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對小資金來說，很多人是愿意承擔高風險博取高收益的。而對大資金來說，投資管理者應該做的則更多是風險的減少和相對穩(wěn)定盈利的實現(xiàn)。 會有專家建議大資金持有者用投資組合的方式完成資產(chǎn)配置，以此減少整體風險，配置中可能會包括股票、債券、期貨、外匯、黃金、房產(chǎn)等一些列資產(chǎn)的某幾種。而就筆者認為，在同一配置渠道中，也可以實現(xiàn)投資組合，比如在期貨中實現(xiàn)多種交易風格的投資組合，以此進一步降低資金在單個資產(chǎn)渠道中的風險系數(shù)。 因為每一種優(yōu)秀的期貨投資模型，從長遠來看都是可以盈利的，但是在某個特定時間可能會面臨較大的風險和回撤；因為每一個優(yōu)秀的期貨操盤手，一年為單位計算收益都應該是正的，但是某個星期、某個月甚至某個季度可能是虧損的。 所以筆者提出：把一筆大資金分成3份以上（3-10份比較合理，3份以下風險對沖效果有限，10份以上較難協(xié)調(diào)管理），用不同的期貨投資模型管理資金，用不同的期貨操盤手完成交易，最終實現(xiàn)總資金回撤周期的縮短，虧損可能的減少，以及單個操盤手、單個模型突發(fā)風險的減少，達成總資金的相對穩(wěn)定增長。 比如1000萬資金，分成200萬，200萬，300萬，300萬，交給四個不同的期貨操盤手運作：一位超級短線交易為主，分配200萬，風險控制30%；一位日內(nèi)短線交易為主，分配200萬，風險控制25%；一位中長線趨勢交易為主，分配300萬，風險控制20%；一位波段交易+適量日內(nèi)短線，分配300萬，風險控制15%。 雜談者：沈良 期貨中國網(wǎng)www.7hcn.com總編