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國泰君安期貨投資策略（20090416）市場趨勢比人強依舊相機做多國泰君安期貨有限公司上海大柏樹營業(yè)部劉洋 021-55392185 021-55892900 一、市場趨勢比人強依舊相機做多無論你對當前經(jīng)濟形勢怎樣懷疑，市場在告訴我們：做多，相機做多吧，這還是當前趨勢投機者的唯一選擇。只是要控制好風險。如果波羅地海干散貨運價指數(shù)能夠成功筑底，如果原油指數(shù)不跌破49美元/桶，如果美元指數(shù)繼續(xù)在85以下運行，則商品期貨整體依舊是多頭天下。密切注意各項指標的變化。隨市場的變化，及時調整自己的操作思路。盡管當前經(jīng)濟形勢依舊撲朔迷離，盡管未來市場依舊存在大跌風險，但當前似乎只有選擇做多。二、棕櫚油和菜油：高歌猛進并未昏頭（<國泰>君安期貨研究所早報20090416）國泰君安期貨研究所劉洋【昨日內盤】菜油期貨和棕櫚油期貨大漲。棕櫚油0909合約收6490，持倉176180手。菜油0909合約收7408，持倉112614手。【隔夜外盤】馬來西亞BMD毛棕櫚油期貨周三下跌。 BMD基準6月棕櫚油合約收低26令吉，報每噸2,459令吉。【基本面】 1、CBOT-5月大豆期約收低1美分,報每蒲式耳10.35美元,新作11月大豆合約收高3/4美分,報每蒲式耳9.40美元。5月豆油期約持平在每磅36.95美分。 2、紐約商業(yè)期貨交易所(NYMEX)-5月原油期貨結算價下跌16美分,或0.32%,報每桶49.25美元。【技術分析】 1、棕櫚油0909合約長線投機多空分界點為5400元/噸。短線交易而言，棕櫚油0909合約5800元/噸為短線多空分界點。 2、菜油0909合約長線投機多空分界點為6700元/噸。短線交易以7050為短線多空分界。【操作建議】 1、食用油期貨繼續(xù)在多頭格局中運行。多頭高歌猛進，似乎有所夸張，但并未昏頭。盡管短期上漲過快，上漲幅度較大，存在回調風險，但多頭行情還在繼續(xù)。隔夜波羅散貨指數(shù)上漲，原油在關鍵位置止住下跌，美元依舊處于偏弱格局，如果這三項繼續(xù)發(fā)展，運費上漲，原油上漲，美元下跌，則油脂類期貨上漲空間還很大。相機做多，或者逢高減倉滾動做多，依舊是趨勢投機者的唯一選擇。 2、大商所棕櫚油走勢以及馬盤棕櫚油走勢均處于長線多頭格局中。豆油期貨也在多頭格局中。菜油期貨也在多頭格局中。謹慎操作，以上述技術分析點位為操作參考點位。 3、CBOT-7月大豆期貨在950美分/蒲式耳以上運行，屬多頭格局。 4、投機惟對策最重要。惟有惶者才能生存。欲速不達。投機之要，一為控制倉位；二為及時止損。 5、美元指數(shù)在85以下運行為弱勢格局，對商品多頭有利。一、重要提示：關鍵詞：二、外盤評述： 1、〔芝加哥期市〕CBOT大豆期貨大多收高,盤中觸及三個月高位路透芝加哥4月15日電---芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周三大多收高,盤中觸及三個高位,因技術強度和美國國內庫存緊絀,交易商說. 當5月大豆期約SK9無法升穿10.46-1/2美元這一1月12日創(chuàng)下的高位後,技術賣盤出現(xiàn),令價格由高位回落. 市場勢將出現(xiàn)技術修正,因現(xiàn)貨月合約價格自3月30日以來攀升逾1.30美元.3月30日為美國農(nóng)業(yè)部公布種植計劃報告公布前一日. 5月大豆期約收低1美分,報每蒲式耳10.35美元,新作11月大豆合約SX9收高3/4美分,報每蒲式耳9.40美元. 5月豆粕期約SMK9收高1美元,至每短噸317.30美元.5月豆油期約BOK9持平在每磅36.95美分. 基金買入1,000口大豆和500口豆粕合約,豆油合約的買賣數(shù)量相若. 大豆期貨預估成交量為164,698口,豆粕期貨成交量估為54,751口,豆油期貨成交量估為73,979口.(完) 2、〔國際油市〕NYMEX原油期貨收跌,因原油庫存升至近19年最高路透紐約4月15日電---美國原油期貨周三收低,受累于數(shù)據(jù)顯示上周原油庫存升至近19年來最高水準. 美國股市因優(yōu)于預期的美國制造業(yè)數(shù)據(jù)而上漲,扶助油價由日內低點反彈,令油價跌幅收窄. 油價日內陷于區(qū)間交投,但走勢振蕩,因交易商在衡量整體經(jīng)濟. 油價稍早上漲,因交易商聚焦在近月5月合約期權將在周四到期,且作空的投資人回補空頭,Alaron Trading分析師Phil Flynn說. 艾克森美孚(XOM.N: 行情)執(zhí)行長Rex Tillerson周三接受路透訪問時稱,油價應在"一段時間內"陷在區(qū)間交投,因擔憂高的庫存水平及對全球經(jīng)濟增長的不確定性抵消石油輸出國組織(OPEC)限制產(chǎn)量的影響. 紐約商業(yè)期貨交易所(NYMEX)-5月原油期貨CLK9結算價下跌16美分,或0.32%,報每桶49.25美元,今日盤中交投區(qū)間為48.91-50.79美元. 倫敦5月布蘭特原油期貨LCOK9收低17美分,或0.33%,報每桶51.79美元,交投區(qū)間為51.35-52.87美元. NYMEX-5月RBOB汽油期貨RBK9收跌1.08美分或0.74%,結算價報每加侖1.4468美元,今日交投區(qū)間介乎1.4361-1.4795美元. 5月取暖油期貨HOK9收跌0.13美分或0.09%,報每加侖1.4010美元,盤中在1.3797-1.4252之間交投. 美國能源資料協(xié)會(EIA)表示,美國一周原油庫存增加560萬桶至3.667億桶,為1990年9月21日該周來最高,預估為增加190萬桶. EIA指,一周汽油庫存減少90萬桶至2.165億桶,預估為減少40萬桶.一周餾分油庫存減少120萬桶至1.396億桶,預估為減少80萬桶.[nCN0739416] 美國石油協(xié)會(API)昨日公布,美國最近一周原油庫存增加650萬桶,汽油和餾分油庫存分別減少61.3萬桶和增加8.7萬桶.[ID:nCN8262066] OPEC稱,2009年全球石油日需求將減少137萬桶,前次預估為減少101萬桶.[ID:nCN0739222](完) 3、〔倫敦金屬〕LME期銅接近六個月高位,因庫存續(xù)降路透倫敦4月15日電---倫敦金屬交易所(LME)期銅周三升至近六個月高位,因庫存續(xù)跌,有助于改善需求前景,盡管經(jīng)濟持續(xù)動蕩. 三個月期銅MCU3收報4,819美元,盤中觸及4,824美元,接近周二創(chuàng)下的4,925美元六個月高位,周二收報4,699美元. 因預期需求回升,今年以來銅價已翻倍. 但分析師謹慎認為在夏季傳統(tǒng)淡季前升勢可能有限. LME銅庫存減少11,600噸至480,400噸. 取消倉單由昨日的66,700噸降至57,525噸,但遠高于3月底的29,375噸. 市場相信這些銅現(xiàn)在大部份是位于歐洲,將付運往中國. 投資人關注中國將于周四發(fā)布的首季國內生產(chǎn)總值(GDP)數(shù)據(jù).有中國官方學者周三表示,今年一季度中國國內生產(chǎn)總值(GDP)增幅料回落至6%左右,低于去年四季度的6.8%.[ID:nCN0737554] 三個月期鋁MAL3收報1,515美元,周二收報1,510美元,鋁庫存取消倉單增至77,800噸,4月9日為66,700噸.鋁庫存繼續(xù)攀升,周三大增15,600噸,至366萬噸的新高. 三個月期鎳MNI3由11,850升至12,500美元,為1月初來最高. 4、〔美國股市〕收漲,因跡象顯示衰退放緩和美國運通稱消費者支付能力企穩(wěn) * 美國運通上揚,因有跡象顯示信用卡賬單支付企穩(wěn) * 英特爾下跌,公司未發(fā)布明確財測 * 寶潔(PG.N: 行情)走高,此前公司調高季度股息 * 道指漲1.4%,標普500指數(shù)升1.3%,Nasdaq指數(shù)微漲0.1% 路透紐約4月15日電---美國股市周三收高,因有眾多跡象顯示衰退正在放緩,且美國運通(AXP.N: 行情)暗示,部分消費者帳單支付能力企穩(wěn). 英特爾(INTC.O: 行情)下跌使Nasdaq指數(shù)漲幅受限.該公司表示,存在大量市場和經(jīng)濟不確定因素,無法對第二季業(yè)績作出準確預估.[ID:nCN0737166]股價回落2.4%,至15.62美元. 金融股尾盤為大盤提供主要支撐,美國運通(AXP.N: 行情)大漲約12%,該公司信用卡違約數(shù)量在經(jīng)歷幾個月持續(xù)惡化後僅小幅上升. 摩根大通(JPM.N: 行情)與美國運通成為道指漲幅最大的個股之一,因投資者押注該公司周四早間將發(fā)布強勁的季度業(yè)績. 對美國經(jīng)濟衰退步伐放緩的希望增強,此前有數(shù)據(jù)顯示4月紐約州制造業(yè)活動收縮幅度減小.美國聯(lián)邦儲備理事會(美聯(lián)儲,FED)周三發(fā)布的褐皮書稱,美國經(jīng)濟3月和4月初進一步疲弱,但萎縮速度在減慢,有零星的跡象顯示美國經(jīng)濟衰退可能快將告終.[nCN0739488] "褐皮書為目前大盤的總體走勢添了一把柴,"Birkelbach Investment Securities董事長兼執(zhí)行長Carl Birkelbach表示,"它暗示仍有負面因素存在,但褐皮書中用到了觸底這個詞,這是個正面因素." 在經(jīng)歷了一整日的震蕩交投後,道瓊工業(yè)指數(shù).DJI收高109.44點或1.38%,報8,029.62;標準普爾500指數(shù).SPX上升10.56點,或1.25%,報852.06點;Nasdaq綜合股價指數(shù).IXIC上漲1.08點,或0.07%,報1,626.80點. 寶潔(寶鹼,P&G)(PG.N: 行情)也是帶領道指走高的因素之一.此前該公司宣布調高季度股息10%.該股收漲3.2%,至48.75美元. 標準普爾500指數(shù)在3月9日觸及最低收盤位後反彈了近26%,該指數(shù)連續(xù)第六周上揚,但今年仍累積下跌5%. 來自某些大銀行高管的樂觀評論以及經(jīng)濟顯示企穩(wěn)跡象的希望推動大盤上揚,但周二零售銷售意外下降使上述希望有所減弱. 的確,紐約州制造業(yè)數(shù)據(jù)與美聯(lián)儲公布的工業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)形成鮮明對照.美聯(lián)儲周三公布,美國3月工業(yè)生產(chǎn)較前月下降1.5%,市場預估為下降1.0%.產(chǎn)能利用率為紀錄低點69.3%,預估為69.6%.[nCN0500407] 摩根大通上漲6.1%,報32.56美元.標準普爾金融指數(shù).GSPF升5.6%.摩根大通是扶助大盤出現(xiàn)3月反彈行情的主要銀行之一,該公司之前表示,1、2月份實現(xiàn)盈利,但公司首席執(zhí)行長Jamie Dimon暗示,3月份業(yè)務活動比較艱難. 道指房屋建造商指數(shù).DJUSHB跳升6%,此前有數(shù)據(jù)顯示,全美住宅建筑商協(xié)會(NAHB)周三公布,4美國房屋建筑(營建)商信心升至去年10月以來的最高水平.[nCN0739398]上漲股中,Lennar Corp (LEN.N: 行情)大漲11.7%,至8.69美元. 市場人氣改善的又一個跡象是,芝加哥期權交易所(CBOE)波動性指數(shù).VIX收于去年9月以來的最低水平.該指數(shù)也被視為華爾街的恐懼指數(shù). 下跌股方面,英特爾(INTC.O: 行情)跌2.4%,報15.62美元,使Nasdaq指數(shù)今日大部分時間處于昨日收盤點位之下. 盡管股市反彈,包括沃爾瑪(WMT.N: 行情)在內的兩大主要零售商描繪了一幅黯淡的近期消費前景. 沃爾瑪執(zhí)行長稱其認為經(jīng)濟衰退不會很快結束,而Burger King Holdings Inc (BKC.N: 行情)表示3月份店鋪客流量意外下降. Burger King大跌17.7%,報18.67美元.麥當勞(MCD.N: 行情)跌1.6%,報53.95美元.但沃爾瑪升0.3%,報51.29美元. 紐約證交所交投不旺,預估成交量約為14.8億股,低于去年14.9億股的日均預估成交量.Nasdaq市場成交約20.8億股,低于去年22.8億股的日均成交量. 紐約證交所上漲股和下跌股比為7:3.Nasdaq市場則約為2:1.(完)