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鋼材期貨:全球性金融危機下中國鋼鐵行業(yè)的發(fā)展機遇 2008年世界經(jīng)濟形勢風起云涌。隨著美國次貸危機愈演愈烈并在全球蔓延，逐步升級為一場席卷全球的金融危機，實體經(jīng)濟受到嚴重沖擊，美國、歐元區(qū)和日本經(jīng)濟已全部陷入衰退，新興經(jīng)濟體增速也大幅放緩，世界經(jīng)濟正面臨多年來最嚴峻的挑戰(zhàn)。　　面對這次席卷全球的金融危機，中國不可避免地受到了巨大沖擊。為了盡可能化解金融危機對中國的影響，保持中國經(jīng)濟持續(xù)、平穩(wěn)、較快增長，在復(fù)雜的國際國內(nèi)形勢下，中國政府沉著冷靜、妥善應(yīng)對，展示了高超的駕馭復(fù)雜局面和經(jīng)濟發(fā)展的智慧和能力，及時出臺了一系列宏觀調(diào)控政策并穩(wěn)步推進中國經(jīng)濟發(fā)展模式的轉(zhuǎn)型，在這種情況下，中國鋼鐵行業(yè)將面臨哪些發(fā)展機遇呢？　　中國鋼鐵行業(yè)的發(fā)展機遇——困境中求發(fā)展　　4萬億拉動內(nèi)需，鋼鐵行業(yè)最受益　　政府4萬億巨額投資計劃給處在寒冬中的中國鋼鐵行業(yè)帶來陣陣暖意，也是鋼鐵行業(yè)2009年最大的期待。據(jù)分析，此次擴大內(nèi)需措施中的增加固定資產(chǎn)投資部分，對鋼鐵產(chǎn)業(yè)的拉動最為直接。首先是市場預(yù)期改善，繼而拉動建筑鋼材的需求改善，繼而間接影響到工業(yè)用鋼需求。交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、保障性住房建設(shè)、地震災(zāi)區(qū)災(zāi)后重建等一系列擴大內(nèi)需建設(shè)項目，也將對拉動鋼材消費需求增長產(chǎn)生積極影響。按照投資與鋼材消費的相關(guān)性換算，初步估計此次直接增加的鋼材消費量大約在8000萬噸至1億噸。　　為了確保地震災(zāi)區(qū)災(zāi)后重建順利進行，四川2009年將安排重建基金200億元，帶動地方和社會投資，總規(guī)模達到4000億元，這些投資將主要用于重建損毀的基礎(chǔ)設(shè)施。建筑鋼材是我國鋼材消費的主要品種，約占鋼材總消費量的50%左右。四川省經(jīng)委人士表示，災(zāi)后恢復(fù)重建需要的鋼材、水泥和墻體材料等主要建材中，鋼材需求量達3700萬噸。而四川、甘肅、陜西三省去年全年的鋼材產(chǎn)量合計才2747萬噸，巨大的鋼材缺口，不僅刺激三省的鋼鐵生產(chǎn)，預(yù)計周邊省份的鋼材產(chǎn)量也將被帶動1200—1500萬噸。　　摩根大通發(fā)布鋼鐵業(yè)分析報告認為，中國的十項刺激經(jīng)濟措施對鋼鐵需求有巨大的積極作用。報告稱中國宣布的十項刺激經(jīng)濟措施為2009年下半年鋼鐵需求復(fù)蘇鋪平道路，其中，建筑鋼材受益最明顯。　　加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，由鋼鐵大國向鋼鐵強國的轉(zhuǎn)變　　近幾年，隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，市場對鋼鐵產(chǎn)品的需求強烈，一些地區(qū)和企業(yè)競相盲目投資、低水平擴張鋼鐵產(chǎn)能。2008年，我國鋼材產(chǎn)量達到5.82億噸。但我國的鋼材產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，低附加值的長材比重較高，板材尤其是高附加值的板材如高級別家電、汽車用鋼，電工鋼等與國際先進水平有不小差距或產(chǎn)能不足，相當大比例的板材需要進口。2008年，我國共計進口鋼材1538.7萬噸，其中板材產(chǎn)品高達1273.2萬噸。因此，鋼鐵企業(yè)要想在日趨激烈的市場競爭中生存和發(fā)展，必須通過結(jié)構(gòu)調(diào)整和結(jié)構(gòu)優(yōu)化，改善品種結(jié)構(gòu)。　　同時，用鋼大戶—建筑、機械、汽車、鐵路、船舶、石油、家電等主要行業(yè)，在科學發(fā)展觀的指導(dǎo)下，加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式，技術(shù)和產(chǎn)品升級工作進一步提速。為滿足這些用戶行業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品升級的需要，鋼鐵企業(yè)就必須積極加大產(chǎn)品開發(fā)力度，加速鋼鐵產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，否則就會面臨丟失市場的危險。例如：為滿足家電大幅提高能效標準以及“綠色家電”的要求，就得發(fā)展高品質(zhì)、環(huán)保型家電用鋼；為滿足我國造船發(fā)展的 “一大二高三新”，即向大噸位、高技術(shù)含量和高附加值以及新技術(shù)、新工藝、新船型方向發(fā)展的要求，就得發(fā)展超寬、超厚船用鋼板。　　鋼鐵企業(yè)并購、重組——破解發(fā)展難題　　中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度低　　2007年，世界粗鋼產(chǎn)量前 10 位的產(chǎn)量合計達到 3.59億噸，平均產(chǎn)量達到 3590萬噸，其中：世界第一的安賽樂米塔爾產(chǎn)量達到1.164億噸，第二的新日鐵3450萬噸。而中國前 10 位鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量合計 1.73億噸，平均粗鋼產(chǎn)量為1725 萬噸，產(chǎn)量第一的寶鋼也僅有2858萬噸，世界排第五位。兩相對比，不管是從總產(chǎn)量上看，還是平均看，世界前 10 位比中國前 10 位高出一大截，中國鋼鐵企業(yè)規(guī)模太小。同時，在國際鋼鐵業(yè)并購重組風起云涌的今天，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度也不理想。2004年至2006年，產(chǎn)業(yè)集中度呈現(xiàn)出逐年下降趨勢，前十大鋼鐵企業(yè)產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的比例由2004年的34.7%一路下滑至晚必使06年的29.4%，雖然2007年這一比例提高到35.3％，但離國家《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》提出的目標相去甚遠，即通過鋼鐵產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，實施兼并、重組，擴大具有比較優(yōu)勢的骨干企業(yè)集團規(guī)模，提高產(chǎn)業(yè)集中度。到2010年，鋼鐵冶煉企業(yè)數(shù)量較大幅度減少，國內(nèi)排名前十位的鋼鐵企業(yè)集團鋼產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的比例達到50%以上；2020年達到70%以上。為了實現(xiàn)上述目標，預(yù)示著未來幾年，將是鋼鐵業(yè)重組整合的歷史性時期。　　鋼鐵企業(yè)重組時機已到　　我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度低,導(dǎo)致資源配置不合理,市場競爭能力弱,這大大削弱了我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)在國際市場的地位和作用。為應(yīng)對國際鋼鐵業(yè)聯(lián)合重組不斷加快的趨勢,迫切要求我國鋼鐵工業(yè)加快聯(lián)合重組——實現(xiàn)資產(chǎn)、裝備、人才、技術(shù)、產(chǎn)品等全方面優(yōu)化組合,提高產(chǎn)業(yè)集中度,增強核心競爭力,從而實現(xiàn)由鋼鐵大國向鋼鐵強國的轉(zhuǎn)變。　　目前，中國鋼鐵業(yè)進入了寒冷的冬天，在整個行業(yè)不景氣的時候，卻為并購、重組提供了絕佳的時機。因為只有在低迷期，才能有效地實現(xiàn)優(yōu)勝劣汰，淘汰落后產(chǎn)能。殘酷的競爭將使弱勢企業(yè)要么被迫選擇退出市場——被淘汰，要么尋找機會，尋求與優(yōu)勢鋼鐵企業(yè)進行聯(lián)合重組。這時并購、重組的成本更低，成功率更高，這將大大加快鋼鐵產(chǎn)業(yè)的整合、兼并重組速度。2008年，在短短半年時間，山東、河北、廣東、廣西等省級“鋼鐵航母”陸續(xù)成立，這標志著國內(nèi)鋼鐵行業(yè)初步形成了大集團競爭格局。按2008年上半年的粗鋼產(chǎn)量計算，由于山東、廣東、河北三大鋼鐵集團的重組，前10家企業(yè)鋼鐵產(chǎn)量已經(jīng)占到全國總量的41.37%。如果考慮廣西鋼鐵集團的成立，這一比例則提高到42.48%。同時，按上半年數(shù)據(jù)推算，我國已經(jīng)出現(xiàn)了兩家年產(chǎn)量3000萬噸以上的鋼鐵企業(yè)，4家年產(chǎn)量2000萬噸以上的企業(yè)，6家企業(yè)合計產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的30.92%。　　我國鋼鐵行業(yè)只要抓住這一歷史機遇期，將危機變契機，繼續(xù)大力推進全行業(yè)的并購重組，并由大型優(yōu)勢企業(yè)來主導(dǎo)兼并重組，把重組后的企業(yè)集團做強做大，并發(fā)展成為具有國際競爭力的世界級特大型企業(yè)集團。　　中國鋼材期貨——箭在弦上、呼之欲出　　有利于國家宏觀調(diào)控，保持鋼鐵業(yè)健康、持續(xù)發(fā)展　　鋼材是關(guān)系到國計民生的重要大宗商品，因此，鋼材的供求狀況以及價格趨勢是政府制定宏觀經(jīng)濟政策時重點關(guān)注的。近幾年來，鋼鐵行業(yè)投資過熱、投資增幅過高的問題，日益引起中央政府的高度重視。但鋼材價格波動劇烈，增加了政府宏觀決策與調(diào)控的難度。有了鋼材期貨市場，政府決策部門就可依據(jù)期貨市場的價格指導(dǎo)信號，判斷市場形勢，超前制定決策。這不僅能夠避免宏觀調(diào)控的滯后性，而且有助于推動我國鋼鐵行業(yè)穩(wěn)步與健康發(fā)展。　　期貨市場的套期保值功能可以助鋼鐵企業(yè)“御冬” 　　近期，國務(wù)院辦公廳在最新發(fā)布的“金融30條”中明確指出：“推動期貨市場穩(wěn)步發(fā)展，探索農(nóng)產(chǎn)品期貨服務(wù)‘三農(nóng)’的運作模式，盡快推出適應(yīng)國民經(jīng)濟發(fā)展需要的鋼材、稻谷等商品期貨新品種”。這預(yù)示著鋼材期貨的上市越來越近，期貨市場套期保值的功能，可以為鋼鐵企業(yè)規(guī)避、轉(zhuǎn)移和分散現(xiàn)貨價格提供有效的手段。　　由于沒有期貨等衍生產(chǎn)品，鋼材價格過山車般上沖下跌時，鋼材用戶和鋼鐵企業(yè)無法對沖風險，其受到的沖擊是顯而易見的。目前，用鋼企業(yè)面對鋼材價格的上漲苦不堪言，也不利于我國國民經(jīng)濟的平穩(wěn)運作。用戶和企業(yè)都需要其他方式減輕鋼材價格風險。如果有了鋼材期貨交易，鋼材用戶和企業(yè)可以簽訂期貨合約，避免價格大幅波動給其自身經(jīng)營造成不必要的損失。鋼鐵企業(yè)可以利用期貨市場的價格信號合理安排生產(chǎn)計劃；鋼材經(jīng)營和加工企業(yè)可以通過期貨市場進行套期保值；用鋼企業(yè)可以事先在期貨市場上買入期貨合約，鎖定生產(chǎn)成本，實現(xiàn)目標利潤。有利于提高我國鋼材的國際定價權(quán) 　　近年來，多個國家紛紛推出鋼材期貨。2004年3月，印度多種商品交易所（MCX）推出了全球第一份鋼材期貨。2005年10月11日，日本中部商品交易所(C-COM)正式上市交易全球第一個廢鋼鐵期貨合約。2007年10月，阿聯(lián)酋迪拜黃金和商品交易晚必使(DGCX)推出了螺紋鋼期貨。2008年4月28日，倫敦金屬期貨交易所正式推出鋼材期貨，分為地中海和遠東兩地交割鋼坯期貨合約。但鋼材作為世界上僅次于原油的第二大商品品種，至今尚未形成國際定價中心。　　2008年的金融危機對世界鋼鐵業(yè)的影響重大而深遠，鋼鐵企業(yè)在全球范圍內(nèi)大幅減產(chǎn)限產(chǎn)，全球鋼鐵產(chǎn)量在經(jīng)過6年增長后，首次年比下降。2008年全球粗鋼產(chǎn)量13.07億噸，同比下降1.5％；中國鋼鐵業(yè)也結(jié)束了連續(xù)多年保持的高速增長，同比增長1％，2008年粗鋼產(chǎn)量5.0049億噸，占世界粗鋼總量的38.3％，比排名2—8位的日本、美國、俄羅斯、印度、韓國、德國、烏克蘭等7個國家的總和還多。2008年中國出口鋼鐵5918萬噸，高于印度全國的鋼鐵產(chǎn)量。作為世界上最大的鋼材生產(chǎn)國和消費國，積極發(fā)展鋼鐵期貨，通過公開、公正、高效、競爭的期貨交易運行機制，充分發(fā)揮期貨市場在資源配置中的重要作用，從而在全國形成一個現(xiàn)代化、規(guī)范化的大市場，建立有效的信息系統(tǒng)和價格體系，避免目前鋼材市場價格無序的現(xiàn)象，形成具有真實性、預(yù)期性、連續(xù)性和權(quán)威性的鋼材價格，將有利于確立我國鋼材國際定價中心。否則，隨著國際鋼材期貨市場的逐步發(fā)展和完善，由他國掌握國際鋼材期貨定價權(quán)，對我國宏觀經(jīng)濟以及鋼鐵行業(yè)的發(fā)展是極為不利的。　　綜上所述，盡管全球經(jīng)濟遭遇了1929年以來最嚴重的金融危機，但在中國政府強有力的領(lǐng)導(dǎo)下，努力推進中國經(jīng)濟發(fā)展的轉(zhuǎn)型，在當前復(fù)雜的經(jīng)濟形勢下，鋼鐵行業(yè)若能積極應(yīng)對，靈活調(diào)整品種結(jié)構(gòu)，做大做強，努力提升經(jīng)營管理能力，定能戰(zhàn)勝這場百年一遇的金融危機并迎來新的發(fā)展。

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