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2010年9月11日、12日，期貨中國網(wǎng)、期貨實(shí)戰(zhàn)網(wǎng)邀請了《都市快報(bào)》實(shí)盤冠軍、《期貨日報(bào)》第四屆期貨實(shí)盤大賽百萬以上組冠軍丁洪波老師，分別在上海東航金融和杭州國海良時(shí)期貨舉辦了“丁洪波期貨交易經(jīng)驗(yàn)分享會(huì)”。丁洪波老師發(fā)表了題為“交易中的平衡智慧”的主題演講。以下是期貨中國網(wǎng)對演講的錄音整理。 http://www.7hcn.com//attachments/201009/16/12b5d4a62bf5c9c5113939f0d8e58144.jpg 丁洪波精彩語錄：參加比賽后我的成績就展示在大家面前，讓別人看到我的失敗和成長。如果滿倉交易，你對風(fēng)險(xiǎn)會(huì)很敏感，不會(huì)隨隨便便下單，也不會(huì)隨隨便便扛單子。目標(biāo)很重要，有了目標(biāo)往往可以防止恐懼和貪婪。不能腳踩西瓜皮，滑到哪里算哪里。在中國的期貨市場，50%和100%的年盈利目標(biāo)是不難的，因?yàn)槟壳拔覀兊膶κ诌€很弱小。財(cái)富增長的奧秘就是復(fù)利，但很少有人深刻認(rèn)識這一點(diǎn)。做期貨必須為自己的付出負(fù)責(zé)任，也不要把身家性命賭上去。我們生活中很多事情會(huì)被金錢困擾，所以實(shí)現(xiàn)財(cái)富自由非常必要。一定要有這樣的自信：你在這個(gè)市場中賺錢是理所當(dāng)然的。市場有時(shí)會(huì)平衡，有時(shí)會(huì)極端，人也是如此。我認(rèn)為驕傲是萬惡之源。期貨中的頂級高手往往是主觀交易者。客觀交易者情緒容易管理，但是收益上可能沒有主觀交易那么高。其實(shí)，基本面是方向，技術(shù)面是點(diǎn)位。動(dòng)能和勢能是相互轉(zhuǎn)換的，價(jià)格在一個(gè)位置，勢能累積得越多，后面爆發(fā)的動(dòng)能就越強(qiáng)烈。黎明前的黑夜進(jìn)去是最好的進(jìn)場點(diǎn)，這是期貨交易進(jìn)場的“甜點(diǎn)”。我們順勢而為的時(shí)候，一定要謹(jǐn)防物極必反。期貨市場實(shí)在太自由了，所以幾乎每個(gè)人都很難管好自己而會(huì)虧錢。我認(rèn)為盤感是一種多空力量的對比，一種強(qiáng)弱感覺，練就盤感要靠時(shí)間的堆積。滿倉雖然風(fēng)險(xiǎn)偏大，畢竟賺錢的時(shí)候也是很爽的。我專門研究這個(gè)甜點(diǎn)：買進(jìn)就漲，賣出就跌的點(diǎn)位。我們?nèi)绾螒?yīng)對黑天鵝？第一是預(yù)防，第二是快刀斬亂麻。行情無論怎樣研究，都只是一個(gè)假設(shè)，我們不能掌控行情，只能應(yīng)對行情。關(guān)于參加比賽參加《期貨日報(bào)》的比賽時(shí)是無心插柳。我本來沒有想過參加這個(gè)比賽。我自己沒有報(bào)名參加比賽，正好新華期貨的一個(gè)朋友說你還是按你原來的方法做，該怎么做就怎么做，我給你報(bào)上去。我說你就報(bào)上去吧。所以就參賽了。其實(shí)，比賽是對自己的挑戰(zhàn)。參加比賽后我的成績就展示在大家面前，讓別人看到我的失敗和成長。有時(shí)候參加比賽，不是為了名次。因?yàn)槟銋⒓颖荣悾愕馁~單別人都能看到。盈利被看到，虧損也被看到，就不能隨心所欲，隨隨便便賭一把。其實(shí)參加比賽對自己會(huì)有一個(gè)約束力。關(guān)注比賽賬戶持倉的人會(huì)看到，我的倉位都是很重的。好像感覺是為了拼第一名，才那樣做，其實(shí)不是這樣的。那個(gè)賬戶年初本來是一百萬，我打算一年做到一千萬，到4月份做到220萬左右。要參加比賽，我就拿出100萬，剩下119萬多參賽。這個(gè)賬戶即使不參加比賽，我還是會(huì)這樣做。我自己賬戶的交易，倉位都比較滿，看到機(jī)會(huì)就滿倉做一把，沒有機(jī)會(huì)就空倉。如果滿倉交易，你對風(fēng)險(xiǎn)會(huì)很敏感，不會(huì)隨隨便便下單，也不會(huì)隨隨便便扛單子。演講三個(gè)內(nèi)容序言交易中的平衡智慧交易中的幾個(gè)關(guān)鍵詞序言 1、自我介紹我從學(xué)校畢業(yè)后做了技術(shù)工作，后來到康師傅管倉庫，再后來做保險(xiǎn)代理人。我從97年開始做股票，一路虧到2000年，于是，改做期貨。2003之前交給經(jīng)紀(jì)人做，5萬虧到只剩3千。然后開始自己做，當(dāng)然還是虧。當(dāng)時(shí)最艱難的時(shí)候，從信用卡里取錢，2張信用卡，分別取了5000，加上自己虧剩的1萬，共2萬塊錢，05年從2手橡膠開始做起來，最多做到18萬，但又虧回去。那2年時(shí)間，是最難熬的時(shí)候，感覺是天堂和地獄的差別，賺錢、虧錢來來回回好幾次。到了07年，賬戶里穩(wěn)定地有了10萬塊，稍微大膽一點(diǎn)，心態(tài)也好起來了，慢慢找到了感覺，07年10月到12月賺到了第一個(gè)100萬。 08年總體上是賺錢的。雖然總體賺了一些錢，但金融危機(jī)沒有做到，這是我期貨人生中的一次失敗。這么好的機(jī)會(huì)，一些朋友都成億萬富翁了，但我基本上沒做到，一個(gè)賬戶還在危機(jī)中虧了一些錢。 08年最后倒數(shù)第二個(gè)交易日我做多銅，抓住了09年前幾個(gè)月銅的反轉(zhuǎn)行情，整個(gè)09年除了5月份狀態(tài)不好，一整年翻了三五十倍。今年的成績不是很好，包括比賽的賬戶也沒有做好。四五月份的跌勢，我都寫好計(jì)劃要做的，但最終沒有做到。所以我自己在交易上還是有很大問題的。今天和大家交流一些真實(shí)的感悟和想法，希望能和大家一起共勉。我的演講中哪怕有一句話讓大家有啟發(fā)，我也會(huì)感到欣慰。 2、做期貨應(yīng)該問的幾個(gè)問題關(guān)于做期貨的幾個(gè)問題值得我們思考，如果是剛開始做期貨的朋友，這幾個(gè)問題更需要考慮一下。目標(biāo) 在期貨行業(yè)中我想要到哪里去，目標(biāo)是什么？目標(biāo)很重要，有了目標(biāo)往往可以防止恐懼和貪婪。比如，你的目標(biāo)是100%，那么賺到之后，你要穩(wěn)健一點(diǎn)，不要連自己的目標(biāo)都忘了，不能腳踩西瓜皮，滑到哪里算哪里。如果資金一路上漲，做到400%，從100多萬做到500多萬，很多人都會(huì)飄飄然，抓不到自己的一個(gè)點(diǎn)，導(dǎo)致后面越做越差，這是驕傲的心態(tài)在作祟。所以，做期貨首先要想清楚，自己到底要什么。在中國的期貨市場，50%和100%的年盈利目標(biāo)是不難的，因?yàn)槟壳拔覀兊膶κ诌€很弱小。去年上期所所有參與交易的人，盈利的是6%左右。100人只有5、6個(gè)人賺錢，虧錢的人太多了。但實(shí)際上，虧錢的人多，賺錢的人就好賺一些，期貨里還是比較容易賺錢的，只要你有正確和堅(jiān)定的意念。一年10倍，3年是1000倍，就3年時(shí)間，10萬塊起步，可能會(huì)成為億萬富翁。就是因?yàn)槭袌鲇羞@樣的人存在，你就不甘于一年賺50%、60%。一年中有那么多行情，一波行情賺50%，其實(shí)不是特別難。方法搞清楚自己要去哪里，然后弄清楚自己該怎么去。你到底有什么樣的目標(biāo)？你到底用什么樣的方法？如果你去北京，你怎么去？坐火車去還是坐飛機(jī)去？想要在期貨市場賺一定的錢，卻不知道用什么樣的平臺(tái)、什么樣的技術(shù)肯定是不行的。你是用技術(shù)分析，還是基本面分析？你是用K線還是指標(biāo)？你是用突破法還是震蕩法？你必須要找到自己的方法。如果連自己的方法都沒找到的話，根本沒辦法達(dá)到目標(biāo)。行動(dòng) 我該如何去做？比如說，我有100萬資金，這100萬資金，全部做長線還是全部做日內(nèi)短線？是主觀交易憑盤感去做，還是分一部分錢做程序化交易？比如，我有一小部分自己的資金做程序化交易。我設(shè)計(jì)好程序，把賬戶交給別人看著，我什么都不做，只要信號不中斷，網(wǎng)線沒有斷，他就不用打電話給我。我也不會(huì)經(jīng)常打開這個(gè)賬戶去看，一個(gè)禮拜看一次就可以了。評估我最終有沒有達(dá)到目標(biāo)？不管成功與失敗都要評估。一年下來，我是從哪里賺錢的，長線還是短線？客觀還是主觀？日內(nèi)賺錢了，還是做套利賺錢了？我的最好方法是什么？我為什么沒有達(dá)到目標(biāo)？是因?yàn)榉椒ú粚�，還是目標(biāo)太高？還是行動(dòng)有問題？是選擇品種出問題了還是使用的方法不對？ 3、財(cái)富增長的奧秘財(cái)富增長的奧秘就是復(fù)利，但很少有人深刻認(rèn)識這一點(diǎn)。做實(shí)業(yè)一開始復(fù)利容易，但規(guī)模大了就越來越難，猶太人喜歡做金融，因?yàn)榻鹑诘囊?guī)�？梢宰龅胶艽�，復(fù)利的瓶頸很難到達(dá)。一年翻一倍，100萬，十年就是10個(gè)億，一年50%，10年就是57倍，5700萬。100萬投資一個(gè)工廠，10年賺5700萬，真的很少。每年50%的收益，20年就是3300多倍，如果20年后，等我們老了才發(fā)現(xiàn)身邊有個(gè)人通過復(fù)利的理財(cái)實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)自由，才知道復(fù)利的重要性，那時(shí)已經(jīng)來不及了。要享受好的晚年，還是要靠復(fù)利。哪怕是35%，20年以后也會(huì)變成400倍，但是，很多人都不會(huì)意識到復(fù)利。我們生活中很多事情會(huì)被金錢困擾，錢不夠，會(huì)傷害自己和家人，所以我們做期貨，就是要達(dá)到財(cái)務(wù)自由。 4、做期貨的責(zé)任做期貨要講一定的責(zé)任，不要把身家性命賭上去。不單單對自己要負(fù)責(zé)，對家人要負(fù)責(zé)；還要對自己的錢負(fù)責(zé)，對自己的時(shí)間負(fù)責(zé)。既然付出了時(shí)間和努力，就一定要想辦法得到收獲。一定要有這樣的自信：你在這個(gè)市場中賺錢是理所當(dāng)然的。無論在這個(gè)市場上，虧了多少錢，都要有這個(gè)自信，這個(gè)自信不是自以為然，是相信通過自己的努力一定能達(dá)到。前人有很多遺產(chǎn)留下來，他們留下的一些書、一些思想都可以幫助我們。期貨、股票、金融投資行業(yè)是金字塔的頂峰，是最高端的產(chǎn)業(yè)，金融行業(yè)是剝削其它行業(yè)的，也是最難做的一個(gè)行業(yè)。這就需要我們付出更多的努力。交易中的平衡智慧 1、何為平衡市場有時(shí)會(huì)平衡，有時(shí)會(huì)極端，人也是如此，我們就是要改變或克制自己的極端行為，并利用好市場的極端行為。中庸是平衡，歷史上把中庸用到極致的是唐太宗。有人把中庸說得很好很好，有些人卻說得很差很差，很多人批孔子的中庸之道，其實(shí)孔子說的中庸可能不是現(xiàn)在我們說的中庸。我想期貨中秉承中庸思想，會(huì)比較好。人的本性有時(shí)很極端，好的時(shí)候，覺得很好很好，什么都是好的；壞的時(shí)候，覺得很差很差，什么都是壞的。有時(shí)候一分為二，還是很有幫助的。中庸是和諧，就像現(xiàn)在我們說的和諧社會(huì)；中庸是過猶不及，過了以后可能就達(dá)不到目標(biāo)了；中庸也是不卑不亢、恰到好處。一個(gè)人狀態(tài)的理想態(tài)像天平，但常態(tài)卻像鐘擺，尼采說，人生就像鐘擺，往左擺是空虛，往右擺是無聊，停下來是死亡。人是停不下來的，情緒總是在波動(dòng)。我們最好能做到，往左擺是快樂，往右擺是開心。 http://www.7hcn.com//attachments/201009/16/0269db371f09331b707e9a142efe07b3.jpg 2、心理狀態(tài)的平衡人在交易中會(huì)有四種心理狀態(tài)：亢、卑、亂、順�？菏侵肝覀冊诙虝r(shí)間成功后，情緒波動(dòng)很容易跑到上面去，變成貪婪、驕傲和懶惰。卑就是失敗后，情緒掉到下面，變得恐懼或沮喪。亂就是浮躁、糾結(jié)、沖動(dòng)、妒忌，這些都會(huì)導(dǎo)致交易錯(cuò)亂。而順則是平靜、同步、共振，自己的情緒只有比較小的波動(dòng)，隨著市場而波動(dòng)，隨著盈虧而波動(dòng)。 http://www.7hcn.com//attachments/201009/16/9e20af4b2eaf5c916e05a517fc14d591.jpg 亢懶惰是賺錢后、成功后很容易起來的情緒。我們要努力才能達(dá)到成功，需要每天寫交易計(jì)劃，每周每月寫計(jì)劃。但是，當(dāng)我們賺了不少錢后就開始懶惰起來，計(jì)劃寫不寫無所謂了，很多事情也不做了，甚至研究行情也三心二意了。貪婪是人的本性，根本無法完全去除，只能盡量節(jié)制。我認(rèn)為驕傲是萬惡之源。驕傲是最容易產(chǎn)生的，賺錢了很容易認(rèn)為是自己的功勞。比如比賽得了第一第二第三名，就覺得自己比別人厲害多少多少，但是實(shí)際上，得名次后該虧錢還是會(huì)虧錢，有時(shí)候得獎(jiǎng)只是幸運(yùn)而已。 “這個(gè)錢不輸?shù)簦揖筒桓市�。”有些人就像打拳擊賽，沒有被打倒在地就不會(huì)認(rèn)輸，被打倒在地了，才會(huì)平靜下來，冷靜尋找下一次機(jī)會(huì)。卑不知道后果會(huì)怎樣，就會(huì)恐懼。就像周四（9月9日）那樣大跌，大部分品種出現(xiàn)秒殺行情，你不恐懼都不行。失敗后會(huì)很沮喪，行情做不到也會(huì)沮喪。比如我4月份做空PTA 和鋅，做多黃金和棉花，事后看來可能會(huì)賺很多錢，但是自己沒做好，不知道為什么就被洗出來了，錯(cuò)過了等了整整3個(gè)月的行情，當(dāng)時(shí)真的非常沮喪。其實(shí)，我要做的就是把自己腦子里的東西用橡皮全部擦掉，把腦子中的信號全部格式掉，這樣就能走出沮喪。 http://www.7hcn.com//attachments/201009/16/aa57215e6d88bec01b17b2b29ba13353.jpg 亂一會(huì)兒恐懼，一會(huì)貪婪兒，會(huì)很亂。我上個(gè)星期（9月6日-10日）就是這樣。我在寫行情分析的時(shí)候，禮拜一早上看空橡膠，期望國內(nèi)橡膠下跌。但是星期一、星期二、星期三行情走完，就把自己否定了，馬上就很亢奮，看空變看多了，一會(huì)看空，一會(huì)看多，信號就亂掉了。如果在煩躁的時(shí)候，做日內(nèi)交易做多也會(huì)虧，做空也會(huì)虧，來回吃巴掌。也有朋友在虧掉后埋怨別人有內(nèi)部消息，還說別人控盤，產(chǎn)生了不好的妒忌心理和對抗情緒，實(shí)際上先把自己的原因找出來最重要。 http://www.7hcn.com//attachments/201009/16/43df0c797aa9e890a41b5f95003b3f1b.jpg 順順是比較平靜的心理狀態(tài)，波動(dòng)和市場同步。一個(gè)人不可能不亢奮，也可能不恐懼。如果資金曲線向上，你當(dāng)然亢奮，但是你要保持警惕。資金曲線向下，在沮喪的時(shí)候，也要靜下心來，反省自己。就像巴菲特說的：別人貪婪的時(shí)候，我恐懼，別人恐懼的時(shí)候，我貪婪。這樣才能賺錢。 3、主觀交易和客觀交易的平衡期貨中的頂級高手往往是主觀交易者，幾萬塊錢，幾年時(shí)間做到一個(gè)億。有時(shí)一天50多個(gè)來回，全部賺錢。你問他，他真的搞不清楚是怎么賺錢的，完全是主觀交易者。最成功的人是主觀的做法，虧得最慘最慘、只剩一條褲衩的人也是主觀的做法�？陀^交易比較機(jī)械、系統(tǒng)，客觀能夠去除了一些不好的方面，但也去除了一些好的方面，客觀交易者情緒容易管理，但是收益上可能沒有主觀交易那么高。主觀和客觀要結(jié)合，才能要達(dá)成一個(gè)平衡。就是首先要有一套客觀的系統(tǒng)，再由人工判斷這個(gè)信號要不要做進(jìn)去，信號不出來不能做，信號出來了，可以人工過濾、調(diào)整倉位、調(diào)整品種，這樣成功的概率會(huì)更高。 4、基本面分析和技術(shù)面分析的平衡布林格是技術(shù)派，巴菲特是基本面分析。羅杰斯做商品期貨主要是基本面分析，他可能會(huì)去實(shí)地調(diào)查，去感受一下市場。我們和羅杰斯差太遠(yuǎn)了，羅杰斯手下有很多調(diào)查員。而我們得到的基本面信息是不完全的，但最基礎(chǔ)的基本面還是要有所了解。比如，鋼材產(chǎn)能過剩，外匯情況怎么樣，都必須要了解，它們對行情會(huì)有影響。其實(shí)，基本面是方向，技術(shù)面是點(diǎn)位。方向?qū)α耍c(diǎn)位也要好，點(diǎn)位好，就拿得住，點(diǎn)位不好，就拿不住。我是以技術(shù)面為主的，80%依據(jù)技術(shù)面做交易。我會(huì)研究牛頓力學(xué)原理，理解斜率問題，動(dòng)能、勢能問題，相對強(qiáng)弱指標(biāo)，跳空、突破，蠟燭圖、阻力位、支撐位，波浪理論、黃金分割等這些技術(shù)分析原理。比如動(dòng)能和勢能是相互轉(zhuǎn)換的，價(jià)格在一個(gè)位置，勢能累積得越多，后面爆發(fā)的動(dòng)能就越強(qiáng)烈。當(dāng)這些都疏通的時(shí)候，再控制下你的平衡心態(tài)，一般賺錢就沒有問題了。約翰墨菲的《期貨市場技術(shù)分析》是比較經(jīng)典的技術(shù)分析的書，雖然有些過時(shí)了，但很多內(nèi)容還是可以借鑒的，我們應(yīng)該把這本書看2遍3遍，人家都已經(jīng)寫好在那里了，為什么不去看一下呢？ http://www.7hcn.com//attachments/201009/16/d6bd4741ffb59f34286333364b5db7ba.jpg 5、多空力量分析的平衡市場從一個(gè)平衡走向另一個(gè)平衡，中間是漲和跌。多空力量博弈過程中會(huì)出現(xiàn)“物極必反”的現(xiàn)象，索羅斯在漲得很高很高的地方去拋空，羅杰斯在跌得很低很低的地方去做多，兩個(gè)人都是利用物極必反的原理。如果在上漲的過程中，最高點(diǎn)的連線慢慢是弧線了，低點(diǎn)連起來總被穿越，這說明多方還有優(yōu)勢，但是優(yōu)勢已經(jīng)不明顯了，空方可能隨時(shí)發(fā)起反攻。黎明前的黑夜進(jìn)去是最好的進(jìn)場點(diǎn)，這是期貨交易進(jìn)場的“甜點(diǎn)”，這里進(jìn)場是低風(fēng)險(xiǎn)高概率，進(jìn)去了往往就會(huì)出行情，感覺會(huì)很甜很甜。如果相關(guān)品種到一個(gè)共振點(diǎn)，行情的準(zhǔn)確度會(huì)很高，如果不同的品種混亂，一般不會(huì)出現(xiàn)大行情。我的特點(diǎn)是進(jìn)場點(diǎn)會(huì)比較好，但是平倉點(diǎn)總是弄不好，出場還需要進(jìn)一步完善。物極必反在期貨中，意味著很好的交易機(jī)會(huì)。市場的和諧對市場來說是和諧，對我來說是不和諧。我們順勢而為的時(shí)候，一定要謹(jǐn)防物極必反，在趨勢的中間應(yīng)該順勢，而在趨勢的頂部或底部則不能。期貨交易中的幾個(gè)關(guān)鍵詞 1、論虧損做期貨幾乎每個(gè)人都會(huì)虧錢，但是為什么這么多人去做呢？因?yàn)樗苜嵈箦X。虧損每個(gè)人都會(huì)經(jīng)歷，每個(gè)人都會(huì)不舒服。你可以小虧，但不能大虧。很多人在心目中，長痛不如短痛，總是以虧損的次數(shù)為衡量，而不是虧損的額度，他們在乎虧損的次數(shù)，而不是虧損總數(shù)。好像一次虧掉100萬要比5次每次虧2萬要好受一些，而這往往是導(dǎo)致虧損的原因。 2、論止損每個(gè)人都知道止損的重要，每個(gè)人都會(huì)止損，但是又往往會(huì)在該止損的時(shí)候不止損。有時(shí)候連續(xù)止損幾次，行情都回去了，好像止損多虧了錢，感覺不止損更好，于是下次就會(huì)不止損了，結(jié)果不止損那一次，行情就真的反掉了，導(dǎo)致大虧。當(dāng)然如果止損老是錯(cuò)，那就是開倉方法或止損方法錯(cuò)了，應(yīng)該改進(jìn)方法而不是不止損。我的感受是，滿倉的人止損快，因?yàn)闈M倉做行情走反一點(diǎn)點(diǎn)，虧損額就會(huì)比較大，止損就比較堅(jiān)決，或許滿倉可以養(yǎng)成止損的習(xí)慣。止損的方法可以是機(jī)械止損、心理止損、重要點(diǎn)位止損等，要看自己更適合哪種方法。如果做期貨2年之內(nèi)的，建議還是機(jī)械止損，機(jī)械止損相對好控制、好執(zhí)行一點(diǎn)。期貨市場實(shí)在太自由了，所以幾乎每個(gè)人都很難管好自己而會(huì)虧錢。人是需要被管理的，期貨交易可以實(shí)現(xiàn)高度自由的意志，但如果自我管理做不好，就會(huì)放大虧損。實(shí)際上，真正讓你走向成功的是你的交易習(xí)慣。 3、論系統(tǒng) 系統(tǒng)是對主觀思想的提煉和補(bǔ)充，按照自己的系統(tǒng)交易，可以盡量把風(fēng)險(xiǎn)降低到最低。。無論系統(tǒng)怎么簡單，有一套系統(tǒng)總比沒系統(tǒng)要好，基本上如果自己有了一套好的系統(tǒng)，已經(jīng)差不多走到贏家行列了。當(dāng)然系統(tǒng)也有好有壞，也需要更新?lián)Q代。有些系統(tǒng)適合單邊行情，有些系統(tǒng)適合震蕩行情，08年賺錢的系統(tǒng)，可能09年賺不到錢，甚至還虧錢。比如這一兩年的豆粕、大豆行情，依靠單邊行情的系統(tǒng)很難賺到錢，所以一套系統(tǒng)要怎么用也是一個(gè)問題。什么時(shí)間、多少倉位，做什么品種，都是很重要的。我自己做了一套很簡單的系統(tǒng)，用程序化交易，因?yàn)槲揖幊滩缓�，所以每次倉位調(diào)整還要靠人工調(diào)整。其實(shí)程序化交易很簡單，如果一套系統(tǒng)長時(shí)間收益比較好，那么收益會(huì)應(yīng)該很穩(wěn)定。一套系統(tǒng)做出來，電腦機(jī)械下單行不行？如果電腦下單能賺錢的話，這個(gè)方法應(yīng)是不錯(cuò)的方法。這套系統(tǒng)，加入人工過濾、人工完善是不是更好一點(diǎn)？電腦下進(jìn)去，感覺不對的話，人工再砍掉。當(dāng)然如果沒有刪選信號的能力，那就不要挑選信號。 4、論盤感盤感這個(gè)東西，書上都寫的很少，但是我們這個(gè)行業(yè)很講究盤感。我認(rèn)為盤感是一種多空力量的對比，一種強(qiáng)弱感覺，練就盤感要靠時(shí)間的堆積，學(xué)好鋼琴要學(xué)八千到一萬小時(shí)，做好交易也要看八千到一萬小時(shí)。不過，盤感也是雙刃劍，有時(shí)會(huì)有錯(cuò)誤的盤感。 5、論滿倉滿倉不是不可以，如果期貨帳戶的錢只是家里的一小部分，可以滿倉，滿倉雖然風(fēng)險(xiǎn)偏大，畢竟賺錢的時(shí)候也是很爽的，如果滿倉交易，對虧損就會(huì)比較敏感，止損會(huì)比較嚴(yán)格，對進(jìn)場點(diǎn)要求也會(huì)比較高。滿倉有個(gè)好處，如果100萬只有30萬在做，那就30萬滿倉做，剩下70萬去存銀行還可以拿利息。打網(wǎng)球的都知道，球落在球拍中心，手感很舒服，叫做“甜點(diǎn)”。做交易我會(huì)追求一個(gè)甜點(diǎn)，買進(jìn)后必須漲上去，賣出后必須跌下去。這個(gè)地方下單很甜，我專門研究這個(gè)甜點(diǎn)：買進(jìn)就漲，賣出就跌的點(diǎn)位，進(jìn)去后馬上賺錢，不賺錢馬上出來。如果滿倉操作，甜點(diǎn)的掌控就非常重要。甜點(diǎn)應(yīng)該是做進(jìn)去比較好止損的位置，對了賺大錢，錯(cuò)了就是虧小錢。有時(shí)候虧幾次小錢也好，可以使亢奮驕傲的心稍微下來一點(diǎn)，賺一大筆，虧四五小筆，對心理調(diào)整或許是好事。如果操作3年以上了，可以嘗試用點(diǎn)小錢，滿倉操作試一試，想辦法獲得一個(gè)高收益，也可以去參加比賽。為什么要參加比賽？一年10倍20倍的收益之后，就像爬一座山一樣，到了頂峰看到的風(fēng)景是不一樣的，心靈上的境界也不一樣。即使以后掉下來了，也知道了山頂?shù)娘L(fēng)景，也會(huì)有辦法再爬到山頂。我的比賽賬戶是滿倉的，我自己的其他賬戶也都是滿倉的，不是因?yàn)閰⒓颖荣惗鴿M倉。 6、論風(fēng)險(xiǎn)管理很多人說，風(fēng)險(xiǎn)管理就是倉位管理。我認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)管理不等于倉位管理。如果找到了甜點(diǎn)，你的風(fēng)險(xiǎn)很小，如果找到了甜點(diǎn)，滿倉虧損也不多的。市場行情機(jī)會(huì)有大有小，機(jī)會(huì)大倉位重一點(diǎn)，機(jī)會(huì)小倉位輕一點(diǎn)。控制風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)是控制總資金的風(fēng)險(xiǎn)。我的風(fēng)險(xiǎn)管理是這樣的，先五分之一的倉位進(jìn)去，價(jià)格虧1.5%出來，如果是10%的保證金，總的資金是虧損是3%，如果是15%的保證金，總資金的虧損是2%。如果這五分之一做對了，就把止損設(shè)在開倉價(jià)附近，再根據(jù)行情移動(dòng)止損，這樣的話，我這五分之一的倉位就安全了。然后再推進(jìn)下一個(gè)五分之一的倉位，也是如此操作。最后，如果我加到滿倉，其實(shí)我之前的五分之四的倉位已經(jīng)賺了很多錢。這樣做是在本金安全的情況下，追求最大的利潤。如果倉位加到了滿倉，最后一把回撤可能會(huì)比較大，但前提是之前已經(jīng)有了足夠的利潤，我操作時(shí)更在乎本金的回撤，利潤的回撤要稍微好一點(diǎn)。這一過程中，只要有一個(gè)五分之一到了止損價(jià)，所有的倉位都全部平倉。就像打仗一樣，一仗打完之后全部平倉，鳴金收兵，并準(zhǔn)備下一次戰(zhàn)爭。當(dāng)然這種做法是趨勢的做法，日內(nèi)短線不一定行。 7、論黑天鵝事件金融危機(jī)后，有人出了《黑天鵝》這本書，我也去買了看。幾千年來歐洲人都覺得天鵝是白的，后來有個(gè)冒險(xiǎn)家到澳洲發(fā)現(xiàn)有黑天鵝，奇怪的不得了。金融危機(jī)是黑天鵝事件，地震、海嘯、突發(fā)事件都是黑天鵝事件。在交易中征兆不明顯的行情突變都可以叫黑天鵝事件。星期四（9月9日）的下跌行情，也可以叫小黑天鵝事件。我們?nèi)绾螒?yīng)對黑天鵝？第一是預(yù)防，第二是快刀斬亂麻。首先，做期貨絕不能把全部身家都放進(jìn)去，其次一定要懂得止損，如果怕隔夜風(fēng)險(xiǎn)太大，就通過外盤對沖。 8、論行情行情無論怎樣研究，都是只是一個(gè)假設(shè)，我們不能掌控行情，只能應(yīng)對行情。系統(tǒng)操作的話，信號跌，可以做空，信號漲，可以買多。銅中期可能要下，可以等待拋空的機(jī)會(huì)，不過大勢還是漲的，惡性的通貨膨脹可能會(huì)到來。我始終認(rèn)為，中國這10年，金融投資是很好的機(jī)會(huì)。最后，希望大家快樂交易，快樂生活。因?yàn)榻灰壮晒Γ罱K得到更多的是快樂而不是錢。期貨中國網(wǎng)http://www.7hcn.com 沈良、白茉蘭錄音整理 2010年9月15日期貨中國網(wǎng)http://www.7hcn.com-股指期貨/商品期貨投資自由之路

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