期貨的套期保值是指想要賣出或買入相關(guān)商品的人或企業(yè)，通過期貨市場(chǎng)轉(zhuǎn)移價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的行為。是利用期貨合約作為未來現(xiàn)貨市場(chǎng)買賣商品的臨時(shí)替代物，以此對(duì)“目前持有將來要售出的商品”

商品期貨和股指期貨的套期保值均可分為兩種形式，即：買入型套期保值和賣出型套期保值：

①買入型套期保值：也叫多頭套期保值，即購入期貨合約，用期貨市場(chǎng)的多頭保證現(xiàn)貨市場(chǎng)的空頭(當(dāng)前不持有現(xiàn)貨，將來才要買入現(xiàn)貨)，以規(guī)避價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)。

②賣出型套期保值：也叫空頭套期保值，即出售期貨合約，用期貨市場(chǎng)的空頭保證現(xiàn)貨市場(chǎng)的多頭(當(dāng)前持有現(xiàn)貨，將來需要賣出現(xiàn)貨)，以規(guī)避價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)。

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