yàn)了都不算，只能是操作了最后賬戶的錢變多了才算，賺到手的錢才是錢，所謂的體驗(yàn)在我看來實(shí)在沒有任何意義，有實(shí)力的人不缺客戶，當(dāng)然也希望能跟更多的人合作，但不可能為了誰去私人訂制，而沒客戶的人才會更加熱心，有的朋友在一個(gè)平臺操作，明知道賺不到錢，學(xué)不到知識，還死心塌地的幻想著回本。真是天真，一個(gè)前期不能帶你盈利的老師，你還指望以后能幫你賺錢？
文/路靈羽（金融財(cái)經(jīng)高級分析師）
現(xiàn)在路靈羽不和大家說行情，現(xiàn)在我們來談?wù)勌潛p，雖然是很多朋友都不敢直面的一個(gè)問題，但是路靈羽有必要在這里做一個(gè)提醒。因?yàn)�，近期找我咨詢的朋友�?shí)在是太多了。一個(gè)普遍的現(xiàn)象都是遭遇虧損的，只是程度不同。那么，這時(shí)候我們是不是應(yīng)該暫時(shí)停下盲目的操作呢？市場每天都在走，永不止步，還愁自己沒機(jī)會操作嗎？其實(shí)，對于很多人來說，或許進(jìn)入這個(gè)“交易”領(lǐng)域是因?yàn)樗镊攘λ�，是一個(gè)能賺大錢的買賣。
但是你知道嗎，交易有五個(gè)階段，但是很多小白卻止步于第一階段，那究竟你不斷經(jīng)歷虧損的原因是什么了？為什么你會虧損？每一個(gè)階段的難點(diǎn)和目標(biāo)就是進(jìn)入下一個(gè)階段。
第一階段：不知其不可也
這是你交易開始的第一個(gè)階段。由于耳聞了眾多百萬富翁的發(fā)家史，你知道“交易”是一個(gè)能賺大錢的買賣。不幸的是，這就好比是你準(zhǔn)備學(xué)開車，“多容易呀！”，但你一旦開始就知道有多難了。價(jià)格不是上就是下，這背后蘊(yùn)藏著什么內(nèi)幕嗎？“我來破解它吧！”
不幸的是，就像你第一次坐在方向盤前，你很快就發(fā)現(xiàn)你根本不知道應(yīng)該怎么開始。你開始不停地交易、不停地承擔(dān)著眾多的風(fēng)險(xiǎn)。有時(shí)你一進(jìn)場，市場就反向運(yùn)行，于是你又反手做單。“�。≡趺从址聪蛄恕�，你再反手...再反手...再反手...
可能你一開始還做得很好，不過這更糟。因?yàn)椋@告訴你的大腦：“交易太簡單了”，然后你開始“隨心所欲”了。出現(xiàn)虧損時(shí)，你就嘗試加倍去做，就像輸了一塊下次就賭兩塊。有時(shí)，你僥幸地贏了回來，但更多的時(shí)間卻是損手爛腳。這時(shí)，你已經(jīng)完全忘記你對“交易”還是一個(gè)新手。這個(gè)階段通常會持續(xù)一到兩個(gè)星期，時(shí)光易逝，很快你就進(jìn)入到第二個(gè)階段。
第二階段：知其不可也
在這個(gè)階段，你認(rèn)識到要更好地交易賺錢還有些工作要做，“嗯，我還要再做點(diǎn)功課”。你意識到你還是一個(gè)不合格的交易員，“我還缺少真正可以盈利的技術(shù)�！庇谑悄汩_始在圖表里設(shè)置各種“交易系統(tǒng)”，讀了一堆電子書，到處瀏覽網(wǎng)頁。這時(shí)，你開始探索一套自己的“必殺技”。
你變成了一個(gè)“系統(tǒng)交易狂”，每天、每周地從這個(gè)方法到那個(gè)方法試，不過，你卻從未花足夠多的時(shí)間去檢驗(yàn)這個(gè)系統(tǒng)是否真正可行。每次你得到一個(gè)新的指標(biāo)你就會欣喜若狂，“這個(gè)指標(biāo)完全不同呀！”
你將Trader里的所有自動(dòng)交易系統(tǒng)都測試過了，你開始玩“均線”、什么“菲波納奇線”、什么“支撐阻力線”、MACD、KDJ...弄了幾百種指標(biāo)，夢想著你的“魔法系統(tǒng)”今天就可以誕生。你成了一個(gè)“抄底摸頂”的交易員，用你的指標(biāo)去找市場反轉(zhuǎn)的精確點(diǎn)位。盡管你發(fā)現(xiàn)你還在輸錢，但你還是堅(jiān)持不懈地“找找找”，因?yàn)槟銏?jiān)信自己做法是正確的。
你開始跑去聊天室、論壇，你看到很多人可以賺到錢，你很想知道“那為什么不是我？”。你會問很多很多問題，有些問題你事后想起來覺得還有點(diǎn)笨。你很快成為了一個(gè)懷疑論者，“那些喊單的家伙都是騙子”，他們不可能賺那么多，因?yàn)槟阋惨呀?jīng)“學(xué)了”，但是你卻做不到，“嗯，他們是騙子，是托兒”。不過，他們天天在那里而且?guī)粼谠鲩L，而你卻還在經(jīng)歷失敗。
這個(gè)階段可能會持續(xù)數(shù)年，事實(shí)上，在現(xiàn)實(shí)中的交談中發(fā)現(xiàn)，這個(gè)階段會至少持續(xù)1年，一般情況下接近3年的時(shí)間。經(jīng)過無數(shù)的打擊，通常你在這個(gè)階段是最容易放棄“交易”的。
大約60%的新手在前3個(gè)月就退出比賽了，而另外剩下的20%在堅(jiān)持了一年后在理所當(dāng)然的暴倉下也繳械投降了�？赡軙钅泱@奇的是最后剩下的20%的人會堅(jiān)持3年之久，他們會想“我已經(jīng)在游泳中學(xué)會游泳了”。不過，就算經(jīng)歷了3年，也只有5-10%的人能真正地堅(jiān)持下來，而且他們開始持續(xù)地賺錢了。
第三階段：頓悟
在第二個(gè)階段的后期，你開始認(rèn)識到不是“交易系統(tǒng)”導(dǎo)致不同的結(jié)果。你意識到其實(shí)可能一條簡單的移動(dòng)平均線就可以賺錢了，只要你的心態(tài)和資金管理正確的話。你開始讀一些交易心理學(xué)方面的書，將書里描繪的角色跟自己進(jìn)行對號入座。然后，“頓悟”就出現(xiàn)了。
“頓悟”好像將你頭腦里的兩條筋給聯(lián)了起來。你突然認(rèn)識到，不單是你，而是所有的人都無法精確地預(yù)測到下個(gè)10秒市場會怎么走，更別說下一個(gè)20分鐘了。因?yàn)檫@個(gè)新發(fā)現(xiàn)，你停止去關(guān)注其他人在想什么了，“主力”在這個(gè)數(shù)據(jù)公布后將怎么搞，那個(gè)事件會導(dǎo)致什么變化，你成為了一個(gè)按照自己交易方法交易的“獨(dú)立人”。
開始用你的這把“快刀”來操作，抓住每一個(gè)可能盈利的好機(jī)會。當(dāng)頭寸變壞時(shí)，你也不生氣了，甚至?xí)X得“這不是我的錯(cuò)，我不可能預(yù)測市場”。當(dāng)你覺得你的頭寸不好時(shí)，你只是簡單地平倉了事。下一次、再下一次或者再下下一次將會有越來越高的成功可能，因?yàn)槟阒滥愕慕灰紫到y(tǒng)是可行的。
你停止用一單交易一單交易的角度來看交易的結(jié)果，你開始以每周的角度來看交易報(bào)表�！班牛粏尾缓玫慕灰撞⒉皇遣顒诺慕灰紫到y(tǒng)造成的。”你終于認(rèn)識到“交易游戲”是在做一件事：持續(xù)不竭地使用你的“快刀”、遵守你自己的交易紀(jì)律，而不管你的喜好是什么。
第四階段：知其可為也
交易系統(tǒng)告訴你什么，就做什么。接受虧損就像你接受盈利一樣，現(xiàn)在會讓你的盈利單放飛了。接受“虧損”和知道你的交易系統(tǒng)將會帶來比損失更多的盈利，當(dāng)出現(xiàn)虧損單時(shí)，你隨手就平倉了，“這只不過是給我的帳戶帶來些微的陣痛而已”。
大多數(shù)時(shí)間，你處于盈虧平衡的拉鋸狀態(tài)，今天贏明天輸，有時(shí)這個(gè)星期贏100個(gè)點(diǎn)，然后下個(gè)星期輸100個(gè)點(diǎn)，通常你都是處于盈虧平衡狀態(tài)而不會虧大錢。這時(shí)你知道你總的來說應(yīng)該算是“好的交易員”了，而且你開始獲得論壇的其他人的尊敬。你仍然在繼續(xù)研究和思考你的交易，但在這個(gè)過程中，你的盈利已經(jīng)持續(xù)地多于虧損。
這天，你開始就贏了20點(diǎn)，過后卻輸了35點(diǎn)，但你對這種回吐已經(jīng)完全沒有什么感覺了，因?yàn)槟阒浪麄冇謺貋淼摹Ｄ汩_始每周持續(xù)地盈利了，這周賺25點(diǎn)，下周50點(diǎn)......這個(gè)階段將會持續(xù)6個(gè)月。
第五階段：止于至善
開始做真正的“大買賣”了，1天盈利200點(diǎn)，不過不會比盈利1點(diǎn)更加興奮。當(dāng)你在論壇上看到有新手在大叫“錢來呀！錢來呀”，就像他們騎著好馬贏得大滿貫比賽一樣，這時(shí)你好象看見了自己，不過這已經(jīng)是幾年前的自己了。
這時(shí)，你已經(jīng)進(jìn)入了交易的“烏托邦”境界，你能控制你的情緒，而且你是一個(gè)真正的“操盤手”，一個(gè)日進(jìn)斗金的操盤手�！敖灰住爆F(xiàn)在變得不那么令人興奮了，事實(shí)上，你還覺得有點(diǎn)兒悶。就象世間的其他事情一樣，你就算做得很好你也得繼續(xù)做下去，“開始有點(diǎn)悶了，不過，這是給自己打工。真的，就是這樣�！�
最后，你從聊天室里找了幾個(gè)志同道合的人討論市場，但這時(shí)已經(jīng)變成了純粹的技術(shù)探討，大家都不會互相影響了。你潛心磨煉出來你的交易系統(tǒng)，它給你帶來了最大的利潤而風(fēng)險(xiǎn)并無增加。你的交易方法沒有改變，只是變得更好，現(xiàn)在，你擁有了女人經(jīng)常說的一種能力：“直覺”！
請記住，只有5%的人能真正走到第五個(gè)階段，但是原因并非“能力”的問題，而是“堅(jiān)持”、而是當(dāng)有新事物出現(xiàn)時(shí)有改變自己的以往的經(jīng)驗(yàn)的能力。失敗者是某些想“一夜暴富”的人，有這樣的想法沒什么不對，但是他們進(jìn)入市場只是區(qū)區(qū)的6個(gè)月就戴上了一雙有色眼鏡，所以他們看不到事物的本質(zhì)，他們的口頭禪是“這就是我看到的事情，那就是我發(fā)現(xiàn)的規(guī)律”，他們拒絕吸收新鮮的事物，拒絕改變自己的無知。
我告訴你，一名理智的投資者剛進(jìn)入市場也是想“一夜暴富”，不過，現(xiàn)在想的是“慢點(diǎn)富吧”。近期一起操作的朋友也都看著我們獲利不是靠嘴巴講，而是實(shí)打?qū)嵉牟呗�，我知道很多朋友老是去體驗(yàn)單單準(zhǔn)，市場上人人都說在賺錢，可自己就是在虧，體驗(yàn)單單準(zhǔn)因?yàn)槟悴皇撬目蛻簦o大家分析出一個(gè)趨勢誰都能分析的對，而真成為了客戶你單子哪怕對了你分析師也不敢讓你拿多少個(gè)點(diǎn)。
但我不同，我止盈永遠(yuǎn)大于止損，除非是趨勢明顯變了，市場沒有死止損也沒有死止盈，實(shí)力這個(gè)東西嘴巴說了不算，甚至體驗(yàn)了都不算，只能是操作了最后賬戶的錢變多了才算，賺到手的錢才是錢，所謂的體驗(yàn)在我看來實(shí)在沒有任何意義，有實(shí)力的人不缺客戶，當(dāng)然也希望能跟更多的人合作，但不可能為了誰去私人訂制，而沒客戶的人才會更加熱心，有的朋友在一個(gè)平臺操作，明知道賺不到錢，學(xué)不到知識，還死心塌地的幻想著回本。真是天真，一個(gè)前期不能帶你盈利的老師，你還指望以后能幫你賺錢？
※ ※ ※ 本文純屬【路靈羽】個(gè)人意見，與【鋼之家鋼鐵博客】立場無關(guān).※ ※ ※
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