【原創(chuàng)】沈良專訪梁任：做期貨要有愚公移山的精神
“藍海英雄”系列訪談由期貨中國網(wǎng)和東航金融聯(lián)合完成：
梁任
十多年股票投資經(jīng)驗，三年期貨投資經(jīng)驗，擅長趨勢交易。在藍海密劍2009-2010年度期貨實盤大賽中，以975%的成績?nèi)〉盟羞x手收益率排名第三名的好成績。
訪談精彩語錄：
從某種意義上講，它可以讓你一夜暴富，也可以頃刻之間讓你一貧如洗。
在某些時候，我們甚至要面對著高風(fēng)險，但卻長時間沒有帶來高收益。
期貨有股票無法比擬的好處；同樣，股票的一些優(yōu)點也是期貨無法超越的。
要有愚公移山的精神。就是不達目的不罷休，要自信，不信書本，不信專家，只信實際。
期貨一旦方向出錯，一定要及時止損，不能加倉降低成本，更不能死扛，無數(shù)的爆倉者都是死在死扛上面。
十幾年的股票投資收益率遠比不上期貨三年的收益，但正因為有這十幾年的股票投資經(jīng)驗，才讓我在期貨三年的投資中，相對比較順利。
我一般是看長期趨勢，做短期交易，一般持倉是2到5天左右。
盤感不是胡亂猜測，而是長期實戰(zhàn)形成的一種悟性。
我是確定虧損幅度為止損信號，一般設(shè)定為資金量的5%到10%,有時可能止損會是錯誤的，但沒有關(guān)系，因為風(fēng)險已經(jīng)牢牢的把控住了。
成交量大就表明有人氣，有人氣，那它的圖形走出來，就有活力。
如果你連所做的品種的性格、脾氣都不知道是怎么回事話，那又怎么贏利呢？
尤其欣賞ST大豆和大海投資。
我的瓶頸在于：日內(nèi)交易相當(dāng)?shù)牟顒�，而且一旦巨大虧損，會影響相當(dāng)一斷時間的心態(tài)。
商品市場在經(jīng)過2011年2月開始的下跌的行情后，我認(rèn)為大宗商品即將展開月線級別的大C浪上升，突破時間應(yīng)該是在8月份。
我個人認(rèn)為，中國通脹已經(jīng)處于失控的狀態(tài)。
個人盈利怎么樣，完全在于自身能力問題。
期貨資產(chǎn)管理，為整個期貨市場帶來了機遇，但同時也帶來了挑戰(zhàn)。
期貨中國1、梁任先生您好，感謝您在百忙之中接受期貨中國網(wǎng)的專訪。您做期貨的時間不長，只有兩三年，而做股票已經(jīng)十幾年了，您是在怎樣的際遇下接觸到期貨并參與期貨交易的？
梁任：第一次接觸期貨應(yīng)該是在2006年底的時候,當(dāng)時和幾個朋友買了云南銅業(yè)這只股票,所以就自然而然的接觸了銅期貨,當(dāng)然之前對期貨有一定的了解,但很皮毛。真正參與期貨交易是在2008年金融危機后的11月底開始的,之所以這個時候參與交易,是看到銅、燃料油、橡膠等,跌得很慘,想抄底，再加上我當(dāng)時在期貨公司的朋友的鼓動，就進去了。
期貨中國2、對投資者來說，您覺得股票和期貨最大的差別是什么？
梁任：最大的區(qū)別應(yīng)該是:股票你一買，跌了，然后你就被套了；而期貨呢，你可以買賣明天的價格，漲跌都有賺頭。當(dāng)然了，期貨的風(fēng)險也是巨大的，由于期貨的是高杠桿、雙向交易、保證金制度,從而使其具有了高收益、高風(fēng)險的特點，從某種意義上講，它可以讓你一夜暴富，也可以頃刻之間讓你一貧如洗。而且，在某些時候，我們甚至要面對著高風(fēng)險，但卻長時間沒有帶來高收益。所以，對于投資者而言，在面對期貨交易時，一定要慎之又慎。
期貨中國3、對您個人而言，更適合做股票還是做期貨？為什么？
梁任：到目前為止，我覺得我不能說更適合哪個，應(yīng)該是兩者皆適合。股票、期貨對于我來說，應(yīng)該是各有千秋。期貨有股票無法比擬的好處；同樣，股票的一些優(yōu)點也是期貨無法超越的。兩者長短互補，就能降低整體投資的風(fēng)險，同樣也可以讓收益更穩(wěn)定地增長，當(dāng)然這是紙上談兵，實際操作肯定有難度。
期貨中國：股票的哪些優(yōu)點是期貨無法超越的？
梁任：非保證金交易制度,讓很多非職業(yè)投資者避免了暴倉的危險;國家經(jīng)濟增長的快慢,宏觀政策的走向在股市更能體現(xiàn)出來;它能為中國數(shù)以千計的企業(yè)提供一個良好的融資平臺;由于沒有特定到期日,讓投資者能夠長期持有成長良好的上市公司股票,帶來穩(wěn)定的收益.
期貨中國4、您個人現(xiàn)在在股票和期貨上的資金配置比例是怎樣的？還有沒有配置其他金融資產(chǎn)？
梁任：目前，在期貨、股票及其他金融資產(chǎn)在資金上的配置比例，大體上是二五三，期貨是二成，股票五成，基金三成，沒有做其他金融資產(chǎn)的配置。之所以沒有在期貨上加大資金投入，主要是這三年來，一直處于盈利狀態(tài)，加大資金投入就提高了我的資金成本，風(fēng)險放大，容易束手縛腳。股票畢竟是做了十幾年的東西，畢竟要熟練一些，所以所占比重要大。基金主要是為了分散投資，降低整體投資風(fēng)險，主要買一些保本型的，收益很低。
期貨中國5、以您做股票十多年的親身經(jīng)歷和感悟，您覺得一個普通投資者想要在股市獲得成功需要具備哪些方面的條件或素質(zhì)？
梁任：要有一個良好的心態(tài)和嚴(yán)格的自律性。股票市場時時刻刻都充滿著各種各樣的誘惑，而我們每一個股票投資者都是凡人，有著各種各樣的弱點。在這紛紛繞繞的股市中，要隨時保持平常的心態(tài)，不因賺錢而驕情，不以虧損而憂愁，做好計劃，“在計劃中去交易，在交易中去計劃”。同時，要加強自身能力的提升，比如：對宏觀、微觀面的把握，對基本面分析和技術(shù)面分析能力的提升，等等。
期貨中國6、而一個能夠能夠盈利的股票投資者要想成為能夠盈利的期貨投資者，是否還需要在某些方面更進一步？
梁任：要有愚公移山的精神。就是不達目的不罷休，要自信，不信書本，不信專家，只信實際。不要因小失大，不患得患失；對于原則上的事情要堅持；對于認(rèn)準(zhǔn)的事情，要勇往直前，絕不猶猶豫豫，絕不拖拖拉拉，絕不畏首畏尾；要言必行，行必果。同時，我們在期貨投資中要找對方法，期貨投資重要的在于“法”，正所謂要有勇有謀，才是制勝法寶。我們來期貨市場就是為了賺錢，那么我們就要思考怎么才能賺錢？要思考為什么會賠錢？如何才能做到賠小錢賺大錢？如果我們把這些琢磨透了，那我們在期貨市場中離賺錢就不遠了。最后還是那句話，”在計劃中做交易，在交易中做計劃”，同時面對市場的波動，頭腦要隨時轉(zhuǎn)換，隨機應(yīng)變。做好自己喜歡的品種的基本功，包括：技術(shù)面的分析、品種自身基本面的分析、外盤市場的研判、國內(nèi)外大的一些重大事件的研判，等等。由于期貨不像股票，套了可以死守，期貨一旦方向出錯，一定要及時止損，不能加倉降低成本，更不能死扛，無數(shù)的爆倉者都是死在死扛上面。
期貨中國7、您是在金融危機之后才開始做期貨的，時間并不長，卻獲得過很高的收益，而很多投資者做了三年、五年，甚至十年都還處在虧損階段。您覺得您做期貨相對比較順利的主要原因是什么？是股票的基礎(chǔ)？是行情好？是運氣好？是悟性高？還是其他原因？
梁任： 十幾年的股票投資收益率遠比不上期貨三年的收益，但正因為有這十幾年的股票投資經(jīng)驗，才讓我在期貨三年的投資中，相對比較順利。當(dāng)然也有運氣成分，因為我是金融危機后入市的，所以相對的市場風(fēng)險就低得多，加上2009年到去年底，基本上就是一個牛市行情。才使我這三年相對比較順利，就其個人在期貨上的能力來說，我只能算是一個初出茅廬的小屁孩罷了。
期貨中國8、您做期貨主要是做趨勢交易的，您捕捉的是短期趨勢，還是中長期的趨勢？您一般持倉多少天？
梁任：無論是巴菲特還是索羅斯、羅杰斯也好，還是我們國內(nèi)在股票和期貨市場成功者也好，他們投資都有一個共同點：趨勢交易。所以，我一般是看長期趨勢，做短期交易，一般持倉是2到5天左右，當(dāng)然，有時要做一些日內(nèi)交易。
期貨中國9、您如何判斷一波趨勢的開始和結(jié)束？
梁任：這要結(jié)合兩方面來分析，包括基本面和技術(shù)面�；久嫖覀�人一般是看商品是處于淡季還是旺季，同時宏觀處于一個什么時期。技術(shù)面，一般是看相對強弱指數(shù)、KDJ、MACD等技術(shù)指標(biāo)，包括在量能上的配合怎么樣。但很多時候行情都是瞬息萬變的，就我個人而言，除了結(jié)合基本面外，很多時候靠的是一種盤感，盤感不是胡亂猜測，而是長期實戰(zhàn)形成的一種悟性。
期貨中國10、您會在一波趨勢的哪個階段進場？哪個階段出場？
梁任：這里以上漲趨勢為例。一個上漲趨勢在最后反轉(zhuǎn)之前會有多次回落調(diào)整，如果總是習(xí)慣于把這種回落判為反轉(zhuǎn)，那么你以此為根據(jù)交易的次數(shù)越多，錯的次數(shù)就越多；相反的我們把這種回落每次都作為調(diào)整對待，回落結(jié)束都開倉做多，勝率就大的多，只有最后一次真正的反轉(zhuǎn)我們的交易會止損。這是對我這種波段交易者而言，至于做大趨勢的交易者就是要利用每次回落結(jié)束加倉，直至趨勢反轉(zhuǎn)平倉。
期貨中國11、如果市場證明您的進場是錯的？您如何止損？如果市場證明您的進場是對的，您會不會加倉？
梁任：我是確定虧損幅度為止損信號，一般設(shè)定為資金量的5%到10%,一旦虧損幅度達到5%，就一定會做減倉，達到10%，則全部止損，絕不留戀，也不幻想。當(dāng)然有時可能止損會是錯誤的，但沒有關(guān)系，因為風(fēng)險已經(jīng)牢牢的把控住了。如果市場證明我的建倉的方向是對的，加倉是經(jīng)常的，但也要看處于什么情況之中，如果行情處于極度瘋狂之中，加倉是不明智的。
期貨中國12、您用技術(shù)分析和基本面分析相結(jié)合的方法，具體以哪個為主？哪個為輔？
梁任：應(yīng)該說是以技術(shù)面為主，基本面為輔。技術(shù)面主要是看：RSI數(shù)值是處于什么數(shù)值，如果是低于20，一般不考慮做空，高于80，不考慮做多；同時，還要參考MACD和KDJ金叉、死叉的形成情況以及日K線圖量能和價格的配合。當(dāng)然，一切技術(shù)面都有一定的滯后性，不能一概而定，還得在具體行情中根據(jù)實際情況具體分析。
期貨中國13、您也做過一段時間的套利，但后來不做了，為什么不做套利了？是嫌套利的效率低？賺錢慢？還是其他原因？
梁任：主要是個人在這方面的能力上相對欠缺，對強弱品種的選擇上經(jīng)常判斷失誤。沒有其他原因。
期貨中國14、您主要做銅、橡膠、棉花、塑料這些品種，您選擇主要做這些品種而不是其他品種的原因是什么？
梁任：主要是這幾年都做的是這些品種，比較熟練，也容易把握他們的脾氣。這些品種日內(nèi)波動幅度，同時成交量相對其他品種要大得多，成交量大就表明有人氣，有人氣，那它的圖形走出來，就有活力。贏利的空間也要大得多，當(dāng)然虧損的空間也大。
期貨中國15、您是否覺得不同的品種有著自己的性格、脾氣，只有摸清了它的性格，順著它的脾氣，才能持續(xù)盈利？
梁任：這個是一定的。正所謂“知己知彼，百戰(zhàn)不殆”，如果你連所做的品種的性格、脾氣都不知道是怎么回事話，那又怎么贏利呢？
期貨中國16、您參加了藍海密劍2009-2010年度期貨實盤大賽，并取得了收益率排名第三名的好成績。您參加比賽的主要目的是什么？您是否喜歡比賽中你追我趕的氛圍？
梁任：俺說話就比較直接，主要目的就是拿獎金，沒有其他目的，呵呵呵呵！
當(dāng)然對于比賽中的你追我趕的氛圍，我是比較喜歡的，能夠增強斗志，激勵自己。
期貨中國17、近幾年來，從幾個期貨實盤大賽中冒出一些交易高手，是他們創(chuàng)造了一個又一個財富神話，在這些高手中，有沒有您比較欣賞的？為什么？
梁任：比較欣賞的選手很多，像ST大豆、周偉、王向洋、大海投資等等，尤其欣賞ST大豆和大海投資，大豆先生是做套利的，穩(wěn)定而優(yōu)美的曲線圖，讓我佩服得不得了；大海投資的曲線圖穩(wěn)定向上，并還有接近10倍的收益，也絕非一般人。還有就是比較欣賞我自己哈，呵呵呵，做了三年了，自我感覺還是比較可以了，雖然有時甚至經(jīng)常一段時間會出現(xiàn)連續(xù)虧損，但每年的收益都還是不錯。
呵呵，過于自信了。
期貨中國18、聽說您今年的期貨交易成績沒有去年那么好，您覺得交易成績下滑的主要原因是什么？您感覺自己主要在哪些方面遇到了瓶頸？
梁任：今年最高凈值最高達到過5.0，目前為1點幾的凈值，確實這幾個月做得不好，自我覺得下滑的主因在于：頻繁的日內(nèi)交易虧損，嚴(yán)重影響心態(tài)，導(dǎo)致胡亂下單，出現(xiàn)虧損。自我覺得，我的瓶頸在于：日內(nèi)交易相當(dāng)?shù)牟顒�，而且一旦巨大虧損，會影響相當(dāng)一斷時間的心態(tài)。這也是我思考了很長時間如何突破這個瓶頸的問題。
注：以上內(nèi)容不是訪談的全部，另有部分未發(fā)布內(nèi)容收錄在眾多藍海密劍比賽得獎選手高端訪談的《藍海英雄》（暫命名）一書中，該書將于2011年9-11月左右出版，敬請關(guān)注。
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沈良訪談?wù)?br /> 2011-7-4
梁任
十多年股票投資經(jīng)驗，三年期貨投資經(jīng)驗，擅長趨勢交易。在藍海密劍2009-2010年度期貨實盤大賽中，以975%的成績?nèi)〉盟羞x手收益率排名第三名的好成績。
訪談精彩語錄：
從某種意義上講，它可以讓你一夜暴富，也可以頃刻之間讓你一貧如洗。
在某些時候，我們甚至要面對著高風(fēng)險，但卻長時間沒有帶來高收益。
期貨有股票無法比擬的好處；同樣，股票的一些優(yōu)點也是期貨無法超越的。
要有愚公移山的精神。就是不達目的不罷休，要自信，不信書本，不信專家，只信實際。
期貨一旦方向出錯，一定要及時止損，不能加倉降低成本，更不能死扛，無數(shù)的爆倉者都是死在死扛上面。
十幾年的股票投資收益率遠比不上期貨三年的收益，但正因為有這十幾年的股票投資經(jīng)驗，才讓我在期貨三年的投資中，相對比較順利。
我一般是看長期趨勢，做短期交易，一般持倉是2到5天左右。
盤感不是胡亂猜測，而是長期實戰(zhàn)形成的一種悟性。
我是確定虧損幅度為止損信號，一般設(shè)定為資金量的5%到10%,有時可能止損會是錯誤的，但沒有關(guān)系，因為風(fēng)險已經(jīng)牢牢的把控住了。
成交量大就表明有人氣，有人氣，那它的圖形走出來，就有活力。
如果你連所做的品種的性格、脾氣都不知道是怎么回事話，那又怎么贏利呢？
尤其欣賞ST大豆和大海投資。
我的瓶頸在于：日內(nèi)交易相當(dāng)?shù)牟顒�，而且一旦巨大虧損，會影響相當(dāng)一斷時間的心態(tài)。
商品市場在經(jīng)過2011年2月開始的下跌的行情后，我認(rèn)為大宗商品即將展開月線級別的大C浪上升，突破時間應(yīng)該是在8月份。
我個人認(rèn)為，中國通脹已經(jīng)處于失控的狀態(tài)。
個人盈利怎么樣，完全在于自身能力問題。
期貨資產(chǎn)管理，為整個期貨市場帶來了機遇，但同時也帶來了挑戰(zhàn)。
期貨中國1、梁任先生您好，感謝您在百忙之中接受期貨中國網(wǎng)的專訪。您做期貨的時間不長，只有兩三年，而做股票已經(jīng)十幾年了，您是在怎樣的際遇下接觸到期貨并參與期貨交易的？
梁任：第一次接觸期貨應(yīng)該是在2006年底的時候,當(dāng)時和幾個朋友買了云南銅業(yè)這只股票,所以就自然而然的接觸了銅期貨,當(dāng)然之前對期貨有一定的了解,但很皮毛。真正參與期貨交易是在2008年金融危機后的11月底開始的,之所以這個時候參與交易,是看到銅、燃料油、橡膠等,跌得很慘,想抄底，再加上我當(dāng)時在期貨公司的朋友的鼓動，就進去了。
期貨中國2、對投資者來說，您覺得股票和期貨最大的差別是什么？
梁任：最大的區(qū)別應(yīng)該是:股票你一買，跌了，然后你就被套了；而期貨呢，你可以買賣明天的價格，漲跌都有賺頭。當(dāng)然了，期貨的風(fēng)險也是巨大的，由于期貨的是高杠桿、雙向交易、保證金制度,從而使其具有了高收益、高風(fēng)險的特點，從某種意義上講，它可以讓你一夜暴富，也可以頃刻之間讓你一貧如洗。而且，在某些時候，我們甚至要面對著高風(fēng)險，但卻長時間沒有帶來高收益。所以，對于投資者而言，在面對期貨交易時，一定要慎之又慎。
期貨中國3、對您個人而言，更適合做股票還是做期貨？為什么？
梁任：到目前為止，我覺得我不能說更適合哪個，應(yīng)該是兩者皆適合。股票、期貨對于我來說，應(yīng)該是各有千秋。期貨有股票無法比擬的好處；同樣，股票的一些優(yōu)點也是期貨無法超越的。兩者長短互補，就能降低整體投資的風(fēng)險，同樣也可以讓收益更穩(wěn)定地增長，當(dāng)然這是紙上談兵，實際操作肯定有難度。
期貨中國：股票的哪些優(yōu)點是期貨無法超越的？
梁任：非保證金交易制度,讓很多非職業(yè)投資者避免了暴倉的危險;國家經(jīng)濟增長的快慢,宏觀政策的走向在股市更能體現(xiàn)出來;它能為中國數(shù)以千計的企業(yè)提供一個良好的融資平臺;由于沒有特定到期日,讓投資者能夠長期持有成長良好的上市公司股票,帶來穩(wěn)定的收益.
期貨中國4、您個人現(xiàn)在在股票和期貨上的資金配置比例是怎樣的？還有沒有配置其他金融資產(chǎn)？
梁任：目前，在期貨、股票及其他金融資產(chǎn)在資金上的配置比例，大體上是二五三，期貨是二成，股票五成，基金三成，沒有做其他金融資產(chǎn)的配置。之所以沒有在期貨上加大資金投入，主要是這三年來，一直處于盈利狀態(tài)，加大資金投入就提高了我的資金成本，風(fēng)險放大，容易束手縛腳。股票畢竟是做了十幾年的東西，畢竟要熟練一些，所以所占比重要大。基金主要是為了分散投資，降低整體投資風(fēng)險，主要買一些保本型的，收益很低。
期貨中國5、以您做股票十多年的親身經(jīng)歷和感悟，您覺得一個普通投資者想要在股市獲得成功需要具備哪些方面的條件或素質(zhì)？
梁任：要有一個良好的心態(tài)和嚴(yán)格的自律性。股票市場時時刻刻都充滿著各種各樣的誘惑，而我們每一個股票投資者都是凡人，有著各種各樣的弱點。在這紛紛繞繞的股市中，要隨時保持平常的心態(tài)，不因賺錢而驕情，不以虧損而憂愁，做好計劃，“在計劃中去交易，在交易中去計劃”。同時，要加強自身能力的提升，比如：對宏觀、微觀面的把握，對基本面分析和技術(shù)面分析能力的提升，等等。
期貨中國6、而一個能夠能夠盈利的股票投資者要想成為能夠盈利的期貨投資者，是否還需要在某些方面更進一步？
梁任：要有愚公移山的精神。就是不達目的不罷休，要自信，不信書本，不信專家，只信實際。不要因小失大，不患得患失；對于原則上的事情要堅持；對于認(rèn)準(zhǔn)的事情，要勇往直前，絕不猶猶豫豫，絕不拖拖拉拉，絕不畏首畏尾；要言必行，行必果。同時，我們在期貨投資中要找對方法，期貨投資重要的在于“法”，正所謂要有勇有謀，才是制勝法寶。我們來期貨市場就是為了賺錢，那么我們就要思考怎么才能賺錢？要思考為什么會賠錢？如何才能做到賠小錢賺大錢？如果我們把這些琢磨透了，那我們在期貨市場中離賺錢就不遠了。最后還是那句話，”在計劃中做交易，在交易中做計劃”，同時面對市場的波動，頭腦要隨時轉(zhuǎn)換，隨機應(yīng)變。做好自己喜歡的品種的基本功，包括：技術(shù)面的分析、品種自身基本面的分析、外盤市場的研判、國內(nèi)外大的一些重大事件的研判，等等。由于期貨不像股票，套了可以死守，期貨一旦方向出錯，一定要及時止損，不能加倉降低成本，更不能死扛，無數(shù)的爆倉者都是死在死扛上面。
期貨中國7、您是在金融危機之后才開始做期貨的，時間并不長，卻獲得過很高的收益，而很多投資者做了三年、五年，甚至十年都還處在虧損階段。您覺得您做期貨相對比較順利的主要原因是什么？是股票的基礎(chǔ)？是行情好？是運氣好？是悟性高？還是其他原因？
梁任： 十幾年的股票投資收益率遠比不上期貨三年的收益，但正因為有這十幾年的股票投資經(jīng)驗，才讓我在期貨三年的投資中，相對比較順利。當(dāng)然也有運氣成分，因為我是金融危機后入市的，所以相對的市場風(fēng)險就低得多，加上2009年到去年底，基本上就是一個牛市行情。才使我這三年相對比較順利，就其個人在期貨上的能力來說，我只能算是一個初出茅廬的小屁孩罷了。
期貨中國8、您做期貨主要是做趨勢交易的，您捕捉的是短期趨勢，還是中長期的趨勢？您一般持倉多少天？
梁任：無論是巴菲特還是索羅斯、羅杰斯也好，還是我們國內(nèi)在股票和期貨市場成功者也好，他們投資都有一個共同點：趨勢交易。所以，我一般是看長期趨勢，做短期交易，一般持倉是2到5天左右，當(dāng)然，有時要做一些日內(nèi)交易。
期貨中國9、您如何判斷一波趨勢的開始和結(jié)束？
梁任：這要結(jié)合兩方面來分析，包括基本面和技術(shù)面�；久嫖覀�人一般是看商品是處于淡季還是旺季，同時宏觀處于一個什么時期。技術(shù)面，一般是看相對強弱指數(shù)、KDJ、MACD等技術(shù)指標(biāo)，包括在量能上的配合怎么樣。但很多時候行情都是瞬息萬變的，就我個人而言，除了結(jié)合基本面外，很多時候靠的是一種盤感，盤感不是胡亂猜測，而是長期實戰(zhàn)形成的一種悟性。
期貨中國10、您會在一波趨勢的哪個階段進場？哪個階段出場？
梁任：這里以上漲趨勢為例。一個上漲趨勢在最后反轉(zhuǎn)之前會有多次回落調(diào)整，如果總是習(xí)慣于把這種回落判為反轉(zhuǎn)，那么你以此為根據(jù)交易的次數(shù)越多，錯的次數(shù)就越多；相反的我們把這種回落每次都作為調(diào)整對待，回落結(jié)束都開倉做多，勝率就大的多，只有最后一次真正的反轉(zhuǎn)我們的交易會止損。這是對我這種波段交易者而言，至于做大趨勢的交易者就是要利用每次回落結(jié)束加倉，直至趨勢反轉(zhuǎn)平倉。
期貨中國11、如果市場證明您的進場是錯的？您如何止損？如果市場證明您的進場是對的，您會不會加倉？
梁任：我是確定虧損幅度為止損信號，一般設(shè)定為資金量的5%到10%,一旦虧損幅度達到5%，就一定會做減倉，達到10%，則全部止損，絕不留戀，也不幻想。當(dāng)然有時可能止損會是錯誤的，但沒有關(guān)系，因為風(fēng)險已經(jīng)牢牢的把控住了。如果市場證明我的建倉的方向是對的，加倉是經(jīng)常的，但也要看處于什么情況之中，如果行情處于極度瘋狂之中，加倉是不明智的。
期貨中國12、您用技術(shù)分析和基本面分析相結(jié)合的方法，具體以哪個為主？哪個為輔？
梁任：應(yīng)該說是以技術(shù)面為主，基本面為輔。技術(shù)面主要是看：RSI數(shù)值是處于什么數(shù)值，如果是低于20，一般不考慮做空，高于80，不考慮做多；同時，還要參考MACD和KDJ金叉、死叉的形成情況以及日K線圖量能和價格的配合。當(dāng)然，一切技術(shù)面都有一定的滯后性，不能一概而定，還得在具體行情中根據(jù)實際情況具體分析。
期貨中國13、您也做過一段時間的套利，但后來不做了，為什么不做套利了？是嫌套利的效率低？賺錢慢？還是其他原因？
梁任：主要是個人在這方面的能力上相對欠缺，對強弱品種的選擇上經(jīng)常判斷失誤。沒有其他原因。
期貨中國14、您主要做銅、橡膠、棉花、塑料這些品種，您選擇主要做這些品種而不是其他品種的原因是什么？
梁任：主要是這幾年都做的是這些品種，比較熟練，也容易把握他們的脾氣。這些品種日內(nèi)波動幅度，同時成交量相對其他品種要大得多，成交量大就表明有人氣，有人氣，那它的圖形走出來，就有活力。贏利的空間也要大得多，當(dāng)然虧損的空間也大。
期貨中國15、您是否覺得不同的品種有著自己的性格、脾氣，只有摸清了它的性格，順著它的脾氣，才能持續(xù)盈利？
梁任：這個是一定的。正所謂“知己知彼，百戰(zhàn)不殆”，如果你連所做的品種的性格、脾氣都不知道是怎么回事話，那又怎么贏利呢？
期貨中國16、您參加了藍海密劍2009-2010年度期貨實盤大賽，并取得了收益率排名第三名的好成績。您參加比賽的主要目的是什么？您是否喜歡比賽中你追我趕的氛圍？
梁任：俺說話就比較直接，主要目的就是拿獎金，沒有其他目的，呵呵呵呵！
當(dāng)然對于比賽中的你追我趕的氛圍，我是比較喜歡的，能夠增強斗志，激勵自己。
期貨中國17、近幾年來，從幾個期貨實盤大賽中冒出一些交易高手，是他們創(chuàng)造了一個又一個財富神話，在這些高手中，有沒有您比較欣賞的？為什么？
梁任：比較欣賞的選手很多，像ST大豆、周偉、王向洋、大海投資等等，尤其欣賞ST大豆和大海投資，大豆先生是做套利的，穩(wěn)定而優(yōu)美的曲線圖，讓我佩服得不得了；大海投資的曲線圖穩(wěn)定向上，并還有接近10倍的收益，也絕非一般人。還有就是比較欣賞我自己哈，呵呵呵，做了三年了，自我感覺還是比較可以了，雖然有時甚至經(jīng)常一段時間會出現(xiàn)連續(xù)虧損，但每年的收益都還是不錯。
呵呵，過于自信了。
期貨中國18、聽說您今年的期貨交易成績沒有去年那么好，您覺得交易成績下滑的主要原因是什么？您感覺自己主要在哪些方面遇到了瓶頸？
梁任：今年最高凈值最高達到過5.0，目前為1點幾的凈值，確實這幾個月做得不好，自我覺得下滑的主因在于：頻繁的日內(nèi)交易虧損，嚴(yán)重影響心態(tài)，導(dǎo)致胡亂下單，出現(xiàn)虧損。自我覺得，我的瓶頸在于：日內(nèi)交易相當(dāng)?shù)牟顒�，而且一旦巨大虧損，會影響相當(dāng)一斷時間的心態(tài)。這也是我思考了很長時間如何突破這個瓶頸的問題。
注：以上內(nèi)容不是訪談的全部，另有部分未發(fā)布內(nèi)容收錄在眾多藍海密劍比賽得獎選手高端訪談的《藍海英雄》（暫命名）一書中，該書將于2011年9-11月左右出版，敬請關(guān)注。
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沈良訪談?wù)?br /> 2011-7-4
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