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http://www.7hcn.com//attachments/201308/26/dd7376068d9c31bc278ef087a481d401.jpg 陸曉鳳（網(wǎng)名）姓陸，江蘇鹽城人，現(xiàn)居杭州。原是電氣類工程師，2005年開始接觸期貨，2006年開始接觸股票。期貨投資以波段操作、技術(shù)分析、客觀交易為特征，近四年多實現(xiàn)連續(xù)盈利，累計盈利12倍左右。在期貨中國網(wǎng)實戰(zhàn)排行榜 http://trader.7hcn.com/的賬戶“陸曉鳳”自2012年6月26日到2013年8月22日，累計盈利81.87%，最大回撤8.34% http://www.7hcn.com//attachments/201308/26/0d94b9f0304177e0a3ecce637004f66d.jpg 訪談精彩語錄：明白了這是個概率游戲，你就不應該把寶都押在一次或二次機會上。如果把交易做細的話，勝率會更高，盈利率也會更高。讓你的方法和思維盡可能的獨一無二，千萬不要同質(zhì)化。一筆單子持倉平均4-5個交易日，短的2-3，長的10個交易日以上。單個品種每月少的交易次數(shù)2-3次，多的話5-6次。當沒有機會的時候，耐心等待機會，出現(xiàn)機會時，第一時間進場，一擊即中，不中則退。有時會看一些（基本面信息），但是基本不會影響我的決策。客觀交易為主，人工根據(jù)市場走勢變化來切換不同的應對方法。做了這么多年，基本能做到一致性。（我的交易系統(tǒng)）包括大勢判斷、資金管理、進出場、止損止盈、加減倉等，所有環(huán)節(jié)都很重要。當小周期符合大方向時，可以加大倉位進場交易，當不符合時，減小倉位以小周期為主進場交易。我只遵循同行業(yè)中只操作一個品種的方針。我是個風險厭惡者，在同質(zhì)的品種中放入超量的倉位會讓我寢食難安。重復做自己有把握的事情，至于能夠做出什么樣的成績，看市場的。當盈利能夠變成習以為常的事情的時候，至少我的內(nèi)心是足夠強大的。做我最有把握的事情，我當然能夠繼續(xù)盈利。期貨已經(jīng)溶入了我的血液，我的生命。當我愿意去控制回撤的時候，我就可以去控制它，當我希望去博取更大的收益時，我就會適當?shù)姆潘勺约旱目刂啤? 主要的倉位是一次性建倉，中間會有加減倉，在加倉上我是比較謹慎的。我的曲線說明我的風格是狙擊手式的，只在合適的時候去扣響扳機。（資金規(guī)模）只要沒到自己吃自己的地步，就不會有太大的差別。如果能有機會去做基金類的產(chǎn)品，當然會愿意去做，在我看來那是個更公平的大舞臺。若要聯(lián)系【陸曉鳳】，與其開展資產(chǎn)管理合作，期貨中國可為您預約，電話：0571-85803287 期貨中國1、陸曉鳳先生您好，感謝您在百忙之中接受期貨中國網(wǎng)的專訪。您認為期貨是“概率和勝率結(jié)合的游戲”，為什么這么說？陸曉鳳：首先我是個市場技術(shù)派，期貨投資里人們經(jīng)常說止損，這里隱含的意思已經(jīng)在說這個市場就是個概率游戲，明白了這是個概率游戲，你就不應該把寶都押在一次或二次機會上，該止損的時候沒必要手軟，這就是個游戲。有些人認為對于一個正系統(tǒng)來說應該把握機會為主，而不用在意勝率，只要堅持就能盈利，我不否認以上的說法，但是如果把交易做細的話，勝率會更高，盈利率也會更高。所以一個交易者在明白概率大小的情況下，分辨機會的優(yōu)劣，努力提高自己的勝率，做細交易，在這個市場上，他就會比其他人更接近成功。期貨中國2、有人說賭博也是“概率和勝率結(jié)合的游戲”，就您看來期貨和賭博是否相似？為什么？陸曉鳳：有相似的地方。如果你能計算出概率大小，找出提高勝率的方法，你也可以成為贏家，前提是你賭博的地方足夠公平，沒人出老千:) 期貨中國3、就您看來，在期貨這個“概率和勝率結(jié)合的游戲”中，投資者應該如何建立在“概率”或“勝率”上的優(yōu)勢，并以此在游戲中勝出？陸曉鳳：在我看來投資市場上永遠是少數(shù)人是贏家，這點不會變，要說應該如何的話，我覺得是讓你的方法和思維盡可能的獨一無二，千萬不要同質(zhì)化。期貨中國4、您做的是波段交易，您平均一筆單子持倉時間為多長？交易頻率大約為多少天做一次？陸曉鳳：一筆單子持倉平均4-5個交易日，短的2-3，長的10個交易日以上。單個品種每月少的話交易次數(shù)2-3次，多的話5-6次，所以通過多品種的方式既能分散風險，也能增加交易機會。期貨中國5、您做交易以技術(shù)分析為主，請問您認為自己的技術(shù)分析方法最大的特征是什么？陸曉鳳：靜若處子，動若脫兔。當沒有機會的時候，耐心等待機會，出現(xiàn)機會時，第一時間進場，一擊即中，不中則退。期貨中國6、您有沒有關(guān)注基本面、分析基本面的習慣？基本面信息的變化，會不會影響您的交易決策？陸曉鳳：有時會看一些，但是基本不會影響我的決策，盤面都會有反應，另外我們也不會拿到第一手的信息，有效性大打折扣。期貨中國7、您以客觀交易為主，您能否做到交易動作的一致性？某些時刻主觀想法的變化會不會改變您的交易思路和動作？陸曉鳳：總的來說，我應該是客觀交易加人工結(jié)合，客觀交易為主，人工根據(jù)市場走勢變化來切換不同的應對方法。做了這么多年，基本能做到一致性。期貨中國8、您的交易已經(jīng)有了一個相對完備的系統(tǒng)，請問您的交易系統(tǒng)由哪幾個部分構(gòu)成？其中最重要的是哪個部分？陸曉鳳：包括大勢判斷、資金管理、進出場、止損止盈、加減倉等，所有環(huán)節(jié)都很重要。期貨中國9、您的系統(tǒng)能否做成完全量化的程序化交易模型？您是否認同程序化交易的方式？陸曉鳳：應該能做到大部分量化，我認同程序化交易，但是目前市場上的策略太過同質(zhì)化。程序化有它的優(yōu)點當然也有缺點，也許客觀交易加人工的方式更加有效率些。期貨中國10、您覺得程序化交易有哪些優(yōu)點？有哪些缺點？為什么說客觀交易加人工的方式更加有效率？“人工”的加入會不會增加交易的不確定性？陸曉鳳：程序化最大的優(yōu)點是能避免人性的影響，完全按照策略進行，同時電腦也比人的速度更快，可兼顧的品種也更多，缺點在于單個程序化都有它適用的行情，也有它不適用的階段，通過策略組合的方式雖然能兼顧行情的多樣性，卻會降低總體收益，減低效率。所以沒有包打天下的程序，只有不斷進步的人來應用它、控制它才會有好的效果。同時人工也只是來選擇用那種策略來應對當前的市場，與客觀交易并不存在沖突，不是來改變你的客觀交易決策而是一個重要的輔助。期貨中國11、您會選擇“每個行業(yè)指標性的品種”進行交易，請問您如何定義“指標性的品種”？陸曉鳳：這個品種的資金總量和成交量會指示出它是不是指標性品種。當一個品種在一個行業(yè)的品種中具有最大的資金容量，同時也足夠活躍的時候，就基本可以判定它是指標性品種。期貨中國12、您一般同時操作幾個品種？最多您會同時持有幾個品種？陸曉鳳：我目前有7個品種在做，主要是橡膠、銅、豆粕、鋼材、股指、白銀、棕櫚，是否同時操作，得看是否有品種同時讓我覺得有機會和是否提供我覺得合適的進場位置。如果我覺得有機會，但是風險回報比不高，那么我也不會入場交易。期貨中國13、您如何確定某個階段操作哪幾個品種？如何確定一個品種的操作方向？如何確定一個品種的進場和出場節(jié)奏？陸曉鳳：通過大周期，列如周線級別來判斷大方向，小周期，日線級別、小時級別來判斷短期方向，當小周期符合大方向時，可以加大倉位進場交易，當不符合時，減小倉位以小周期為主進場交易。期貨中國14、當市場出現(xiàn)新的熱點品種或其他品種有重大交易機會時，您如何切換品種？陸曉鳳：當有明顯的跡象表明，一個行業(yè)中的指標性品種發(fā)生變化，那我就選擇這個行業(yè)新的指標性品種作為操作品種而放棄原來那個，我只遵循同行業(yè)中只操作一個品種的方針。因為我是個風險厭惡者，在同質(zhì)的品種中放入超量的倉位會讓我寢食難安。期貨中國15、您在期貨中國網(wǎng)實戰(zhàn)排行榜 http://trader.7hcn.com/的賬戶“陸曉鳳”自2012年6月26日到2013年8月22日，累計盈利81.87%，最大回撤8.34%，您覺得自己這個階段能取得較好成績的核心原因是什么？陸曉鳳：重復做自己有把握的事情，通過資金管理，倉位控制，止損止盈來做好概率和勝率的有機結(jié)合，盡可能的讓你更接近盈利，至于能夠做出什么樣的成績，看市場的。期貨中國16、您已經(jīng)連續(xù)四年多盈利，累計盈利12倍左右，請問您有沒有信心在下一個四年里繼續(xù)實現(xiàn)每年都盈利？為什么？陸曉鳳：當盈利能夠變成習以為常的事情的時候，至少我的內(nèi)心是足夠強大的。做我最有把握的事情，我當然能夠繼續(xù)盈利，因為期貨已經(jīng)溶入了我的血液，我的生命。期貨中國17、您在取得81.87%收益率的過程中，最大回撤只有8.34%，請問您用什么方法控制自己的回撤？在單子浮贏時和單子浮虧時，您的出場模式是否有所不同？陸曉鳳：當我愿意去控制回撤的時候，我就可以去控制它，當我希望去博取更大的收益時，我就會適當?shù)姆潘勺约旱目刂�。單子浮盈和浮虧時，出場模式是不一樣的。單子浮虧時，會用更敏感些的策略，單子浮盈時，盡量以擴大盈利為主，允許大一點的資金回撤。期貨中國18、一筆單子從進場到出場，您一般是一次性建倉的，還是會有加減倉的習慣？陸曉鳳：主要的倉位是一次性建倉，中間會有加減倉，在加倉上我是比較謹慎的，只會有很小倉位的加倉，加倉方面應該還有改進的地方。期貨中國19、我們看到您的賬戶倉位很少超過30%，您會不會覺得賬戶資金有點閑置？不過，我們也發(fā)現(xiàn)您的倉位偶爾會超過50%，在什么情況下您會放大倉位？陸曉鳳：這就取決于我是在意去控制回撤還是博取收益上的選取了，當多個品種同時交易的時候，我的倉位就會放大。期貨中國20、您的資金曲線是階梯型上升的，有些人的資金曲線是寬幅震蕩上升的，另一些人的資金曲線是幾乎無回撤地傾斜上升的，就您看來，這三種資金曲線分別代表著哪類交易風格？陸曉鳳：我的曲線說明我的風格是狙擊手式的，只在合適的時候去扣響扳機，我是有選擇性的去交易。寬幅震蕩的說明，他不是很在意勝率的大小，機會是更重要的。這2種曲線應該屬于非日內(nèi)交易的。而幾乎無回撤的上升，在我看來在足夠長的時間都能如此的人，只能是日內(nèi)交易的，因為日內(nèi)交易機會足夠多，只要他是成熟穩(wěn)定的，就可以做到。期貨中國21、不同的資金曲線的背后是否隱藏著更深層次的市場認知和交易邏輯的不同？是否代表著交易者不同的人格、品性？陸曉鳳：當然會有些解讀，但是是否能真的看出人格、品性就打個問號了，最難讀懂的應該是人把... 期貨中國22、根據(jù)您賬戶的統(tǒng)計數(shù)據(jù)和資金曲線，我們覺得您是一位穩(wěn)健型的交易者。您之前有沒有大賺大虧的經(jīng)歷？為什么后來轉(zhuǎn)向穩(wěn)健型？陸曉鳳：有過大虧和大賺的經(jīng)歷，我認為原因在于對這個市場的認知度不夠，初生牛犢都是不會怕的。轉(zhuǎn)為穩(wěn)健，我認為是沒多大困難，因為我本質(zhì)里就是個風險厭惡者:) 期貨中國23、在您的內(nèi)心中，希望自己始終保持穩(wěn)健型的復利呢，還是對短期爆發(fā)性的收益率也有所期待？為什么？陸曉鳳：主要的交易是希望能保持穩(wěn)健的復利，同時也會在以后拿合適的資金去做短期的爆發(fā)的收益率。原因在于我曾經(jīng)做到過2-3個禮拜，4倍的收益，我知道那是種什么感覺，再去做，只是再去尋找那種感覺，但是可能無法再找回，原因是當時的資金是我的全部身家。期貨中國24、您現(xiàn)在運作的資金規(guī)模大約有多少？就您看來，您的交易模式最大的資金容量為多少？陸曉鳳：目前在500多W，我覺得3000到5000W應該問題不大，只要沒到自己吃自己的地步，就不會有太大的差別。期貨中國25、期貨市場已經(jīng)進入資產(chǎn)管理時代，在這個新的時代，您覺得市場的生態(tài)會不會有所變化？不同類型參與者的盈利格局會不會有所變化？陸曉鳳：機構(gòu)投資者多了，專業(yè)投資者多了，量化也多了，賭徒的比列會有所減少，不變的應該還是贏家的比例。期貨中國26、對個人投資者來說，盈利機會是變多了還是變少了？作為個人投資者，想在這個市場獲利會不會越來越難？陸曉鳳：錢越來越多的話，意味著機會越來越多，也許不是越來越難，而是不進則退了。期貨中國27、在期貨資產(chǎn)管理時代，您對自己的期貨事業(yè)有哪些規(guī)劃？陸曉鳳：目前專注管理好手頭的資金，如果能有機會去做基金類的產(chǎn)品，當然會愿意去做，在我看來那是個更公平的大舞臺。 www.7hcn.com期貨中國網(wǎng) 沈良訪談整理 2013-8-25

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