大蒜暴漲 空頭崩盤

每一次大的變化來臨時，大多數(shù)人在變化之前都沒有想到。大多數(shù)人只從當(dāng)下的因素考慮未來，而沒有考慮未來影響因素的變化和潛在因素的發(fā)生。某些事情未來一定會發(fā)生，那么就必然會成為影響未來的因素，比如2008年大蒜的種植面積下降、大蒜單產(chǎn)下降，那么2009年大蒜的總產(chǎn)量必然是下降的，這必然發(fā)生的產(chǎn)量下降對2009年大蒜的價格必然會有影響。若加上其他突發(fā)因素的配合（甲流的突然爆發(fā)），大蒜價格的波動就會有很大的變化，打破2007年2008年這兩年的格局。
我強(qiáng)烈看漲，預(yù)期在五月份上漲，因為蒜薹在五一前后上市，我預(yù)計蒜薹的上市價格會創(chuàng)歷史新高，一旦蒜薹價格創(chuàng)新高，就會給人們大蒜漲價的信心。在2008年10月的時候，我打聽到壽光有大蒜電子盤，在濟(jì)寧也有代理點，去開了戶。但一開始沒有做，因為考慮到距離下一年大蒜收獲的季節(jié)還有很長時間，怕做進(jìn)去后，被主力吃掉。春節(jié)后，2009年3月，我把做期貨賺的兩三萬塊錢轉(zhuǎn)到電子盤賬戶，其實所謂的“現(xiàn)貨電子盤”，表面上是現(xiàn)貨遠(yuǎn)期保證金交易，實際上和期貨差不多，就是保證金略高一點點，收20%的保證金。我大蒜建倉的時候大約是840元一噸，當(dāng)時的現(xiàn)貨陳蒜的價格才200元左右一噸，人們預(yù)計新蒜的價格也就在400元左右一噸，840的價格看似天價。我做進(jìn)去之后價格沒有大的變動（基本上就是在700多到900之間震蕩），我就等。
那段時間我期貨做得也不錯，主要是做豆粕，大約5萬元起步，第一次轉(zhuǎn)出兩三萬到電子盤之后，沒過多久期貨賬戶剩下的錢又賺了一些，我就把賺的錢再轉(zhuǎn)到電子盤賬戶做大蒜，再賺一點就再轉(zhuǎn)過來，因為我感覺大蒜的大行情馬上要來了，機(jī)會不可錯過。
到了2009年4月中下旬，我在全面考察幾個大蒜產(chǎn)區(qū)后，更加堅定了大蒜上漲的信心，而且大蒜馬上進(jìn)入收獲季節(jié)，價格爆發(fā)的時間越來越接近（很多人往往在收獲時才發(fā)現(xiàn)大蒜減產(chǎn)太多，正常經(jīng)營和消費(fèi)的趕緊進(jìn)貨，再加上惜售的惜售、囤積的囤積，還有投機(jī)資金的進(jìn)場，價格上漲就會在那段時間爆發(fā)）。那時我做大蒜的賬戶差不多已經(jīng)有了20萬元資金，基本上集中精力做大蒜電子盤，期貨看得比較少了。
天有不測風(fēng)云，物極必反，老天果然配合。2009年3-4月，新型甲型H1N1流感從墨西哥和美國開始流行，人們對這種新型病毒沒有足夠的免疫力，迅速造成數(shù)百人死亡，并在短短幾周內(nèi)蔓延到全世界。世界衛(wèi)生組織（WHO）于6月11日緊急宣布，全球進(jìn)入40多年來首次流感大流行，并決定將甲型H1N1流感病毒警戒級別提升至最高級別6級。（截止到2009年底，據(jù)官方公布的數(shù)據(jù)，全世界因感染甲型H1N1流感而死亡的人數(shù)超過1萬人，中國確診的感染人數(shù)超過12萬人，死亡病例超過600人。）
因為新聞媒體持續(xù)報道甲型H1N1流感在全球的蔓延以及中國可能受到的影響，老百姓對甲流的擔(dān)心和恐懼與日上升，政府和百姓都開始采取各類防御措施。這時，坊間突然流傳“吃大蒜能夠預(yù)防甲流”，大家心想反正吃點大蒜不會有壞處，就蜂擁去買大蒜了。這一突發(fā)事件竟然促進(jìn)了大蒜的需求，那時出口也好了，金鄉(xiāng)50萬噸大蒜的庫存很快就消化了一半，進(jìn)一步引發(fā)大蒜價格的上漲。（我當(dāng)時心想，一件事情好，老天總有辦法讓它好透，一件事情壞，老天也總有辦法讓它壞透。而且老天總在最恰當(dāng)?shù)臅r機(jī)發(fā)力，當(dāng)大漲或大跌的條件還缺一點的時候，老天總會對應(yīng)地再出點條件。要不然怎么反過來呢？沒完了，不平衡了。）
2009年五一之前的4月22日，壽光交易所（山東壽光蔬菜電子交易市場）發(fā)布公告，說是為了預(yù)防交易風(fēng)險，出臺了一個“集中代為轉(zhuǎn)讓合同制度”，這類似于期貨市場的連續(xù)三個漲停板或跌停板之后的協(xié)議平倉規(guī)則。在當(dāng)時大蒜上漲預(yù)期越來越濃的氛圍中，這一制度的出臺明顯是“偏袒和保護(hù)”空方的，看來當(dāng)時空頭主力也已經(jīng)聞到了大蒜即將暴漲的味了（后來才知道空頭主力和交易所的關(guān)系比較密切，他感覺自己做空的大勢已去，只好找交易所幫忙，可能給交易所送禮了，才推動了集中轉(zhuǎn)讓制度的出臺，而且出臺的時間也恰到好處。如果不是交易所救了他一命，他可能會完全倒掉，保證金一分錢都拿不走）。
集中代為轉(zhuǎn)讓合同制度
第一條 當(dāng)某一交易品種連續(xù)同方向三個或三個以上交易日收市前15分鐘內(nèi)未能打開漲（跌）停板，本市場有權(quán)采取集中代為轉(zhuǎn)讓合同措施控制風(fēng)險。
第二條 集中代為轉(zhuǎn)讓合同是指凈持有某一交易品種與價格漲（跌）方向相反合同且單位持倉虧損達(dá)到一定程度的交易商和凈持有與價格漲（跌）方向相同合同的交易商均同意（認(rèn)可）由市場執(zhí)行集中代為轉(zhuǎn)讓部分訂貨量的措施。
第三條 某一交易品種的凈持有訂貨合同是買（賣）訂貨量與賣（買）訂貨量相抵后的差額部分。
交易商單位持倉盈虧的計算方法:交易商該交易品種單位持倉盈虧=交易商該交易品種持倉盈虧的總和(元)÷交易商該交易品種的凈持倉量(批)交易商該交易品種盈利（虧損）率的計算方法：交易商該交易品種盈利（虧損）率＝交易商該交易品種單位持倉盈虧 ÷ 該交易品種收市時結(jié)算價×100%
第四條 集中代為轉(zhuǎn)讓合同合同數(shù)量的確定：集中代為轉(zhuǎn)讓合同的數(shù)量按交易商持有的該交易品種虧損率計算。虧損率大于等于該交易品種付款比例60%的，經(jīng)交易商申請（在當(dāng)日收市前仍在停板價掛單的視為申請，如果申請的數(shù)量超過其凈持有的數(shù)量時，則按照凈持有數(shù)量計算），可參與集中代為轉(zhuǎn)讓合同。
第五條 集中代為轉(zhuǎn)讓合同的對應(yīng)方合同：1、對應(yīng)方交易商該交易品種盈利率大于等于該交易品種付款比例60%的訂貨合同；2、對應(yīng)方交易商該交易品種盈利率大于等于該交易品種付款比例30%但盈利率小于該交易品種付款比例60%的訂貨合同；3、對應(yīng)方交易商該交易品種盈利率大于0的但盈利率小于該交易品種付款比例30%的訂貨合同；
第六條 按上述對應(yīng)關(guān)系逐次配比，當(dāng)出現(xiàn)一方訂立的合同數(shù)量小于對應(yīng)方的合同數(shù)量時，則按比例進(jìn)行分配。分配轉(zhuǎn)讓數(shù)量以“批”為單位,不足一批的按如下方法計算：首先對每個攤位分配到的轉(zhuǎn)讓數(shù)量的整數(shù)部分進(jìn)行分配，然后按小數(shù)部分由大到小的順序“進(jìn)位取整”進(jìn)行分配。
第七條 集中代為轉(zhuǎn)讓合同的執(zhí)行集中代為轉(zhuǎn)讓合同于當(dāng)日收市后由交易系統(tǒng)按集中代為轉(zhuǎn)讓合同原則執(zhí)行，集中代為轉(zhuǎn)讓合同結(jié)果作為當(dāng)日交易商的成交結(jié)果。
第八條 集中代為轉(zhuǎn)讓合同的價格集中代為轉(zhuǎn)讓合同的價格為該交易品種當(dāng)日的漲（跌）限幅價。
第九條 由上述集中代為轉(zhuǎn)讓合同造成的損失由交易商自行承擔(dān)。
第十條 本制度解釋權(quán)屬于山東壽光蔬菜電子交易市場有限公司，市場有權(quán)對本制度條款進(jìn)行修訂。
第十一條 本制度自2009年4月22日起實施。

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