【原創(chuàng)】沈良專訪李永強(qiáng)：裝在口袋里的錢才是自己的
李永強(qiáng)：
期貨交易高手。擅長(zhǎng)日內(nèi)短線交易，人送外號(hào)“小李飛刀”。隨著市場(chǎng)和資金規(guī)模的變化，交易周期有所變長(zhǎng)。為人謙虛低調(diào)，業(yè)內(nèi)享有很好聲譽(yù)。
曾五次獲得期貨實(shí)盤擂臺(tái)賽第一名，在“2008年交通銀行杯”全國(guó)期貨實(shí)盤交易大賽中（《期貨日?qǐng)?bào)》第二屆全國(guó)實(shí)盤大賽），三個(gè)月時(shí)間以940%的收益率獲得冠軍。07年年初到08年8月曾把2萬元的賬戶做到248萬元。
相關(guān)鏈接：【小李飛刀】李永強(qiáng)：人生就是財(cái)富 http://www.7hcn.com/article/12054-1.html
訪談精彩語錄：
小資金負(fù)擔(dān)小，盈虧不在意時(shí)心態(tài)好，該拿的單子拿得住，就好比模擬比賽一樣容易創(chuàng)造財(cái)富傳奇。
我現(xiàn)在管理的資金規(guī)模要求自己必須降低收益預(yù)期。
如果在一個(gè)月內(nèi)收益超過10%，我會(huì)減少操作，或者拿盈利10%里面的30%資金去做激進(jìn)投資。
現(xiàn)在的交易風(fēng)格和以前相比有了相當(dāng)大的改變，也就是你所說的交易周期變長(zhǎng)了。
嚴(yán)格控制止損是對(duì)每一位交易員的基本要求，誰做得更好誰就容易成功。
我做單子時(shí)盡可能將一筆單子的虧損控制在總資金的1-3%。
在設(shè)好止損的前提下干脆把自己想好的頭寸一次性完成，一旦行情沿著開倉的方向運(yùn)行，甚至加速時(shí)，這時(shí)減倉兌現(xiàn)利潤(rùn)。
控制自己的貪欲，裝在口袋里的才是自己的。
在實(shí)戰(zhàn)中我感覺日內(nèi)交易難度比較大，不時(shí)出現(xiàn)的秒殺行情令人防不勝防，股指期貨更適合波段交易。
目前市場(chǎng)的波動(dòng)確實(shí)有異于以前，很多所謂的盈利模式失效也就在所難免。
說實(shí)話，只要是做投機(jī)的，沒有哪個(gè)市場(chǎng)賺錢是容易的。
做日內(nèi)交易根本沒有必要關(guān)注基本面，更多的是技術(shù)和盤感。
趨勢(shì)交易就必須關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)以及商品本身的供需基本面。
實(shí)際上，技術(shù)面、K線等是商品基本面的直觀具體反映。
沒有哪個(gè)人會(huì)擁有一套能持續(xù)盈利的方法。
我只是眾多虧損者當(dāng)中至今還能活著的一位。
做期貨不是比誰的方法好，而是比誰犯的錯(cuò)誤少。
只要不死，就有機(jī)會(huì)。
性格決定人生。做期貨成功與否一定和性格息息相關(guān)。
大家都想成為那1%，所以我們這個(gè)市場(chǎng)才這么熱鬧。
沒有人會(huì)永遠(yuǎn)不虧損。成功的交易員在成長(zhǎng)的過程中學(xué)會(huì)了如何控制自己的情緒，學(xué)會(huì)了何時(shí)停下來休息，更懂得了冷靜對(duì)待人生、榮耀與痛苦。
《孫子兵法》教會(huì)我們?nèi)绾纬蔀橐晃粚④姟?br />
如果你不珍惜你的“士兵”，等待你的就是損失折將，甚至爆倉。
做期貨說到底就是在做人，做人不地道很難想象他能做好期貨。
“慎思篤行”是我做人做事的準(zhǔn)則，用作網(wǎng)絡(luò)名可以每天看到，鞭策自己，鼓勵(lì)自己。
若要聯(lián)系李永強(qiáng)，與其探討合作，期貨中國(guó)網(wǎng)可為您預(yù)約，電話：0571-85803287
期貨中國(guó)1、李永強(qiáng)老師您好，感謝您在百忙之中接受期貨中國(guó)網(wǎng)的專訪。您曾得過多個(gè)期貨實(shí)盤冠軍，但09年以來您似乎沒有再參加過任何期貨比賽，為什么您后來不再參加比賽了呢？
李永強(qiáng):很高興接受期貨中國(guó)網(wǎng)的專訪。我從05年開始參加《都市快報(bào)》舉辦的每三個(gè)月一期的期貨實(shí)盤擂臺(tái)賽，到08年參加期貨日?qǐng)?bào)舉辦的全國(guó)期貨實(shí)盤交易大賽，共參加了近十期比賽。通過比賽展示了自己的交易風(fēng)格，同時(shí)也在接受更多人的監(jiān)督，從而養(yǎng)成了更好的交易習(xí)慣，為自己日后成熟交易打下基礎(chǔ)。不過比賽不僅牽扯精力，短時(shí)期追求高收益的比賽模式也會(huì)影響我常規(guī)的規(guī)模交易模式與心態(tài)，因此就婉拒了以后的比賽邀請(qǐng)。
期貨中國(guó)2、07年年初到08年8月您曾把一個(gè)2萬元的賬戶做到248萬元，這樣的財(cái)富傳奇后來有沒有再次出現(xiàn)？是不是小資金相對(duì)容易做大，而大資金要獲得高收益就比較難？
李永強(qiáng):后來就不做小賬戶了。小資金負(fù)擔(dān)小，沒有太把它當(dāng)回事，盈虧不在意時(shí)心態(tài)好，該拿的單子拿得住，就好比模擬比賽一樣容易創(chuàng)造財(cái)富傳奇。資金大的時(shí)候，進(jìn)出場(chǎng)相對(duì)沒那么容易，最關(guān)鍵的還是心態(tài)和預(yù)期收益，大資金本身就沒想追求太高的收益。
期貨中國(guó)3、據(jù)說您現(xiàn)在只追求每個(gè)月盈利5%-10%，對(duì)您來說這樣的目標(biāo)是不是太低了？
李永強(qiáng):擱在以前，幾十萬資金在做，這一目標(biāo)好像是低了點(diǎn)，但是我現(xiàn)在管理的資金規(guī)模要求自己必須降低收益預(yù)期。實(shí)際上每月5%-10%的盈利已經(jīng)是很高的了，按這樣的目標(biāo)，年化收益率可以達(dá)到60%以上，哪怕每年50%收益，復(fù)利10年以后就是57倍，等到那時(shí)再回頭看，絕對(duì)是個(gè)投資奇跡。
期貨中國(guó)4、一個(gè)月內(nèi)如果您的收益達(dá)到了10%，您會(huì)停下來，還是會(huì)繼續(xù)前進(jìn)？
李永強(qiáng):如果在一個(gè)月內(nèi)收益超過10%，我會(huì)減少操作，或者拿盈利10%里面的30%資金去做激進(jìn)投資，這樣做能保住盈利目標(biāo)。
期貨中國(guó)5、您以前擅長(zhǎng)短線交易，有著“小李飛刀”的美譽(yù)，現(xiàn)在您還以短線交易為主嗎？還是說您的交易周期逐步變長(zhǎng)了？
李永強(qiáng):目前只對(duì)個(gè)別賬戶做日內(nèi)波段操作，現(xiàn)在的交易風(fēng)格和以前相比有了相當(dāng)大的改變，也就是你所說的交易周期變長(zhǎng)了，主要做更長(zhǎng)周期的趨勢(shì)操作。
期貨中國(guó)6、您的止損控制得非常嚴(yán)格，認(rèn)為錯(cuò)了就要馬上認(rèn)錯(cuò)，一般來說，您一筆單子的止損控制在多少？
李永強(qiáng):嚴(yán)格控制止損是對(duì)每一位交易員的基本要求，誰做得更好誰就容易成功。我做單子時(shí)盡可能將一筆單子的虧損控制在總資金的1-3%。
期貨中國(guó)7、您認(rèn)為止盈也很重要，有人喜歡用“盈利加倉”的手法，而您好像更樂于用“盈利減倉”的手法，為什么？
李永強(qiáng):盈利加倉的不足之處在于抬高或降低了持倉成本，行情的反復(fù)幅度稍大點(diǎn)就會(huì)接近成本區(qū)，甚至?xí)兂商潛p，這樣就會(huì)影響持倉心態(tài)，有時(shí)一動(dòng)搖，平倉出來后就錯(cuò)失良機(jī)。反正對(duì)錯(cuò)概率是50%，那么在設(shè)好止損的前提下干脆把自己想好的頭寸一次性完成，一旦行情沿著開倉的方向運(yùn)行，甚至加速時(shí)，這時(shí)減倉兌現(xiàn)利潤(rùn)是最好的選擇�？刂谱约旱呢澯b在口袋里的才是自己的。
期貨中國(guó)8、股指期貨上市一年，成交活躍，一躍成為中國(guó)最大的期貨品種。您有沒有參與股指期貨？您以前在商品期貨實(shí)戰(zhàn)中總結(jié)的盈利模式在股指期貨上也能適用嗎？
李永強(qiáng):是的，我也在參與股指期貨的交易。在實(shí)戰(zhàn)中我感覺日內(nèi)交易難度比較大，不時(shí)出現(xiàn)的秒殺行情令人防不勝防，股指期貨更適合波段交易。
期貨中國(guó)9、2010年11月以來，商品期貨大幅提高了手續(xù)費(fèi)和保證金，使得較多品種的成交量下降較多，某些品種短期的波動(dòng)節(jié)奏也發(fā)生了一些變化。這種變化會(huì)不會(huì)導(dǎo)致某些盈利模式失效？會(huì)不會(huì)把某些類型的交易者驅(qū)逐出市場(chǎng)？
李永強(qiáng):提高手續(xù)費(fèi)和保證金勢(shì)必會(huì)對(duì)交易頻率造成影響，特別是對(duì)日內(nèi)短線交易者。我所知道的好幾位朋友已經(jīng)休息幾個(gè)月了。目前市場(chǎng)的波動(dòng)確實(shí)有異于以前，從去年11月到現(xiàn)在將近半年，很多優(yōu)秀的交易員都是虧損的，更不用說一般的投資者了，很多所謂的盈利模式失效也就在所難免。
期貨中國(guó)10、您從08年初開始做外盤，也獲得了很好的收益，就您參與外盤和內(nèi)盤的切身感受來看，外盤和內(nèi)盤行情在波動(dòng)特性上有何不同？
李永強(qiáng):內(nèi)外盤的波動(dòng)性基本是相同的，只不過會(huì)在某個(gè)時(shí)間段，因?yàn)檎{(diào)控等諸多因素造成內(nèi)外盤的比值發(fā)生一些強(qiáng)弱的變化。
期貨中國(guó)11、從盈利難度來講，是外盤更難一些還是內(nèi)盤更難一些？
李永強(qiáng):說實(shí)話，只要是做投機(jī)的，沒有哪個(gè)市場(chǎng)賺錢是容易的，參與者個(gè)個(gè)都是高智商。只是因?yàn)橥獗P行情連續(xù)，有更豐富的交易指令，設(shè)好止損止盈就可以睡大覺了，不用像國(guó)內(nèi)老是盯著盤面，做外盤人會(huì)感覺輕松而已。
期貨中國(guó)12、您有沒有從內(nèi)外盤的相互影響、相關(guān)品種的聯(lián)動(dòng)中發(fā)現(xiàn)投資機(jī)會(huì)、抓取投資機(jī)會(huì)？
李永強(qiáng):這種機(jī)會(huì)經(jīng)常出現(xiàn)。比如國(guó)內(nèi)的前半小時(shí)開盤行情波動(dòng)比較快，相對(duì)內(nèi)盤來說遠(yuǎn)東電子盤變化會(huì)稍微滯后，如果內(nèi)盤方向明確，根據(jù)內(nèi)盤的變化方向及時(shí)跟進(jìn)下單會(huì)有很不錯(cuò)的收益。
期貨中國(guó)13、以前有人說您是一個(gè)純粹的技術(shù)派，而近期發(fā)現(xiàn)您也關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)的走勢(shì)，特別是中國(guó)和美國(guó)的經(jīng)濟(jì)走勢(shì)和經(jīng)濟(jì)政策�，F(xiàn)在基本面分析在您的交易中占據(jù)一個(gè)怎樣的角色？具體交易時(shí)，您是如何處理基本面和技術(shù)面的關(guān)系的？
李永強(qiáng):做日內(nèi)交易根本沒有必要關(guān)注基本面，更多的是技術(shù)和盤感。如果你是趨勢(shì)交易就必須關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)以及商品本身的供需基本面。實(shí)際上，技術(shù)面、K線等是商品基本面的直觀具體反映。
期貨中國(guó)14、絕大部分期貨投資者處在虧損狀態(tài)，他們十分羨慕像您這樣掌握一套盈利方法的高手。請(qǐng)問，您的期貨交易技術(shù)和分析方法是自己在實(shí)戰(zhàn)中摸索出來的？還是向某些高人學(xué)習(xí)的？或是從某些書籍上學(xué)習(xí)參悟的？
李永強(qiáng):就像我也羨慕你一樣，沒有哪個(gè)人會(huì)擁有一套能持續(xù)盈利的方法或系統(tǒng)。我只是眾多虧損者當(dāng)中至今還能活著的一位。因?yàn)樽约禾澏嗔颂澟铝耍畔胫绾螠p少錯(cuò)誤，錯(cuò)誤少了你也就不虧損了甚至能賺錢了。做期貨不是比誰的方法好，而是比誰犯的錯(cuò)誤少。只要還活著，就會(huì)有機(jī)會(huì)。方法都是自己摸索的，沒有人教我如何做，看看現(xiàn)在很多年輕人都有師傅傳幫帶，真羨慕他們，要是當(dāng)年有人教我，就會(huì)少走很多彎路！
期貨中國(guó)15、您覺得期貨盈虧和性格有關(guān)嗎？是不是某些性格特征的人比較容易盈利，而另一些性格特征的人很難走向盈利？
李永強(qiáng):性格決定人生。做期貨成功與否一定和性格息息相關(guān)。
期貨中國(guó)16、做期貨這么多年來，您身邊從事期貨投資的人盈虧比例大約是多少？
李永強(qiáng):我想大家都清楚期貨行業(yè)盈虧比例的客觀事實(shí)：95%虧損，4%持平，只有1%是賺錢的，大家都想成為那1%，所以我們這個(gè)市場(chǎng)才這么熱鬧。
期貨中國(guó)17、您覺得普通投資者應(yīng)該從哪些方面下功夫，才能逐步走向盈利？
李永強(qiáng):三個(gè)方面：降低盈利預(yù)期；堅(jiān)持交易原則；嚴(yán)格控制止損。
期貨中國(guó)18、浙江是中國(guó)的期貨大省，也是期貨高手云集的地方，就您看來，浙江人做期貨為什么比全國(guó)其他地區(qū)的人更有熱情？為什么浙江更容易誕生期貨的財(cái)富傳奇？
李永強(qiáng):浙江是經(jīng)濟(jì)大省，當(dāng)然也是期貨大省。主要原因我認(rèn)為浙江是全國(guó)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的省份，民間資本相當(dāng)活躍，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)更有活力。說句玩笑話，也就是“資本主義”氛圍更濃。只有民營(yíng)的才會(huì)迸發(fā)出人的潛能與活力。
期貨中國(guó)19、即便是交易高手也不可能永遠(yuǎn)盈利，也可能在某些行情中栽跟頭，您如何看待交易者在期貨市場(chǎng)中的沉浮起落、榮耀和痛苦、激情與無奈？
李永強(qiáng):是的，沒有人會(huì)永遠(yuǎn)不虧損。成功的交易員在成長(zhǎng)的過程中學(xué)會(huì)了如何控制自己的情緒，學(xué)會(huì)了何時(shí)停下來休息，更懂得了冷靜對(duì)待人生、榮耀與痛苦。
期貨中國(guó)20、您曾說過對(duì)您的交易產(chǎn)生重大影響的是一本兵書是《孫子兵法》，請(qǐng)問您從這本書里學(xué)到了哪些對(duì)期貨交易有用的知識(shí)或理念？
李永強(qiáng):期貨市場(chǎng)就是無硝煙的戰(zhàn)場(chǎng)�！秾O子兵法》教會(huì)我們?nèi)绾纬蔀橐晃粚④姡偃缒闶且晃粚④�，你賬戶里的每一塊錢都是你的士兵，你的任務(wù)就是讓自己的隊(duì)伍壯大起來，讓賬戶里的錢如何越來越多，如果你不珍惜你的“士兵”，等待你的就是損失折將，甚至爆倉。
期貨中國(guó)21、您學(xué)習(xí)佛學(xué)也有幾年了，您最想達(dá)到佛家追求的哪個(gè)境界？學(xué)習(xí)佛學(xué)對(duì)您做期貨有幫助或提升嗎？
李永強(qiáng):不僅僅是佛學(xué)，我還喜歡琢磨道教、基督教等宗教的一些教義與內(nèi)容，它可以幫助我學(xué)會(huì)正確面對(duì)人生，樹立正確的金錢觀，明白“慢就是快”的哲學(xué)辯證道理。
期貨中國(guó)22、您的網(wǎng)絡(luò)昵稱是“慎思篤行”，這是不是您做期貨的準(zhǔn)則？是不是您為人處世的準(zhǔn)則？
李永強(qiáng):做期貨說到底就是在做人，做人不地道很難想象他能做好期貨。“慎思篤行”是我做人做事的準(zhǔn)則，用作網(wǎng)絡(luò)名可以每天看到，鞭策自己，鼓勵(lì)自己。
期貨中國(guó)23、您喜歡旅游，特別是和家人一起去旅游，您去過泰國(guó)、臺(tái)灣、馬來西亞、香港、三亞、徐州、九寨溝、千島湖、青島、大連、黃山、河西走廊、青海、康定、香格里拉、麗江、大理、洛陽、北京、廈門、蘇州等地，這些地方中您最喜歡哪一個(gè)或哪幾個(gè)？您現(xiàn)在居住在杭州，如果讓您選一個(gè)最終定居的地方，您會(huì)選哪里？
李永強(qiáng):比較喜歡泰國(guó)人的悠閑與慢節(jié)奏，就像他們常說的一句話：“哲茵茵”，漢語就是“慢慢來”。在那個(gè)國(guó)度很少有人亂鳴笛亂超車，“哲茵茵”幸福的感覺洋溢在每個(gè)角落。如果讓我選擇最終定居的地方，我依舊選擇杭州，因?yàn)楹茈y離開杭州這片期貨“沃土”。
期貨中國(guó)24、去年年底您曾說過，如果黃金大漲，那么商品的牛市可能就要結(jié)束了，最近，您的QQ簽名改為了“五月風(fēng)暴如期而至！十分過癮!”，是不是指您期待的下跌行情“如期而至”了？“十分過癮”是不是說明您抓到了這波行情，還賺了不少？
李永強(qiáng):是的，從今年2.14情人節(jié)那天我連續(xù)三天發(fā)微博闡明自己看空的觀點(diǎn)，現(xiàn)在行情正在向縱深發(fā)展著。
編者注：李永強(qiáng)騰訊微博，帳號(hào)：soyounger，有興趣的讀者可加關(guān)注。
期貨中國(guó)25、就您看來，這波下跌行情的可持續(xù)性如何？
李永強(qiáng):我本人認(rèn)為這波下跌中，工業(yè)品會(huì)有10%左右的跌幅，農(nóng)產(chǎn)品會(huì)相對(duì)抗跌一些。下跌完成后，要做多首選是豆油，本人比較看好豆油下半年的多頭行情。當(dāng)然了，這是個(gè)人觀點(diǎn)，僅供參考，不作為入市依據(jù)。
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訪談?wù)恚荷蛄? 章水亮
2011-5-12
期貨交易高手。擅長(zhǎng)日內(nèi)短線交易，人送外號(hào)“小李飛刀”。隨著市場(chǎng)和資金規(guī)模的變化，交易周期有所變長(zhǎng)。為人謙虛低調(diào)，業(yè)內(nèi)享有很好聲譽(yù)。
曾五次獲得期貨實(shí)盤擂臺(tái)賽第一名，在“2008年交通銀行杯”全國(guó)期貨實(shí)盤交易大賽中（《期貨日?qǐng)?bào)》第二屆全國(guó)實(shí)盤大賽），三個(gè)月時(shí)間以940%的收益率獲得冠軍。07年年初到08年8月曾把2萬元的賬戶做到248萬元。
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我現(xiàn)在管理的資金規(guī)模要求自己必須降低收益預(yù)期。
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現(xiàn)在的交易風(fēng)格和以前相比有了相當(dāng)大的改變，也就是你所說的交易周期變長(zhǎng)了。
嚴(yán)格控制止損是對(duì)每一位交易員的基本要求，誰做得更好誰就容易成功。
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做日內(nèi)交易根本沒有必要關(guān)注基本面，更多的是技術(shù)和盤感。
趨勢(shì)交易就必須關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)以及商品本身的供需基本面。
實(shí)際上，技術(shù)面、K線等是商品基本面的直觀具體反映。
沒有哪個(gè)人會(huì)擁有一套能持續(xù)盈利的方法。
我只是眾多虧損者當(dāng)中至今還能活著的一位。
做期貨不是比誰的方法好，而是比誰犯的錯(cuò)誤少。
只要不死，就有機(jī)會(huì)。
性格決定人生。做期貨成功與否一定和性格息息相關(guān)。
大家都想成為那1%，所以我們這個(gè)市場(chǎng)才這么熱鬧。
沒有人會(huì)永遠(yuǎn)不虧損。成功的交易員在成長(zhǎng)的過程中學(xué)會(huì)了如何控制自己的情緒，學(xué)會(huì)了何時(shí)停下來休息，更懂得了冷靜對(duì)待人生、榮耀與痛苦。
《孫子兵法》教會(huì)我們?nèi)绾纬蔀橐晃粚④姟?br />
如果你不珍惜你的“士兵”，等待你的就是損失折將，甚至爆倉。
做期貨說到底就是在做人，做人不地道很難想象他能做好期貨。
“慎思篤行”是我做人做事的準(zhǔn)則，用作網(wǎng)絡(luò)名可以每天看到，鞭策自己，鼓勵(lì)自己。
若要聯(lián)系李永強(qiáng)，與其探討合作，期貨中國(guó)網(wǎng)可為您預(yù)約，電話：0571-85803287
期貨中國(guó)1、李永強(qiáng)老師您好，感謝您在百忙之中接受期貨中國(guó)網(wǎng)的專訪。您曾得過多個(gè)期貨實(shí)盤冠軍，但09年以來您似乎沒有再參加過任何期貨比賽，為什么您后來不再參加比賽了呢？
李永強(qiáng):很高興接受期貨中國(guó)網(wǎng)的專訪。我從05年開始參加《都市快報(bào)》舉辦的每三個(gè)月一期的期貨實(shí)盤擂臺(tái)賽，到08年參加期貨日?qǐng)?bào)舉辦的全國(guó)期貨實(shí)盤交易大賽，共參加了近十期比賽。通過比賽展示了自己的交易風(fēng)格，同時(shí)也在接受更多人的監(jiān)督，從而養(yǎng)成了更好的交易習(xí)慣，為自己日后成熟交易打下基礎(chǔ)。不過比賽不僅牽扯精力，短時(shí)期追求高收益的比賽模式也會(huì)影響我常規(guī)的規(guī)模交易模式與心態(tài)，因此就婉拒了以后的比賽邀請(qǐng)。
期貨中國(guó)2、07年年初到08年8月您曾把一個(gè)2萬元的賬戶做到248萬元，這樣的財(cái)富傳奇后來有沒有再次出現(xiàn)？是不是小資金相對(duì)容易做大，而大資金要獲得高收益就比較難？
李永強(qiáng):后來就不做小賬戶了。小資金負(fù)擔(dān)小，沒有太把它當(dāng)回事，盈虧不在意時(shí)心態(tài)好，該拿的單子拿得住，就好比模擬比賽一樣容易創(chuàng)造財(cái)富傳奇。資金大的時(shí)候，進(jìn)出場(chǎng)相對(duì)沒那么容易，最關(guān)鍵的還是心態(tài)和預(yù)期收益，大資金本身就沒想追求太高的收益。
期貨中國(guó)3、據(jù)說您現(xiàn)在只追求每個(gè)月盈利5%-10%，對(duì)您來說這樣的目標(biāo)是不是太低了？
李永強(qiáng):擱在以前，幾十萬資金在做，這一目標(biāo)好像是低了點(diǎn)，但是我現(xiàn)在管理的資金規(guī)模要求自己必須降低收益預(yù)期。實(shí)際上每月5%-10%的盈利已經(jīng)是很高的了，按這樣的目標(biāo)，年化收益率可以達(dá)到60%以上，哪怕每年50%收益，復(fù)利10年以后就是57倍，等到那時(shí)再回頭看，絕對(duì)是個(gè)投資奇跡。
期貨中國(guó)4、一個(gè)月內(nèi)如果您的收益達(dá)到了10%，您會(huì)停下來，還是會(huì)繼續(xù)前進(jìn)？
李永強(qiáng):如果在一個(gè)月內(nèi)收益超過10%，我會(huì)減少操作，或者拿盈利10%里面的30%資金去做激進(jìn)投資，這樣做能保住盈利目標(biāo)。
期貨中國(guó)5、您以前擅長(zhǎng)短線交易，有著“小李飛刀”的美譽(yù)，現(xiàn)在您還以短線交易為主嗎？還是說您的交易周期逐步變長(zhǎng)了？
李永強(qiáng):目前只對(duì)個(gè)別賬戶做日內(nèi)波段操作，現(xiàn)在的交易風(fēng)格和以前相比有了相當(dāng)大的改變，也就是你所說的交易周期變長(zhǎng)了，主要做更長(zhǎng)周期的趨勢(shì)操作。
期貨中國(guó)6、您的止損控制得非常嚴(yán)格，認(rèn)為錯(cuò)了就要馬上認(rèn)錯(cuò)，一般來說，您一筆單子的止損控制在多少？
李永強(qiáng):嚴(yán)格控制止損是對(duì)每一位交易員的基本要求，誰做得更好誰就容易成功。我做單子時(shí)盡可能將一筆單子的虧損控制在總資金的1-3%。
期貨中國(guó)7、您認(rèn)為止盈也很重要，有人喜歡用“盈利加倉”的手法，而您好像更樂于用“盈利減倉”的手法，為什么？
李永強(qiáng):盈利加倉的不足之處在于抬高或降低了持倉成本，行情的反復(fù)幅度稍大點(diǎn)就會(huì)接近成本區(qū)，甚至?xí)兂商潛p，這樣就會(huì)影響持倉心態(tài)，有時(shí)一動(dòng)搖，平倉出來后就錯(cuò)失良機(jī)。反正對(duì)錯(cuò)概率是50%，那么在設(shè)好止損的前提下干脆把自己想好的頭寸一次性完成，一旦行情沿著開倉的方向運(yùn)行，甚至加速時(shí)，這時(shí)減倉兌現(xiàn)利潤(rùn)是最好的選擇�？刂谱约旱呢澯b在口袋里的才是自己的。
期貨中國(guó)8、股指期貨上市一年，成交活躍，一躍成為中國(guó)最大的期貨品種。您有沒有參與股指期貨？您以前在商品期貨實(shí)戰(zhàn)中總結(jié)的盈利模式在股指期貨上也能適用嗎？
李永強(qiáng):是的，我也在參與股指期貨的交易。在實(shí)戰(zhàn)中我感覺日內(nèi)交易難度比較大，不時(shí)出現(xiàn)的秒殺行情令人防不勝防，股指期貨更適合波段交易。
期貨中國(guó)9、2010年11月以來，商品期貨大幅提高了手續(xù)費(fèi)和保證金，使得較多品種的成交量下降較多，某些品種短期的波動(dòng)節(jié)奏也發(fā)生了一些變化。這種變化會(huì)不會(huì)導(dǎo)致某些盈利模式失效？會(huì)不會(huì)把某些類型的交易者驅(qū)逐出市場(chǎng)？
李永強(qiáng):提高手續(xù)費(fèi)和保證金勢(shì)必會(huì)對(duì)交易頻率造成影響，特別是對(duì)日內(nèi)短線交易者。我所知道的好幾位朋友已經(jīng)休息幾個(gè)月了。目前市場(chǎng)的波動(dòng)確實(shí)有異于以前，從去年11月到現(xiàn)在將近半年，很多優(yōu)秀的交易員都是虧損的，更不用說一般的投資者了，很多所謂的盈利模式失效也就在所難免。
期貨中國(guó)10、您從08年初開始做外盤，也獲得了很好的收益，就您參與外盤和內(nèi)盤的切身感受來看，外盤和內(nèi)盤行情在波動(dòng)特性上有何不同？
李永強(qiáng):內(nèi)外盤的波動(dòng)性基本是相同的，只不過會(huì)在某個(gè)時(shí)間段，因?yàn)檎{(diào)控等諸多因素造成內(nèi)外盤的比值發(fā)生一些強(qiáng)弱的變化。
期貨中國(guó)11、從盈利難度來講，是外盤更難一些還是內(nèi)盤更難一些？
李永強(qiáng):說實(shí)話，只要是做投機(jī)的，沒有哪個(gè)市場(chǎng)賺錢是容易的，參與者個(gè)個(gè)都是高智商。只是因?yàn)橥獗P行情連續(xù)，有更豐富的交易指令，設(shè)好止損止盈就可以睡大覺了，不用像國(guó)內(nèi)老是盯著盤面，做外盤人會(huì)感覺輕松而已。
期貨中國(guó)12、您有沒有從內(nèi)外盤的相互影響、相關(guān)品種的聯(lián)動(dòng)中發(fā)現(xiàn)投資機(jī)會(huì)、抓取投資機(jī)會(huì)？
李永強(qiáng):這種機(jī)會(huì)經(jīng)常出現(xiàn)。比如國(guó)內(nèi)的前半小時(shí)開盤行情波動(dòng)比較快，相對(duì)內(nèi)盤來說遠(yuǎn)東電子盤變化會(huì)稍微滯后，如果內(nèi)盤方向明確，根據(jù)內(nèi)盤的變化方向及時(shí)跟進(jìn)下單會(huì)有很不錯(cuò)的收益。
期貨中國(guó)13、以前有人說您是一個(gè)純粹的技術(shù)派，而近期發(fā)現(xiàn)您也關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)的走勢(shì)，特別是中國(guó)和美國(guó)的經(jīng)濟(jì)走勢(shì)和經(jīng)濟(jì)政策�，F(xiàn)在基本面分析在您的交易中占據(jù)一個(gè)怎樣的角色？具體交易時(shí)，您是如何處理基本面和技術(shù)面的關(guān)系的？
李永強(qiáng):做日內(nèi)交易根本沒有必要關(guān)注基本面，更多的是技術(shù)和盤感。如果你是趨勢(shì)交易就必須關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)以及商品本身的供需基本面。實(shí)際上，技術(shù)面、K線等是商品基本面的直觀具體反映。
期貨中國(guó)14、絕大部分期貨投資者處在虧損狀態(tài)，他們十分羨慕像您這樣掌握一套盈利方法的高手。請(qǐng)問，您的期貨交易技術(shù)和分析方法是自己在實(shí)戰(zhàn)中摸索出來的？還是向某些高人學(xué)習(xí)的？或是從某些書籍上學(xué)習(xí)參悟的？
李永強(qiáng):就像我也羨慕你一樣，沒有哪個(gè)人會(huì)擁有一套能持續(xù)盈利的方法或系統(tǒng)。我只是眾多虧損者當(dāng)中至今還能活著的一位。因?yàn)樽约禾澏嗔颂澟铝耍畔胫绾螠p少錯(cuò)誤，錯(cuò)誤少了你也就不虧損了甚至能賺錢了。做期貨不是比誰的方法好，而是比誰犯的錯(cuò)誤少。只要還活著，就會(huì)有機(jī)會(huì)。方法都是自己摸索的，沒有人教我如何做，看看現(xiàn)在很多年輕人都有師傅傳幫帶，真羨慕他們，要是當(dāng)年有人教我，就會(huì)少走很多彎路！
期貨中國(guó)15、您覺得期貨盈虧和性格有關(guān)嗎？是不是某些性格特征的人比較容易盈利，而另一些性格特征的人很難走向盈利？
李永強(qiáng):性格決定人生。做期貨成功與否一定和性格息息相關(guān)。
期貨中國(guó)16、做期貨這么多年來，您身邊從事期貨投資的人盈虧比例大約是多少？
李永強(qiáng):我想大家都清楚期貨行業(yè)盈虧比例的客觀事實(shí)：95%虧損，4%持平，只有1%是賺錢的，大家都想成為那1%，所以我們這個(gè)市場(chǎng)才這么熱鬧。
期貨中國(guó)17、您覺得普通投資者應(yīng)該從哪些方面下功夫，才能逐步走向盈利？
李永強(qiáng):三個(gè)方面：降低盈利預(yù)期；堅(jiān)持交易原則；嚴(yán)格控制止損。
期貨中國(guó)18、浙江是中國(guó)的期貨大省，也是期貨高手云集的地方，就您看來，浙江人做期貨為什么比全國(guó)其他地區(qū)的人更有熱情？為什么浙江更容易誕生期貨的財(cái)富傳奇？
李永強(qiáng):浙江是經(jīng)濟(jì)大省，當(dāng)然也是期貨大省。主要原因我認(rèn)為浙江是全國(guó)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的省份，民間資本相當(dāng)活躍，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)更有活力。說句玩笑話，也就是“資本主義”氛圍更濃。只有民營(yíng)的才會(huì)迸發(fā)出人的潛能與活力。
期貨中國(guó)19、即便是交易高手也不可能永遠(yuǎn)盈利，也可能在某些行情中栽跟頭，您如何看待交易者在期貨市場(chǎng)中的沉浮起落、榮耀和痛苦、激情與無奈？
李永強(qiáng):是的，沒有人會(huì)永遠(yuǎn)不虧損。成功的交易員在成長(zhǎng)的過程中學(xué)會(huì)了如何控制自己的情緒，學(xué)會(huì)了何時(shí)停下來休息，更懂得了冷靜對(duì)待人生、榮耀與痛苦。
期貨中國(guó)20、您曾說過對(duì)您的交易產(chǎn)生重大影響的是一本兵書是《孫子兵法》，請(qǐng)問您從這本書里學(xué)到了哪些對(duì)期貨交易有用的知識(shí)或理念？
李永強(qiáng):期貨市場(chǎng)就是無硝煙的戰(zhàn)場(chǎng)�！秾O子兵法》教會(huì)我們?nèi)绾纬蔀橐晃粚④姡偃缒闶且晃粚④�，你賬戶里的每一塊錢都是你的士兵，你的任務(wù)就是讓自己的隊(duì)伍壯大起來，讓賬戶里的錢如何越來越多，如果你不珍惜你的“士兵”，等待你的就是損失折將，甚至爆倉。
期貨中國(guó)21、您學(xué)習(xí)佛學(xué)也有幾年了，您最想達(dá)到佛家追求的哪個(gè)境界？學(xué)習(xí)佛學(xué)對(duì)您做期貨有幫助或提升嗎？
李永強(qiáng):不僅僅是佛學(xué)，我還喜歡琢磨道教、基督教等宗教的一些教義與內(nèi)容，它可以幫助我學(xué)會(huì)正確面對(duì)人生，樹立正確的金錢觀，明白“慢就是快”的哲學(xué)辯證道理。
期貨中國(guó)22、您的網(wǎng)絡(luò)昵稱是“慎思篤行”，這是不是您做期貨的準(zhǔn)則？是不是您為人處世的準(zhǔn)則？
李永強(qiáng):做期貨說到底就是在做人，做人不地道很難想象他能做好期貨。“慎思篤行”是我做人做事的準(zhǔn)則，用作網(wǎng)絡(luò)名可以每天看到，鞭策自己，鼓勵(lì)自己。
期貨中國(guó)23、您喜歡旅游，特別是和家人一起去旅游，您去過泰國(guó)、臺(tái)灣、馬來西亞、香港、三亞、徐州、九寨溝、千島湖、青島、大連、黃山、河西走廊、青海、康定、香格里拉、麗江、大理、洛陽、北京、廈門、蘇州等地，這些地方中您最喜歡哪一個(gè)或哪幾個(gè)？您現(xiàn)在居住在杭州，如果讓您選一個(gè)最終定居的地方，您會(huì)選哪里？
李永強(qiáng):比較喜歡泰國(guó)人的悠閑與慢節(jié)奏，就像他們常說的一句話：“哲茵茵”，漢語就是“慢慢來”。在那個(gè)國(guó)度很少有人亂鳴笛亂超車，“哲茵茵”幸福的感覺洋溢在每個(gè)角落。如果讓我選擇最終定居的地方，我依舊選擇杭州，因?yàn)楹茈y離開杭州這片期貨“沃土”。
期貨中國(guó)24、去年年底您曾說過，如果黃金大漲，那么商品的牛市可能就要結(jié)束了，最近，您的QQ簽名改為了“五月風(fēng)暴如期而至！十分過癮!”，是不是指您期待的下跌行情“如期而至”了？“十分過癮”是不是說明您抓到了這波行情，還賺了不少？
李永強(qiáng):是的，從今年2.14情人節(jié)那天我連續(xù)三天發(fā)微博闡明自己看空的觀點(diǎn)，現(xiàn)在行情正在向縱深發(fā)展著。
編者注：李永強(qiáng)騰訊微博，帳號(hào)：soyounger，有興趣的讀者可加關(guān)注。
期貨中國(guó)25、就您看來，這波下跌行情的可持續(xù)性如何？
李永強(qiáng):我本人認(rèn)為這波下跌中，工業(yè)品會(huì)有10%左右的跌幅，農(nóng)產(chǎn)品會(huì)相對(duì)抗跌一些。下跌完成后，要做多首選是豆油，本人比較看好豆油下半年的多頭行情。當(dāng)然了，這是個(gè)人觀點(diǎn)，僅供參考，不作為入市依據(jù)。
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訪談?wù)恚荷蛄? 章水亮
2011-5-12
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