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2010年3月13日下午，周宗濤老師在杭州舉辦“時(shí)空交易系統(tǒng)和期貨交易”的講座，以下是周老師的部分發(fā)言整理： http://www.7hcn.com//attachments/201003/16/f790146e258a386e12f1f03789c189d5.jpg 精彩語錄：我們的交易能不能像航空公司那樣，有一套交易安全的保障體系，就是首先確保我們的交易是安全的。我們風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)，風(fēng)險(xiǎn)交易的投資者，應(yīng)該是“明知山有虎，繞著虎山行”。市場本身就是一個(gè)不確定的一個(gè)東西，我們也不會(huì)去確定，因?yàn)榇蠹叶即_定不了。我是主觀進(jìn)場，但我是客觀出場。這個(gè)盈利不是你求菩薩求來的，是市場給你的。一切不確定的根源在哪里？時(shí)間。因?yàn)榭臻g是可以確定的，唯有時(shí)間帶來了很多不確定。空間跟時(shí)間是不能分割的，空間是由時(shí)間產(chǎn)生的。我們的時(shí)空交易系統(tǒng)是基于我們的交易理論開發(fā)出來的，是一種主觀被動(dòng)型的主觀交易體系。任何賺錢和虧損都是時(shí)間造成的，你把時(shí)間控制住了，那你就把空間控制住了。取勢，我們又會(huì)涉及到一個(gè)問題了，什么時(shí)候入場，順勢而為，趨勢在哪？又該取什么勢？優(yōu)術(shù)實(shí)際上就是為了解決出場的一個(gè)問題，什么時(shí)候該平倉，什么時(shí)候該加倉或減倉等等。很多技術(shù)，都沒有K線看的來得直接，來得容易。其實(shí)你把K線的意義弄明白之后，你對(duì)行情的理解，會(huì)深入很多。正所謂“卦解K線觀形象，一根K線定勝負(fù)”。應(yīng)該說我這套理論，對(duì)于大家來說確實(shí)有用，我也愿意和國內(nèi)的廣大交易者來做一個(gè)交流。我在這里講一個(gè)概念，我們企業(yè)里以前經(jīng)常會(huì)掛四個(gè)字“安全生產(chǎn)”，一般都會(huì)有，可我們很多做交易的人他就不講安全，什么都沒有顧及，就去做了，所以我在和大家講一個(gè)安全交易，如果你沒有一個(gè)安全意識(shí)，那就不要去做。因?yàn)槲覀冞@個(gè)市場是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)很大的市場，如果這個(gè)交易風(fēng)險(xiǎn)很大，我們能不能做？我們應(yīng)該是不能做的。能不能賺錢？肯定是我們覺得有機(jī)會(huì)，能賺錢的，我們才會(huì)去做。舉個(gè)例子說，航空公司，飛機(jī)的飛行有個(gè)安全保障的問題，你想象一下那么多的飛機(jī)，世界各地?cái)?shù)不清的航班，但是掉下來的是很少一部分，那么說明航空體系有一個(gè)非常完善的安全保障體系，他可以消除各種各樣不安全的因素。那么我們想一下，我們的交易能不能像航空公司那樣，有一套交易安全的保障體系，就是首先確保我們的交易是安全的。我們可以想到一個(gè)高危職業(yè)——飛機(jī)試飛員。這是個(gè)非常高危的行業(yè)，世界三大高危職業(yè)之一。有的試飛員已經(jīng)飛了20多年，他還活著，他憑什么，就憑風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，把所有不確定的因素，盡可能的把它排除。但也有一些行業(yè)，也有一些人，非常的英雄，是“明知山有虎，偏向虎山行”，可作為我們風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)，風(fēng)險(xiǎn)交易的投資者，應(yīng)該是“明知山有虎，繞著虎山行”，你應(yīng)該去躲避風(fēng)險(xiǎn)。武松是在景陽岡喝了十大碗酒之后，醉醺醺上了山，你做交易的人，你可以醉醺醺的去做交易嗎？所以你一定是在進(jìn)去之前，你想好，我怎么樣來躲避。你做得到么？做不到，你就別上山。那個(gè)試飛員也是一樣，他知道那個(gè)飛機(jī)不好坐，新飛機(jī)總是避免不了一些瑕疵，任何一個(gè)毛病或許都是致命的，也只有他把排除風(fēng)險(xiǎn)的工作做得好，做得完善，所以現(xiàn)在他還活著。而作為我們做交易的人而言，你首先要有這樣的意識(shí)，然后再去羅列具體的措施。這個(gè)意識(shí)是很重要的，沒有這個(gè)意識(shí)，你很難做止損，因?yàn)槟銜?huì)不斷的去把止損調(diào)低，你不“買賬”。其實(shí)你沒有什么不買賬的，市場肯定比你厲害。所以風(fēng)險(xiǎn)控制一定是靠自己的，我們的交易員在這方面下了很大的功夫，然后盈利多少看市場機(jī)會(huì)。很多人說，我們是到市場去賺錢，其實(shí)沒有人能到市場去賺錢，要去賺錢你還不如去打工，你只要付出勞動(dòng)，8小時(shí)上班，老板一定是會(huì)付出工資的。我們做交易的人最苦，天天加班，那些做外盤的外匯的，晚上在那里24小時(shí)的做，到最后卻沒有人給他發(fā)錢，不但沒有人給他發(fā)錢，弄不好還虧錢吶，即使不虧，你也是白忙一場。所以你想，賺的錢是哪里來的呢？請(qǐng)你自己仔細(xì)的想一想，錢不是你賺的，是市場給的。我不可能定個(gè)計(jì)劃說，今年我要賺一百萬，定下這樣的目標(biāo)的人，我可以說早晚要虧。你怎么知道你能賺一百萬呢？市場的行情你怎么知道？如果沒有行情？一個(gè)平行情？你的錢又從哪里來呢？一定是市場有行情，而且給你抓對(duì)了行情，然后才有錢賺的。我們的道理說起來很簡單，做起來很難。我們的交易原則，是見幾而作，我估計(jì)大家這句話都聽不懂。首先第一個(gè)這個(gè)字就不認(rèn)識(shí)，這個(gè)字現(xiàn)在被簡化掉了。這個(gè)字在古代是一個(gè)意義非凡的字，大家知道這個(gè)《易經(jīng)》、《論語》，其實(shí)這個(gè)易經(jīng)的思想，中心的就是一個(gè)邏輯，我們中國人講圣人，他就是知曉前與后，他可以預(yù)測很多東西，看到很多常人所看不到的結(jié)果和過程，他就是懂這個(gè)“幾”。這個(gè)字現(xiàn)在被簡化了，變成了茶幾的“幾”，但是我們中國的文化和思想是用象形文字來承載的，所以我們看到一個(gè)字，他背后都包含著他的意思，他的思想和內(nèi)涵。可是隨著漢字的簡化之后，很多信息都丟失了，大家看不懂，看不懂你再去理解它，就有障礙了�？墒俏覀儸F(xiàn)在的教育，從小學(xué)到大學(xué)，全部都是西方文化的教育，唯一的語文還簡化掉，這是一個(gè)很大的損失，所以現(xiàn)在很多人，思維老是會(huì)僵化，因?yàn)樗褌鹘y(tǒng)的一些思想丟失掉了。而我在對(duì)中國文化的理解，和了解，還算比較深，而且學(xué)了傳統(tǒng)的文化之后，反而有助于我去理解西方的文化和思維模式。包括我現(xiàn)在生活在加拿大，我跟西方人打交道，比如我一個(gè)朋友，加拿大的一個(gè)大律師，道理上講思維上很厲害了，數(shù)學(xué)博士加上法學(xué)博士，然后我跟他交流的時(shí)候非常吃力，跟他解釋一些東西的時(shí)候，也很困難，但是回過頭來，他跟我講的東西，我都聽得懂。我們中國人去理解西方人的科學(xué)，很好學(xué)，肯定學(xué)得會(huì)，你去讀好了，一定聽得懂，所有的科學(xué)知識(shí)都可以理解，但是我們中國人的思想去和他講，就相對(duì)困難了。所以這兩者不同的思維體系，各有千秋，但作為做交易的思維體系，東方人的顯然要有優(yōu)勢。中國人做交易是做得好的，只要你開竅了，進(jìn)去做了，你會(huì)發(fā)現(xiàn)遍地是機(jī)會(huì)。西方人要開竅怎么辦，他一定要跟數(shù)學(xué)跟科學(xué)聯(lián)系，很多東西一定要跟模型掛鉤。但是我們中國人不需要，因?yàn)槭袌霰旧砭褪且粋€(gè)不確定的一個(gè)東西，我們也不會(huì)去確定，因?yàn)榇蠹叶即_定不了。所以不管你是什么理論也好，什么模型也好，但本質(zhì)上講你的進(jìn)場一定是主觀的。然后有人問我，你是主觀進(jìn)場還是客觀進(jìn)場？我說我是主觀進(jìn)場，但我是客觀出場，那么這個(gè)進(jìn)場你一定是主觀，這個(gè)主觀不是我想當(dāng)然的。大家現(xiàn)在應(yīng)該也是知道很多公司在做程序化交易的東西，雖然我不是這個(gè)專業(yè)，但在大學(xué)我是讀電氣自動(dòng)化，它就是做一個(gè)模型，一頭是輸入信號(hào)，另一頭出來一個(gè)數(shù)據(jù)，然后把兩者用函數(shù)關(guān)系，關(guān)聯(lián)起來，但是這個(gè)有個(gè)前提，就是一定是在一個(gè)確定的環(huán)境參數(shù)的條件下來做到的。進(jìn)去的幾個(gè)信號(hào)，出來就是相應(yīng)關(guān)系的幾個(gè)信號(hào)，如果出現(xiàn)改變，肯定是某個(gè)變量變了，變得如何是可以通過計(jì)算機(jī)來做的。但恰巧我們的交易系統(tǒng)是沒辦法做到這點(diǎn)的。為什么？因?yàn)槲覀冇龅降淖兞刻嗔�，每個(gè)可以選擇作為信號(hào)的它就是一個(gè)變量，還有很多你沒有選擇的，它其實(shí)也是變量，出來的結(jié)果一定是不可靠的。所以我們程序化交易的結(jié)果如果非常理想，那就讓幾臺(tái)機(jī)器做交易好了，每天參數(shù)一設(shè)，我們該干什么干什么去，只要下午去收錢好了。我們的確可以做到很多一些參數(shù)的設(shè)置，但是進(jìn)場的選擇，出場的點(diǎn)位，你還是要依賴你的主觀。為什么呢？比如現(xiàn)在的汽車已經(jīng)很先進(jìn)了，甚至一些都不需要腳，但是我不能不要方向盤。這個(gè)東西，通常高手們會(huì)說一句話“盤感”。其實(shí)華爾街以前的一些培訓(xùn)，以及業(yè)內(nèi)的交流中，我也聽到一些這樣的觀點(diǎn)，他們說進(jìn)場不重要，關(guān)鍵要看出場。當(dāng)時(shí)我也是一愣一愣的，為什么呢？因?yàn)樗M(jìn)場是隨機(jī)進(jìn)場的。但其實(shí)進(jìn)場很重要，你進(jìn)場的點(diǎn)位好，可能會(huì)賺錢，但是點(diǎn)位不好，肯定被套牢。盈利，我們是有盈利預(yù)期的，因?yàn)檫@我們進(jìn)入市場的目的所在，但是這個(gè)盈利不是你求菩薩求來的，是市場給你的。就說我們覺得這一單可以賺錢，賺多少我不知道，可就是有一些人市場給他的錢，他拿不住。上帝給你，你要是沒拿住，非但這個(gè)利潤您拿不到，還非得把你口袋里的拿走一些。所以圣經(jīng)里有一句話“有錢人就要給他錢，沒錢人連同他有的錢也拿走�！彼晕覀冊诒M量避免虧損的前提下，市場給多少拿多少。接下來我們講時(shí)空交易系統(tǒng)，其實(shí)它很簡單，當(dāng)然說難他或許也很難，因?yàn)闀r(shí)間性的東西，涉及到一個(gè)本源的問題，我們講到，宇宙，人生，講到哲學(xué)的東西，歸根到底他就是一個(gè)時(shí)間和空間的問題。所以你要認(rèn)清一切事物的本源，你就要從這個(gè)角度去走，這個(gè)本源你認(rèn)識(shí)了。我們做交易很多人認(rèn)識(shí)不到這些，如果你真的認(rèn)識(shí)了這一點(diǎn)，不但做交易你通了，你就真的悟道了，你可以成佛了。你會(huì)知道真的有個(gè)上帝，會(huì)很相信只要你對(duì)自己好，上帝一定幫你，這就是“明道”。一切不確定的根源在哪里？時(shí)間。因?yàn)榭臻g是可以確定的，唯有時(shí)間帶來了很多不確定。而空間跟時(shí)間是不能分割的，空間是由時(shí)間產(chǎn)生的，因?yàn)槿绻麜r(shí)間不變，這個(gè)價(jià)格不會(huì)變。所以我們東方人很聰敏，日本人最早做蠟燭圖，是有時(shí)間概念的，到了西方以后被叫做K線圖，變成一根線，他把時(shí)間全部都忽略掉。西方人歷來都是把時(shí)間忽略掉，我舉一個(gè)例子，我們中國人說的宇宙是什么？宇宙就是空間+時(shí)間。世間的萬事萬物都是宇宙，我們中國人說，人生是小宇宙，中國人歷來就是這樣理解的。但是西方人的宇宙你去查一下，他們強(qiáng)調(diào)的是空間，他把時(shí)間和宇宙分開來講。中國人知道很多事情是不確定的，所以中國人比較保守，西方人用科學(xué)的方法，把所有能夠確定的都是全都確定，把不能確定的東西，都丟給了上帝。所以西方人崇拜上帝，不確定的東西就是“oh，my god”。但是我們做交易的時(shí)候，恰好不可以割裂這兩個(gè)概念，只有在兩個(gè)要素合起來以后，你才對(duì)交易的行情看得清楚。我這里有一句話“古之善戰(zhàn)者，先為不可勝，以待敵之可勝——《孫子兵法》”，這句話什么意思呢？古代善于打仗的人，首先要自己不被敵人打倒，就是說要自身先強(qiáng)大到敵人沒辦法戰(zhàn)勝你，然后你在那里看敵人，看他有沒有破綻，他有你就可以戰(zhàn)勝它。做交易也是一樣，首先不輸給你，再怎么辦？市場里總有機(jī)會(huì)，然后就要抓住機(jī)會(huì)。所以說，你在市場里生存，不被打倒，這是靠你自己，你要自己修煉，賺錢不賺，這要看別人的，看他有沒有給你破綻，有沒有給你賺錢的機(jī)會(huì)。你不要以為你進(jìn)去就能拿錢，拿不到的但是他給你就要拿住。市場不比你強(qiáng)大嗎？肯定比你強(qiáng)。所以一些人很狂妄，說要戰(zhàn)勝市場，但是實(shí)際上，面對(duì)市場，還是要低調(diào)一點(diǎn)。我們的時(shí)空交易系統(tǒng)是基于我們的交易理論開發(fā)出來的，是一種主觀被動(dòng)型的主觀交易體系。這個(gè)交易系統(tǒng)的交易原理是非常有趣的，以后有機(jī)會(huì)聽我的課，我可以深入的講，它具有時(shí)間空間相關(guān)聯(lián)的特性，并且跟我們這個(gè)市場的特性相吻合。另外由于它是一個(gè)簡單的交易系統(tǒng)，所以你可以把你原來的交易特性和思路，跟它有機(jī)長效的結(jié)合起來，不會(huì)矛盾。因?yàn)橐粋€(gè)好的交易系統(tǒng)是不會(huì)跟一般的交易方法相抵觸，其他的方法你可以作為對(duì)它的一個(gè)交易有效性的驗(yàn)證，如果你用得好，完全可以只用時(shí)空交易的系統(tǒng)。但是它有一套嚴(yán)格的要求，你要理解它，這就是我們明道的重要，你要深入它的原理。如果不清楚，有些人做交易當(dāng)中，貪婪恐懼，說到底仍舊是你對(duì)交易的本質(zhì)不理解。接著我來總結(jié)一下我們時(shí)空交易系統(tǒng)的明道、取勢、優(yōu)術(shù)。這里首先時(shí)間是交易的尺，不止如此，時(shí)間是萬物的尺。所謂投機(jī)者，我們是交易機(jī)會(huì)牟利，然后我們的時(shí)間，是由我們機(jī)會(huì)決定的，機(jī)會(huì)越大，交易時(shí)間越長。比如一筆大的資金，肯定是去博一個(gè)長周期的交易機(jī)會(huì)，這個(gè)和小資金的交易理念和策略是不一樣的。當(dāng)我發(fā)現(xiàn)有個(gè)機(jī)會(huì)進(jìn)場了，出場的機(jī)會(huì)我是知道，但是交易的時(shí)間我卻不能確定，我就看我的機(jī)會(huì)還在不在？在我就做，不在我就走。所以任何賺錢和虧損都是時(shí)間造成的，你把時(shí)間控制住了，那你就把空間控制住了。很多人沒有時(shí)間尺度，所以我們要在這方面有所加強(qiáng)。說到取勢，我們又會(huì)涉及到一個(gè)問題了，什么時(shí)候入場，順勢而為，趨勢在哪？又該取什么勢？想這些細(xì)節(jié)問題，我知道很多人不理解，也沒有去研究過，而我們已經(jīng)把這些逐字逐句都研究過，在市場什么意義都有詮釋。順勢交易，在什么位置才算，在他的起點(diǎn)，正中，還是尾端？不同的人有不同的答案。所以你要告訴我你的順勢交易究竟是在那一點(diǎn)進(jìn)去的，有些人不清楚，取勢就是為了解決進(jìn)場的問題，我說的這個(gè)話可能比較拗口，但是我們是可以把它逐條解釋清楚的。那么優(yōu)術(shù)實(shí)際上就是為了解決出場的一個(gè)問題，什么時(shí)候該平倉，什么時(shí)候該加倉或減倉等等，這些都是技術(shù)問題，所以優(yōu)術(shù)的問題在很多時(shí)候，它不靠你，它是由市場決定的。所以我們這個(gè)系統(tǒng)是個(gè)交易被動(dòng)的系統(tǒng)，當(dāng)然這個(gè)被動(dòng)型不是說讓市場完全去決定，它是有一定的規(guī)則和交易程序蘊(yùn)含其中的。最后我們會(huì)講到一個(gè)K線的問題，不論你做什么交易，K線是一定要用的，它是我們交易的一個(gè)基本要素，我們怎么來聽懂市場的信號(hào)，又怎樣去和市場交流，都依賴它。那么這項(xiàng)技術(shù)我們在座的大家，有沒有經(jīng)過一些系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，系統(tǒng)的整理，如果沒有的話，我覺得你需要自己花點(diǎn)時(shí)間去研究。很多人沒有系統(tǒng)的去學(xué)習(xí)過，并沒有理解其中的真正含義，都是自學(xué)的，所以有時(shí)候我們想想國內(nèi)的交易者，真是有點(diǎn)可憐可悲呀~！他們在自己都不知道自己該做什么的時(shí)候，就盲目的進(jìn)去了，賺錢這么重要的事情，你都沒有好好去系統(tǒng)地研究過，去分析過，不管有多少錢，就一頭進(jìn)去了，結(jié)果就送錢給市場了。很多技術(shù)，都沒有K線看的來得直接，來得容易。其實(shí)你把K線的意義弄明白之后，你對(duì)行情的理解，會(huì)深入很多。正所謂“卦解K線觀形象，一根K線定勝負(fù)”。我所講的叫卦解K線，這個(gè)卦，就是易經(jīng)里面的八卦的卦，為什么這樣呢？因?yàn)橐捉?jīng)中八八六十四卦，其實(shí)它就是為了解釋世界中的事物變化的規(guī)律所作的模型。世界上的事物發(fā)展，從一個(gè)形態(tài)，到另外一個(gè)形態(tài)，都在其中可以找到相應(yīng)的卦象。這個(gè)八卦的系統(tǒng)是所有解釋自然系統(tǒng)中，最最好一個(gè)。你理解它了，你就對(duì)世界有了認(rèn)知，所以易經(jīng)在中國文化中是百經(jīng)之首，中華文明的源泉。我就是用了這個(gè)卦來解釋我們的K線，K線也叫陰陽線，這樣你就可以找到對(duì)應(yīng)行情的運(yùn)行的一種方法，當(dāng)然沒有100%的準(zhǔn)確，當(dāng)你看到某段K線的時(shí)候，你可以找到在64卦那一個(gè)是和它相近的，而接下來，又會(huì)發(fā)展成那一卦？我個(gè)人對(duì)這方面是有研究，感受也是很多，有機(jī)會(huì)的話可以跟大家分享的。剛才大家看到恒生指數(shù)，周線、日線、月線，如果你是做周線的，任何一個(gè)長線被你抓住，你就夠了。你不必賺很多線的，有的人貪心，一個(gè)不夠他要第二個(gè)，到后來就回去了，但是不論你做什么線，只要你抓住，這就是你的本事，做月線，你就做一個(gè)月，拿到就是真理。真正做交易的人，前面的線是不要看的，他不是分析師，半個(gè)月前，半個(gè)禮拜之前的，都和你沒關(guān)系。技術(shù)的東西，優(yōu)術(shù)的我這里都可以學(xué)，只要你愿意來，我都愿意教，但是明道的東西，是要您自己去體會(huì)和感悟，我所做的主要就是啟發(fā)你。相關(guān)鏈接：周宗濤老師專訪http://www.7hcn.com/article/24131-1.html

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