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國泰君安期貨投資策略（20090317）有色金屬是不是到了買進的時候呢？國泰君安期貨有限公司上海中山北一路營業(yè)部劉洋電話：021-55392185 一、有色金屬是不是到了買進的時候呢？ (一)有色金屬是不是到了買進的時候呢？ 1.但就圖標(biāo)形態(tài)來看，LME的銅與鋅的走勢很是漂亮，絕對誘發(fā)人們做多的意愿。上周日（20090315）在湯臣洲際酒店與朋友聊天時講，年后以來的這段時間，對趨勢交易者是一個折磨，沒有什么好的趨勢，行情不斷地大幅震蕩，趨勢投資者追漲殺跌，恐怕要損失不少錢。但是你還要堅持原則的一貫性，如果你不堅持，一懈怠，行情就與你沒關(guān)系了。 2.北京的那位哥們持有少量的銅的多單，這兩天也有了一定的收益。 3.“讓股市悲觀者平靜下來”，這是3月16日美國《新聞周刊》刊載的摩根士丹利前首席戰(zhàn)略官巴頓·比格斯的觀點。他認(rèn)為，市場即將大幅回升，美國經(jīng)濟也將在今年晚些時候開始復(fù)蘇。 4.美聯(lián)儲主席伯南克3月15說：“我們也許會看到衰退在今年結(jié)束。經(jīng)濟復(fù)蘇會從明年開始。” 經(jīng)濟形勢還不是很確定，但似乎復(fù)蘇就在不遠處。漂亮的圖形更容易讓人浮想聯(lián)翩——是不是復(fù)蘇真的就在不遠處？如果你愿意以3400美元或者3500美元作為止損點，那么你就拿點銅的多單。（二）又進一步：終于盼來了螺紋鋼、線材期貨合約正式亮相進一步感受了鋼材期貨上市的腳步聲，這回真的快了。今天諸多媒體都報道了合約正式亮相的新聞。（三）開會有益（服務(wù)在于細微之處）昨天（20090316）下午，營業(yè)部和鋼材研究中心一起開了近兩個小時的會議。大家暢所欲言從各方面談了鋼材期貨市場的情況，談了我們的諸多優(yōu)勢和我們的準(zhǔn)備工作。營業(yè)部經(jīng)理劉駿充滿信心地講，現(xiàn)在到了彰顯我們實力的時候了，我們要進一步優(yōu)化完善我們的工作，給客戶提供更好地服務(wù)。大家在一起集思廣益、智慧碰撞，會產(chǎn)生出很多好的做法。研究中心有很多好的報告，我們也談到報告本身不會轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力。今天（20090317）早晨的早會上，我也講到這一點，一家公司的領(lǐng)導(dǎo)昨天電話給我，關(guān)于客戶限倉6000噸這一點，為什么沒有人跟我說過呢？這是一個細節(jié)，服務(wù)上需要注意的細節(jié)，什么是專業(yè)，有時候可能就體現(xiàn)在這里。跟這家企業(yè)接觸的期貨公司有二三十家，但竟然都沒有提及。其實各家也都提供了不少的報告，但報告怎樣看，又是一個問題。二、棕櫚油和菜油：漲跌均踟躕（<國泰>君安期貨研究所早報20090317）國泰君安期貨研究所劉洋【昨日內(nèi)盤】菜油期貨和棕櫚油期貨合約小幅收高。棕櫚油0909合約收5190，持倉89750手。菜油0909合約收6646，持倉86016手。【隔夜外盤】馬來西亞BMD棕櫚油期貨收盤下跌，市場憂慮中期需求將疲軟。基準(zhǔn)6月毛棕櫚油合約收低28令吉，至每噸1902令吉。【基本面】 1、CBOT- 5月大豆合約收高34-1/2美分,報每蒲式耳9.11美元。新作11月大豆合約收高26-3/4美分,報每蒲式耳8.50-1/2美元。5月豆油期約收高0.69美分,報每磅30.86美分。 2、紐約商業(yè)期貨交易所(NYMEX)4月原油期貨上漲1.10美元或2.38%,結(jié)算價報每桶47.35美元。 3、據(jù)吉隆坡3月16日消息，船運調(diào)查機構(gòu)SGS周一公布的預(yù)估數(shù)據(jù)顯示，3月1-15日期間，馬來西亞棕櫚油出口量預(yù)估較2月同期增長19.8%，至592,071噸。 2月1-15日馬來西亞棕櫚油出口量預(yù)估為494,172噸，1月1-15日棕櫚油出口量預(yù)估為570,602噸，12月 1-15日棕櫚油出口量預(yù)估為895,693噸，創(chuàng)紀(jì)錄高位。 3月上半月棕櫚油出口量較上月同期增幅高于市場此前預(yù)估的10%-12%，但接近另一船運調(diào)查機構(gòu)ITS的預(yù)估，其預(yù)估3月1-15日馬來西亞棕櫚油出口量為591,567噸。 SGS預(yù)估去年11月1-15日馬來西亞棕櫚油出口量為649,071噸，10月1-15日棕櫚油出口量預(yù)估為549,798噸，9月1-15日棕櫚油出口量預(yù)估為605,786噸，8月1-15日棕櫚油出口量預(yù)估為643,324噸，7月1-15日棕櫚油出口量預(yù)估為485,181噸。【技術(shù)分析】 1、棕櫚油0909合約長線投機多空分界點為5050元/噸。短線交易而言，棕櫚油0909合約5150元/噸為短線多空分界點。 2、菜油0909合約長線投機多空分界點為6500元/噸。短線交易以6500為短線多空分界。【操作建議】 1、食用油期貨依舊運行在不確定地帶，無明顯趨勢。大商所棕櫚油走勢以及馬盤棕櫚油走勢尚均處于長線多頭短線震蕩格局中。但是豆油期貨依舊處于空頭格局中。菜油期貨也無明顯方向，但還在多頭格局中。矛盾之中，謹(jǐn)慎操作，以上述技術(shù)分析點位為操作參考點位。 2、CBOT-5月大豆期貨在900美分/蒲式耳以下運行，屬空頭格局。 3、投機惟對策最重要。惟有惶者才能生存。 4、欲速不達。投機之要，一為控制倉位；二為及時止損。 5、美元指數(shù)在86以上運行為強勢多頭格局，對商品利空。一、重要提示：關(guān)鍵詞：二、外盤評述： 1、〔芝加哥期市〕CBOT大豆期貨收高,因股市上漲和大豆/玉米比率作出修正路透芝加哥3月16日電---芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周一收高,至一個月高點,因股市連漲第五個交易日,加上大豆/玉米比率修正,引發(fā)買盤,交易商說. 5月大豆合約SK9收高34-1/2美分,報每蒲式耳9.11美元. 新作11月大豆合約SX9收高26-3/4美分,報每蒲式耳8.50-1/2美元.相比之下,12月玉米合約CZ9收高3-1/4美分,報每蒲式耳4.21-1/4美元. 11月大豆/12月玉米比率為2.02比1,上周五收盤下滑至1.97比1.上周五,一民間分析公司預(yù)估美國玉米種植面積大幅減少,當(dāng)日玉米價格上漲. 5月豆粕期約SMK9收高11.70美元至每短噸288.40美元.5月豆油期約BOK9收高0.69美分,報每磅30.86美分. 商品基金買入5,000口大豆期約合約,1,000口豆粕期貨合約和1,000口豆油期貨合約. 預(yù)估大豆期貨成交量為151,978口,豆粕期貨成交量估為38,491口,豆油期貨成交量估為158,228口.(完) 2、〔國際油市〕NYMEX原油期貨收漲逾1美元,全球股市連漲五日推高油價路透紐約3月16日電---美國原油期貨周一反彈超過1美元,因受對銀行業(yè)的樂觀情緒帶動,全球股市連續(xù)第五個交易日上漲. 在海外交易時段,原油期價下跌超過2美元,石油輸出國組織(OPEC)周日在維也納舉行的會議上決定維持目前產(chǎn)量目標(biāo)不變. "OPEC減產(chǎn)決定公布後,我們認(rèn)為OPEC維持產(chǎn)量不變的決定暗示油價將走強,而不是走軟,我們預(yù)計原油市場將同股市一道反彈,"Caprock Risk Management公司的高級分析師Chris Jarvis表示. 另外,除技術(shù)支撐以及股市上揚等因素外,交易商指出,美元疲弱以及近期美國在伊拉克上空擊落一駕伊朗無人駕駛飛機以及尼日尼亞境內(nèi)石油設(shè)施遭襲擊等消息也幫助推高油價. 紐約商業(yè)期貨交易所(NYMEX)4月原油期貨CLJ9上漲1.10美元或2.38%,結(jié)算價報每桶47.35美元,交投區(qū)間為43.62-47.63美元. 紐約商業(yè)期貨交易所(NYMEX)4月原油選擇權(quán)合約周二到期,4月原油期貨合約周五到期. 倫敦4月布蘭特原油期貨LCOJ9收低0.95美元,或2.11%,結(jié)算價報43.98美元,交投區(qū)間為42.59-44.57美元.4月合約今日到期. NYMEX-4月RBOB汽油期貨RBJ9收漲1.44美分或1.06%,結(jié)算價報每加侖1.3673美元,今日交投區(qū)間介乎1.3060-1.3838美元. 4月取暖油期貨HOJ9收高1.58美分或1.32%,結(jié)算價報每加侖1.2130 美元,盤中在1.1430-1.2265美元之間交投. 美國股市周一收低,此前美國運通(AXP.N: 行情)稱,其2月美國信用卡拖欠率上升,因失業(yè)人數(shù)增加且經(jīng)濟惡化.[nCN0550213]這消息抹去市場認(rèn)為銀行業(yè)可能在經(jīng)濟下滑中恢復(fù)獲利的樂觀情緒. 3、〔倫敦金屬〕LME期銅漲至四個月高位,因庫存下降股市上揚路透倫敦3月16日電---倫敦金屬交易所(LME)期銅周一上漲近5%至去年11月14日以來最高位,受庫存再次下降和股市上揚激勵. 三個月期銅MCU3觸及每噸3,843.75美元的高位,之後收報3,830美元,上周五尾盤報3,746. 銅庫存延續(xù)近期跌勢,減少2,775噸至494,850噸,取消的倉單量達26,750噸,低于上周五的29,825噸. "看起來中國在買入銅...的確有需求在消化庫存,"Fairfax的分析師Marc Elliott說."但我仍有點懷疑這波需求是否真實且能持續(xù)下去." 自去年2月底以來,銅庫存已下降超過5萬噸.交易商和分析師表示,庫存下降帶來的價格上漲動能料短暫,因他們認(rèn)為多數(shù)進入中國國儲局戰(zhàn)略儲備的銅是在價格相對較低時買入的. 歐洲股市周一連續(xù)第五個交易日上漲,銀行股領(lǐng)漲,因有消息稱巴克萊(BARC.L: 行情)已就出售資產(chǎn)進行商談,該銀行股價隨之強勁上揚.[nCN8253976] 但金屬價格仍較六個月前觸及的紀(jì)錄高位急速下挫,一些分析師質(zhì)疑消費是否會很快復(fù)蘇. 鋁庫存增加5,350噸至近340萬噸的紀(jì)錄高位.LME三個月期鋁MAL3收報每噸1,358美元,上周五尾盤報1,347. 鋁和其他工業(yè)金屬未受美國工業(yè)產(chǎn)出數(shù)據(jù)影響,美國2月工業(yè)產(chǎn)出降至近七年低位.[nCT0213444] 三個月期鋅MZN3收報每噸1,249美元,上周五報1,220.鋅庫存減少了1,025噸. 美國石油公司雪佛龍(CVX.N: 行情)周一表示,該公司位于尼日爾三角洲的其中一條輸油管道遭遇襲擊,使其原油日產(chǎn)量減少約11,500桶. 石油輸出國組織(OPEC)各國部長周日同意維持目前的產(chǎn)量目標(biāo)不變,不過承諾將更嚴(yán)格地執(zhí)行減產(chǎn)措施.并稱將會在5月底再次召開會議以檢視進展.[ID:CN0547769](完) 4、〔美國股市〕收低,美國運通信用卡拖欠率上升讓連續(xù)五日漲勢功敗垂成 * 銀行股漲勢消退 * 美國運通稱信用卡拖欠率上升 * 道指跌0.1%,標(biāo)普指數(shù)和Nasdaq分別下滑0.4%和1.9% 路透紐約3月16日電---美國股市周一收低,此前美國運通(AXP.N: 行情)稱,其2月美國信用卡拖欠率上升,因失業(yè)人數(shù)增加且經(jīng)濟惡化,令市場稍早有關(guān)銀行業(yè)可能在經(jīng)濟下滑中恢復(fù)獲利的樂觀情緒消散. 這是美國股市在連續(xù)四個交易日上漲後的首次回落.Nasdaq指數(shù)下跌近2%,因上周上漲後,投資者鎖定半導(dǎo)體類股獲利.半導(dǎo)體分類指數(shù)下跌3.6%,該指數(shù)上周勁升13%. 美國按銷量計最大的信用卡公司美國運通(AXP.N: 行情)周一稱,其2月美國信用卡拖欠率上升,因失業(yè)人數(shù)增加且經(jīng)濟惡化.美國運通在提交給監(jiān)管當(dāng)局的文件中稱,公司2月衡量信貸違約的凈沖銷率升至8.70%,1月為8.30%,逾期至少30天未還的貸款比率升至5.30%,1月為5.10%.[CN0550213] "美國運通為我們使了個絆兒,"Themis Trading公司的聯(lián)席交易經(jīng)理Joe Saluzzi表示,"該公司2月信用卡違約率升高的消息公布後,市場拋售加速." 英特爾也使Nasdaq指數(shù)承壓,該公司指控美商超微半導(dǎo)體公司(AMD)(AMD.N: 行情)違反了與其簽署的交叉專利授權(quán)協(xié)議. 道瓊工業(yè)指數(shù).DJI微跌7.01點,或0.10%,報7,216.97點;標(biāo)準(zhǔn)普爾500.SPX下跌2.66點或0.35%,報753.89點;Nasdaq綜合股價指數(shù).IXIC下滑27.48點或1.92%,報1,404.02點. 今日下跌令上周連續(xù)四個交易日的漲勢戛然而止.盡管近期上漲,標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)今年仍累計下跌16.5%,從2007年10月高點更是回落了逾50%. 三、重要信息 1、 [馬來棕櫚油]馬來西亞3月1-15日棕櫚油出口量預(yù)估為592,071噸--SGS 文華財經(jīng)（綜合編譯紀(jì)方）--據(jù)吉隆坡3月16日消息，船運調(diào)查機構(gòu)SGS周一公布的預(yù)估數(shù)據(jù)顯示，3月1-15日期間，馬來西亞棕櫚油出口量預(yù)估較2月同期增長19.8%，至592,071噸。 2月1-15日馬來西亞棕櫚油出口量預(yù)估為494,172噸，1月1-15日棕櫚油出口量預(yù)估為570,602噸，12月 1-15日棕櫚油出口量預(yù)估為895,693噸，創(chuàng)紀(jì)錄高位。 3月上半月棕櫚油出口量較上月同期增幅高于市場此前預(yù)估的10%-12%，但接近另一船運調(diào)查機構(gòu)ITS的預(yù)估，其預(yù)估3月1-15日馬來西亞棕櫚油出口量為591,567噸。 SGS預(yù)估去年11月1-15日馬來西亞棕櫚油出口量為649,071噸，10月1-15日棕櫚油出口量預(yù)估為549,798噸，9月1-15日棕櫚油出口量預(yù)估為605,786噸，8月1-15日棕櫚油出口量預(yù)估為643,324噸，7月1-15日棕櫚油出口量預(yù)估為485,181噸。